Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Builders FirstSource Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une tendance à la hausse est observée dans ce ratio, passant de 11,53 en 2018 à 14,50 en 2022. Cela indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, notamment au cours de la dernière année où il augmente légèrement par rapport à 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Après une baisse significative en 2019 (à 7,18) par rapport à 2018, ce ratio remonte progressivement jusqu'à atteindre 11,07 en 2022. La tendance positive en fin de période suggère une utilisation plus efficace des actifs liés aux contrats de location et aux actifs de droit d'utilisation, contribuant à améliorer la performance opérationnelle globale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance à la baisse entre 2018 et 2021, passant de 2,63 à 1,86, indiquant une baisse de la productivité de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2022, il repart légèrement à la hausse pour atteindre 2,14, suggérant une légère amélioration ou stabilisation dans l'efficacité de l'utilisation globale des actifs de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio diminue de manière significative entre 2018 (12,95) et 2021 (4,14). La chute indique une réduction de la rentabilité ou de la capacité à générer des ventes à partir des capitaux propres investis. En 2022, une légère reprise est observée, avec un ratio de 4,58, témoignant d'une stabilisation ou d'une légère amélioration de l'utilisation du capital propre pour la génération du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Builders FirstSource Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,567,631) | 1,385,441) | 749,130) | 721,887) | 670,075) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 14.50 | 14.36 | 11.43 | 10.09 | 11.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 22,726,418 ÷ 1,567,631 = 14.50
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2018 et 2022. Après une légère baisse en 2019, on observe une hausse notable en 2020, suivie d'une progression importante en 2021, année durant laquelle les revenus ont presque doublé par rapport à 2020. En 2022, cette tendance se maintient avec une augmentation continue, indiquant une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période analysée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulièrement sur la période. Après une croissance modérée de 2018 à 2020, leur valeur a connu une hausse beaucoup plus marquée en 2021 et 2022, en lien probable avec des investissements importants ou une acquisition d’actifs pour soutenir la développement de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a affiché une tendance à l'amélioration, passant de 11.53 en 2018 à 14.5 en 2022. Cela indique une augmentation de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d'affaires, la croissance du ratio suggérant que l'entreprise exploite plus efficacement ses actifs immobilisés au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Builders FirstSource Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,567,631) | 1,385,441) | 749,130) | 721,887) | 670,075) | |
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | 485,704) | 457,833) | 274,562) | 292,684) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 2,053,335) | 1,843,274) | 1,023,692) | 1,014,571) | 670,075) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 11.07 | 10.79 | 8.36 | 7.18 | 11.53 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 22,726,418 ÷ 2,053,335 = 11.07
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance notable sur la période analysée. Après une légère baisse en 2019 par rapport à 2018, ils ont rebondi en 2020, atteignant un sommet en 2021, puis poursuivant leur progression en 2022, dépassant largement le niveau de 2018. La tendance générale indique une accélération de la croissance, en particulier entre 2021 et 2022.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement au fil des années. La valeur a plus que doublé entre 2018 et 2022, passant de 670 075 milliers de dollars en 2018 à 2 053 335 milliers de dollars en 2022. Cette croissance suggère une politique d'investissement constant dans les actifs matériels, correspondant probablement à une expansion ou à une modernisation significative des infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du revenu, a varié au fil du temps. Il a diminué en 2019 par rapport à 2018, passant de 11,53 à 7,18, ce qui indique une baisse de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations. Cependant, il a repris en 2020, atteignant 8,36, et a continué à augmenter en 2021 pour atteindre 10,79, avant de se stabiliser à 11,07 en 2022. La tendance générale depuis 2020 témoigne d'une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs, malgré une croissance importante des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Builders FirstSource Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Total de l’actif | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 2.14 | 1.86 | 2.05 | 2.24 | 2.63 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 22,726,418 ÷ 10,595,160 = 2.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 7,72 milliards de dollars en 2018 à plus de 22,73 milliards en 2022. Après une légère réduction en 2019, la tendance reprend une forte progression à partir de 2020, atteignant un pic en 2022, ce qui indique une croissance soutenue et une expansion notable des activités sur cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également augmenté de façon considérable, passant de 2,93 millions de dollars en 2018 à environ 10,51 millions en 2022. La croissance de l’actif est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, correspondant probablement à des investissements importants ou à une augmentation des opérations, avant de se stabiliser légèrement en 2022, avec une légère diminution par rapport à l’année précédente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer des revenus, a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 2,63 en 2018 à 2,05 en 2020, indiquant une réduction de l'efficacité. Cependant, il a connu un léger rebond pour atteindre 2,14 en 2022, suggérant une amélioration de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, mais sans retrouver tout à fait le niveau de 2018. La baisse entre 2018 et 2020 pourrait refléter une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle du revenu, tandis que la reprise partielle en 2022 indique une certaine optimisation des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Builders FirstSource Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 22,726,418) | 19,893,856) | 8,558,874) | 7,280,431) | 7,724,771) | |
| Capitaux propres | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 4.58 | 4.14 | 7.42 | 8.83 | 12.95 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 22,726,418 ÷ 4,962,566 = 4.58
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période analysée. Après une légère baisse entre 2018 et 2019, le revenu a connu une croissance significative en 2020, puis a continué d'augmenter fortement en 2021 et 2022. Cette progression indique une expansion notable du volume d'activité et de la génération de chiffre d'affaires au cours des dernières années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière de 2018 à 2022. Après une augmentation substantielle entre 2019 et 2020, cette évolution s'est poursuivie de manière continue, bien que plus modérée, sur les deux années suivantes. La hausse constante reflète une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, suggérant qu'elle a accru ses réserves ou a bénéficié de profits réinvestis dans la structure financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une baisse significative de 2018 à 2021, passant de 12,95 à 4,14, ce qui indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu. Cependant, en 2022, une légère remontée à 4,58 est observée, suggérant une légère amélioration ou stabilisation de ce ratio après une période de déclin progressif. La tendance générale demeure néanmoins à la baisse sur l'ensemble de la période, traduisant possiblement une augmentation du niveau des capitaux propres ou une réduction de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres.