Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Builders FirstSource Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires :
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression constante au fil des années, passant de 24,89 % en 2018 à 34,08 % en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité brute. La marge bénéficiaire d’exploitation a également connu une croissance significative, passant de 4,78 % en 2018 à 16,59 % en 2022, avec une augmentation particulièrement marquée entre 2021 et 2022. La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance ascendante, passant de 2,66 % en 2018 à 12,1 % en 2022, soulignant une amélioration notable de la rentabilité après impôts et charges exceptionnelles. Ces évolutions suggèrent une gestion plus efficace des coûts et une optimisation des opérations au fil du temps.
- Rendement des capitaux propres (ROE) :
- Le ROE a connu une volatilité observée en 2019 et 2020, avec une baisse par rapport à 2018, avant de se redresser fortement en 2021 et d’atteindre un pic de 55,4 % en 2022. La hausse substantielle en 2022 reflète une utilisation plus efficace des capitaux propres, éventuellement grâce à une meilleure rentabilité opérationnelle ou à une stratégie financière plus favorable.
- Rendement de l’actif (ROA) :
- Le ROA a suivi une tendance similaire, avec une baisse modérée en 2019 puis une remontée progressive jusqu’en 2022. La valeur est passée de 7 % en 2018 à près de 26 % en 2022, attestant d’une amélioration significative de l’efficacité avec laquelle l’actif lie à la rentabilité globale de l’entreprise. Ces données indiquent une gestion plus performante des actifs dans la période récente.
- Résumé général :
- Les indicateurs financiers montrent une tendance globale à l’amélioration de la rentabilité sur la période analysée. La hausse continue des marges, combinée à l’augmentation du ROE et du ROA, indique une gestion plus efficace des ressources, une réduction possible des coûts ou une meilleure structuration des opérations. La croissance notable en fin de période suggère que la société a réussi à capitaliser sur ses performances opérationnelles et à générer une rentabilité accrue pour ses actionnaires.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Builders FirstSource Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en valeur absolue, affiche une croissance notable sur la période, passant de 1 922 940 milliers de dollars en 2018 à 7 744 379 milliers en 2022. Cette hausse significative indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise au fil des années. Par ailleurs, le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse, passant de 24,89 % en 2018 à 34,08 % en 2022, ce qui confirme une meilleure gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente relative aux coûts.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont également enregistré une progression constante malgré une légère baisse en 2019 par rapport à 2018, puis une reprise en 2020. La croissance se poursuit fortement de 2020 à 2022, atteignant 22 726 418 milliers de dollars en 2022, contre 7 724 771 milliers en 2018. Cette progression rapide peut refléter une expansion commerciale ou une augmentation de la demande sur le marché, accompagnée d'une stratégie de croissance efficace.
- Analyse globale
- La combinaison d'une augmentation significative des revenus et d'une marge brute améliorée souligne une amélioration globale de la rentabilité de l'entreprise. La croissance du ratio de marge brute indique que l'entreprise a réussi à augmenter ses marges tout en augmentant ses revenus, pouvant résulter d'une gestion efficace des coûts, d'une hausse des tarifs ou d'une diversification stratégique. La stabilité ou l'amélioration continue de ces ratios est un indicateur positif pour la santé financière de l'entreprise sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Builders FirstSource Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
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- Résultat d’exploitation
- Les données indiquent une croissance significative du résultat d’exploitation sur la période analysée, passant d’environ 369 millions de dollars en 2018 à plus de 3,77 milliards de dollars en 2022. Après une progression régulière jusqu’en 2020, la valeur connaît une forte augmentation en 2021, atteignant plus de 2,38 milliards, puis continue à croître en 2022. Cette tendance reflète une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle, avec un pic en 2022, soulignant la capacité de l'entreprise à augmenter ses bénéfices d'exploitation de manière substantielle.
