Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Builders FirstSource Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable sur la période considérée. Après une progression significative entre 2018 et 2019, la valeur diminue en 2020 avant de connaître une croissance exponentielle en 2021 et 2022. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie issus de ses opérations, avec une accélération notable en 2021 et 2022.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Après une première année en déficit en 2018, le FCFE retrouve une position positive en 2019, puis connaît une forte croissance en 2020. La tendance s’accélère de manière significative en 2021, atteignant un sommet en 2022, avec un flux de trésorerie disponible substantiel. Cette évolution suggère une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, notamment à partir de 2019, avec une croissance majeure à partir de 2020.
Rapport prix/FCFEcourant
Builders FirstSource Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Builders FirstSource Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Builders FirstSource Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse constante sur la période considérée, passant de 14,03 US$ à la fin de 2018 à 84,78 US$ à la fin de 2022. Cette progression indique une valorisation accrûe de l’entreprise sur la période, avec une croissance particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où le cours a augmenté significativement.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action a également suivi une tendance haussière notable. Passant de -0,4 US$ en 2018, il est devenu positif en 2019 avec 0,88 US$, puis a poursuivi sa progression jusqu’à atteindre 23,86 US$ en 2022. Cette évolution reflète une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie nets disponibles pour ses actionnaires, notamment à partir de 2019.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE montre une diminution importante au cours de la période, passant de 30,29 en 2019 à 3,55 en 2022. La réduction du ratio indique un rapprochement entre la valeur boursière et le FCFE, ce qui peut traduire une augmentation de la rentabilité ou une valorisation plus modérée par rapport à la génération de flux de trésorerie disponible. La baisse de ce ratio, combinée à l’augmentation du FCFE par action et du cours de l’action, suggère une amélioration de la situation financière et de la performance de l’entreprise, tout en maintenant une valorisation relative favorable.