Stock Analysis on Net
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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Builders FirstSource Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement de l’escompte de la dette, des primes et des coûts d’émission
(Gain) perte à l’extinction de la dette
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Charges pour créances irrécouvrables
Gain net sur cessions d’actifs et dépréciations d’actifs
Créances
Inventaires
Actifs contractuels
Autres actifs circulants
Autres éléments d’actif et de passif
Comptes créditeurs
Courus
Passifs contractuels
Variations de l’actif et du passif, déduction faite de l’actif acquis et du passif pris en charge
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la cession d’entreprise
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable
Remboursements au titre de la facilité de crédit renouvelable
Produit de la dette à long terme et d’autres prêts
Remboursements de la dette à long terme et d’autres prêts
Paiement des frais d’extinction de la dette
Paiement des frais d’emprunt
Exercice d’options d’achat d’actions
Rachat d’actions ordinaires
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Builders FirstSource Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Builders FirstSource Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Builders FirstSource Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.