- Revenu
- Les revenus montrent une croissance constante, passant d’environ 7,72 milliards de dollars en 2018 à plus de 22,7 milliards en 2022. La progression est régulière, avec une hausse plus marquée entre 2021 et 2022, correspondant à une augmentation substantielle de l’activité commerciale ou à une expansion du marché. La croissance soutenue du chiffre d’affaires indique une forte dynamique commerciale et une capacité à accroître la part de marché ou à diversifier ses sources de revenu.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une amélioration notable, passant de 4,78% en 2018 à 16,59% en 2022. La progression est régulière et rapide, notamment entre 2020 et 2022, ce qui suggère une meilleure gestion des coûts ou une augmentation plus importante de la rentabilité relative de l’activité. La hausse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation indique une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle et une meilleure conversion du chiffre d’affaires en profit d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Builders FirstSource Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La valeur du revenu net a montré une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 2018 à 2020, la croissance a été particulièrement forte entre 2020 et 2022, avec un pic atteignant 2 749 369 milliers de dollars en 2022. Cette progression suggère une amélioration notable de la rentabilité nette de l'entreprise, surtout à partir de 2020, indiquant une possible expansion ou une optimisation de ses opérations sur cette période.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a également suivi une tendance à la hausse tout au long de la période. Après un léger déclin en 2019 par rapport à 2018, il a connu une croissance marquée à partir de 2020, atteignant près de 22,7 milliards de dollars en 2022. La croissance rapide en 2021 et 2022 indique une forte expansion commerciale ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services, contribuant à renforcer la position de l'entreprise sur son marché.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une progression constante tout au long de la période, passant de 2,66 % en 2018 à 12,1 % en 2022. La croissance de cette marge indique une amélioration de la rentabilité relative de l'entreprise, notamment après 2020, où la marge s'est fortement accrue, traduisant sans doute une meilleure gestion des coûts ou une hausse des prix de vente. Cette augmentation de la rentabilité nette témoigne d'une amélioration qualitative de la performance financière globale de l'entreprise sur la période considérée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Builders FirstSource Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période étudiée. Après une augmentation modérée entre 2018 et 2019, puis une progression notable en 2020, le revenu a connu une hausse spectaculaire en 2021 et 2022, culminant à plus de 2,7 milliards de dollars en 2022. Cette tendance indique une expansion importante de l'activité ou une amélioration substantielle de la rentabilité au cours des deux dernières années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière et soutenue. Après une croissance entre 2018 et 2020, ils ont connu une accélération en 2021, atteignant plus de 4,8 milliards de dollars, puis ont légèrement progressé en 2022, dépassant les 4,96 milliards de dollars. Cette augmentation reflète probablement une accumulation de résultats non distribués, des émissions d'actions ou d'autres apports en capital, indiquant une situation financière renforcée.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a peu fluctué entre 2018 et 2021, se situant entre 26,89 % et 35,93 %. En 2022, il a connu une hausse spectaculaire à 55,4 %, suggérant une amélioration remarquable de la rentabilité par rapport aux capitaux propres. Cette augmentation peut être attribuée à une croissance forte du revenu net en proportion des capitaux propres ou à une amélioration de la marge bénéficiaire nette, voire à une combinaison de ces facteurs.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Builders FirstSource Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les données indiquent une croissance substantielle du revenu net sur la période observée. Entre 2018 et 2020, la progression est relativement modérée, passant d’environ 205 millions à près de 314 millions de dollars. Cependant, à partir de 2021, une augmentation significative est apparente, culminant à plus de 2,7 milliards de dollars en 2022. Cette tendance suggère une forte expansion des activités ou une amélioration significative de la performance financière de l’entreprise à partir de 2021.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre une croissance régulière d’année en année, avec une accélération notable entre 2020 et 2021, où l’actif passe d’environ 4,2 milliards à plus de 10,7 milliards de dollars. En 2022, l’actif reste stable, légèrement inférieur à 10,6 milliards de dollars, indiquant une stabilisation après le pic de l’année précédente. La forte augmentation en 2021 pourrait refléter des investissements importants, des acquisitions ou une expansion des opérations.
- ROA (Return on Assets)
- Le retour sur actifs (ROA) montre une tendance à la hausse continue. En 2018, il était à 7 %, puis a légèrement diminué en 2019 à 6,83 %, avant de remonter à 7,51 % en 2020. La croissance devient significative à partir de 2021, avec un ROA de 16,1 %, et continue d’augmenter en 2022 pour atteindre près de 26 %. Cette évolution indique une amélioration importante de la rentabilité relative par rapport à la taille des actifs, suggérant une utilisation plus efficace des ressources ou une augmentation des marges bénéficiaires.