Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Builders FirstSource Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Revenu net
- Les données indiquent une croissance continue du revenu net sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2018 et 2019, la tendance devient très soutenue entre 2019 et 2020, puis connaît une forte hausse entre 2020 et 2021, atteignant un pic significatif en 2022. Ce dernier année présente un bond exceptionnel par rapport à 2021, traduisant une croissance exponentielle du revenu net de la société.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire à celle du revenu net. Une progression stable est observée entre 2018 et 2019, suivie par une hausse importante en 2020. La croissance s'accélère entre 2020 et 2021 avec une augmentation considérable, atteignant son maximum en 2022. La forte hausse du EBT reflète une amélioration substantielle de la rentabilité avant impôts au cours de cette période.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice EBIT montre une tendance de croissance constante, avec une augmentation régulière chaque année depuis 2018. La progression devient plus marquée à partir de 2020, en corrélation avec l’augmentation du revenu net et du EBT. En 2022, l’EBIT atteint un niveau nettement supérieur à celui de 2018, soulignant une amélioration significative de la performance opérationnelle de l’entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les données montrent une croissance soutenue de l’EBITDA sur toute la période. La progression devient particulièrement prononcée à partir de 2020, avec un saut conséquent en 2021 et 2022. La tendance confirme une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle hors amortissements et dépréciations, atteignant un niveau élevé en 2022, témoignant d’une forte capacité à générer des flux de trésorerie à partir de ses opérations courantes.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Builders FirstSource Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Builders FirstSource Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance notable sur la période, passant d'environ 3,17 milliards de dollars en 2018 à un pic de plus de 14,6 milliards de dollars en 2021. Après ce sommet, elle a légèrement diminué en 2022 pour s'établir à environ 14,6 milliards de dollars, indiquant une fluctuation autour d’un niveau élevé après une croissance rapide sur plusieurs années.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a présenté une progression significative, en particulier entre 2020 et 2021, où il a presque quadruplé, atteignant près de 2,94 milliards de dollars. Après cette augmentation marquée, la valeur a poursuivi sa croissance en 2022, culminant à environ 4,27 milliards de dollars, consolidant une tendance de croissance robuste.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une évolution très dynamique durant la période. Il a débuté à 6,79 en 2018, augmenté régulièrement pour atteindre un sommet de 15,34 en 2020, reflétant une valorisation plus élevée par rapport à l’EBITDA durant cette année. Par la suite, le ratio a notablement diminué, atteignant 5,38 en 2021, puis en poursuivant sa baisse pour finir à 3,42 en 2022. Cette tendance suggère une amélioration de la valorisation ou une croissance plus rapide de l'EBITDA comparativement à la valeur d’entreprise dans la période récente.