Stock Analysis on Net
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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2023.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Builders FirstSource Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net 2,749,369 1,725,416 313,537 221,809 205,191
Charges hors trésorerie nettes 505,196 539,191 164,063 174,391 164,228
Variations de l’actif et du passif, déduction faite de l’actif acquis et du passif pris en charge 344,666 (521,058) (217,533) 107,846 (86,589)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 3,599,231 1,743,549 260,067 504,046 282,830
Encaissement des intérêts, net d’impôt1 130,430 80,867 84,941 78,678 84,735
Achats d’immobilisations corporelles (340,152) (227,891) (112,082) (112,870) (101,411)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 10,687 13,560 8,500 6,545 4,753
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 3,400,196 1,610,085 241,426 476,399 270,907

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Les flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise sont les flux de trésorerie disponibles pour les fournisseurs de capital de Builders FirstSource Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Builders FirstSource Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Intérêts payés, nets d’impôt

Builders FirstSource Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 23.00% 23.40% 23.20% 21.60% 21.30%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt 169,390 105,570 110,600 100,354 107,668
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes2 38,960 24,703 25,659 21,676 22,933
Encaissement des intérêts, net d’impôt 130,430 80,867 84,941 78,678 84,735

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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2 2022 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 169,390 × 23.00% = 38,960

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Builders FirstSource Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 17,393,298
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 3,400,196
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 5.12
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Boeing Co. 19.66
Caterpillar Inc. 18.04
Eaton Corp. plc 47.00
GE Aerospace 38.35
Honeywell International Inc. 33.00
Lockheed Martin Corp. 20.57
RTX Corp. 29.22
EV/FCFFsecteur
Biens d’équipement 32.33
EV/FCFFindustrie
Industriels 30.22

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Builders FirstSource Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 14,604,435 15,800,413 10,132,733 4,376,694 3,169,662
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 3,400,196 1,610,085 241,426 476,399 270,907
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 4.30 9.81 41.97 9.19 11.70
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Boeing Co. 37.53 — — — —
Caterpillar Inc. 23.54 20.50 23.83 16.84 —
Eaton Corp. plc 33.44 38.16 21.94 15.50 —
GE Aerospace 17.29 56.53 32.34 15.85 —
Honeywell International Inc. 29.82 25.22 26.49 21.13 —
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 —
RTX Corp. 28.45 27.29 35.26 21.94 —
EV/FCFFsecteur
Biens d’équipement 25.87 32.16 74.97 24.73 —
EV/FCFFindustrie
Industriels 24.88 28.41 72.49 31.28 —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

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3 2022 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,604,435 ÷ 3,400,196 = 4.30

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Builders FirstSource Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.