Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Builders FirstSource Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Builders FirstSource Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dette à long terme, nette des échéances courantes, des escomptes et des coûts d’émission | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Total de la dette | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Capitaux propres | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.60 | 0.61 | 1.41 | 1.57 | 2.62 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| General Electric Co. | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 1.42 | 1.37 | 1.82 | 1.82 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 2,984,197 ÷ 4,962,566 = 0.60
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Builders FirstSource Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dette à long terme, nette des échéances courantes, des escomptes et des coûts d’émission | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Total de la dette | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Portion non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Capitaux propres | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.70 | 0.71 | 1.65 | 1.93 | 2.62 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| General Electric Co. | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 1.59 | 1.53 | 2.00 | 1.94 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 3,489,418 ÷ 4,962,566 = 0.70
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dette à long terme, nette des échéances courantes, des escomptes et des coûts d’émission | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Total de la dette | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Capitaux propres | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Total du capital | 7,946,763) | 7,732,263) | 2,777,023) | 2,116,226) | 2,157,632) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| General Electric Co. | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 2,984,197 ÷ 7,946,763 = 0.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Builders FirstSource Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dette à long terme, nette des échéances courantes, des escomptes et des coûts d’émission | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Total de la dette | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Portion non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Capitaux propres | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 8,451,984) | 8,204,232) | 3,057,887) | 2,414,827) | 2,157,632) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.41 | 0.41 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| General Electric Co. | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 3,489,418 ÷ 8,451,984 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dette à long terme, nette des échéances courantes, des escomptes et des coûts d’émission | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Total de la dette | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Total de l’actif | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| General Electric Co. | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 2,984,197 ÷ 10,595,160 = 0.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Builders FirstSource Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dette à long terme, nette des échéances courantes, des escomptes et des coûts d’émission | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Total de la dette | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Portion non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Total de l’actif | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| General Electric Co. | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 3,489,418 ÷ 10,595,160 = 0.33
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement financier
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Capitaux propres | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.14 | 2.23 | 3.62 | 3.94 | 4.92 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| General Electric Co. | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | 4.65 | 4.52 | 5.49 | 5.68 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 10,595,160 ÷ 4,962,566 = 2.14
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Builders FirstSource Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taux de couverture des intérêts
Builders FirstSource Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 19.01 | 17.57 | 4.01 | 3.58 | 3.41 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| General Electric Co. | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | 4.98 | 5.14 | 1.25 | 4.52 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,770,206 ÷ 198,373 = 19.01
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Taux de couverture des charges fixes
Builders FirstSource Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,914,961) | 2,520,433) | 629,652) | 476,909) | 452,868) | |
| Charges d’intérêts, nettes | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| Charges fixes | 343,128) | 268,886) | 221,486) | 194,154) | 192,113) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 11.41 | 9.37 | 2.84 | 2.46 | 2.36 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| General Electric Co. | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | 3.30 | 3.44 | 1.12 | 2.99 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,914,961 ÷ 343,128 = 11.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |