Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme, y compris les échéances courantes1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
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| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Dette à long terme, y compris les échéances courantes
- Au cours de la période analysée, la dette à long terme de l'entreprise a connu des fluctuations importantes. Elle a commencé à 315 millions de dollars en 2005, montrant une croissance significative jusqu'à atteindre un pic en 2011 avec 361 millions de dollars, suivi d'une baisse notable en 2012 à 354 millions de dollars. Par la suite, une tendance à la baisse est observable, atteignant un creux en 2019 à environ 1,29 milliard de dollars, avant une augmentation continue en 2020, 2021 et 2022 pour atteindre environ 2,98 millions de dollars en 2022. Ces évolutions indiquent une gestion variable de la structure financière, avec une expansion importante de l’endettement à partir de 2019.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse durant toute la période, passant de 171 millions de dollars en 2005 à environ 4,96 milliards de dollars en 2022. Cette croissance reflète une accumulation constante de valeur résiduelle pour les actionnaires, avec notamment une forte augmentation à partir de 2016. La progression des capitaux propres indique une forte capacité de l'entreprise à générer et à réinvestir ses bénéfices ou à lever des fonds propres additionnels, renforçant ainsi sa stabilité financière à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a connu une fluctuation significative. Il a commencé à 1.84 en 2005, puis s’est réduit à 1.16 en 2007, avant de grimper de façon spectaculaire à 23.03 en 2009, marquant une augmentation des niveaux d’endettement par rapport aux capitaux propres à cette période. Après ce pic, le ratio diminue progressivement pour atteindre environ 0.6 en 2022. La tendance de fond montre une réduction de l’endettement relatif, suggérant une amélioration de la solvabilité et une gestion plus prudente de la structure financière de l’entreprise à partir de 2012, après une période de forte leverage entrepris probablement pour financer la croissance ou des investissements précoces.
Comparaison avec les concurrents
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2022 | ||||||||
| 31 déc. 2021 | ||||||||
| 31 déc. 2020 | ||||||||
| 31 déc. 2019 | ||||||||
| 31 déc. 2018 | ||||||||
| 31 déc. 2017 | ||||||||
| 31 déc. 2016 | ||||||||
| 31 déc. 2015 | ||||||||
| 31 déc. 2014 | ||||||||
| 31 déc. 2013 | ||||||||
| 31 déc. 2012 | ||||||||
| 31 déc. 2011 | ||||||||
| 31 déc. 2010 | ||||||||
| 31 déc. 2009 | ||||||||
| 31 déc. 2008 | ||||||||
| 31 déc. 2007 | ||||||||
| 31 déc. 2006 | ||||||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Builders FirstSource Inc. | Biens d’équipement | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Builders FirstSource Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Builders FirstSource Inc. | Industriels | |
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| 31 déc. 2022 | ||
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| 31 déc. 2018 | ||
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| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).