Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
CVS Health Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante tout au long de la période, passant de 21.42 à 29.3. Cette progression suggère une utilisation de plus en plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et les actifs de droit d’utilisation, suit également une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée. Il évolue de 8.15 à 13.19. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’ensemble des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une croissance globale, passant de 1.18 à 1.47. Cependant, cette croissance n’est pas linéaire, avec une légère diminution observée au cours du troisième et quatrième trimestre de 2023. Néanmoins, la tendance générale indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs totaux pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une augmentation progressive, passant de 3.81 à 4.9. Cette évolution suggère que l’entreprise génère davantage de revenus pour chaque dollar investi par les actionnaires. La progression est relativement stable, avec une légère accélération vers la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une augmentation constante, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Augmente également, reflétant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’ensemble des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Croissance globale avec une légère fluctuation, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs totaux.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation progressive, suggérant une meilleure rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
CVS Health Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus des clients | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus des clients sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2021 à décembre 2023, avec une accélération notable entre mars 2023 et décembre 2023. Le premier trimestre 2024 marque un léger recul, suivi d'une reprise progressive jusqu'à juin 2024. Le dernier trimestre disponible (mars 2025) indique une diminution des revenus par rapport à la période précédente.
- Revenus des clients
- Les revenus ont augmenté de manière constante sur la majeure partie de la période, passant d'environ 68 800 millions de dollars américains en mars 2021 à plus de 96 955 millions de dollars américains en juin 2024, avant de diminuer légèrement en mars 2025.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation modérée jusqu'en décembre 2021, puis une légère diminution en 2022. Une reprise de la croissance est ensuite observée jusqu'en décembre 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse au cours des trimestres suivants.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a évolué de 12 611 millions de dollars américains en mars 2021 à 12 856 millions de dollars américains en septembre 2024, avec des fluctuations mineures au cours de la période.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une augmentation continue tout au long de la période. Cette progression indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio est passé de 21,42 en mars 2021 à 29,3 en septembre 2024, ce qui suggère une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des actifs immobilisés.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ses immobilisations corporelles. La légère diminution des revenus au dernier trimestre disponible pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
CVS Health Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus des clients sur la période considérée. Une croissance est observée de manière continue, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2023. Une légère diminution est constatée au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise progressive au cours des trimestres suivants, bien que le dernier trimestre de 2024 affiche une valeur inférieure à celle du trimestre précédent.
- Revenus des clients
- Les revenus des clients ont augmenté de 68 800 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 96 955 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2024, puis ont diminué à 94 068 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024. La croissance est plus marquée à partir du premier trimestre 2023.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une diminution progressive sur l'ensemble de la période. Cette diminution est relativement stable, sans fluctuations majeures, indiquant une gestion prudente des actifs immobilisés.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a diminué de 33 153 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 28 560 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024. La baisse est régulière et graduelle.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de manière constante tout au long de la période. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. L'augmentation est particulièrement prononcée à partir du premier trimestre 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a progressé de 8,15 au premier trimestre 2021 à 13,19 au troisième trimestre 2024. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des revenus des clients, une diminution progressive des immobilisations corporelles et une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés, mesurée par le ratio de rotation nette des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
CVS Health Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus des clients | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus des clients sur la période considérée. Une progression constante est observée de mars 2021 à décembre 2023, avec un pic en juin 2023. Le premier trimestre 2024 marque une légère diminution, suivie d'une reprise progressive jusqu'à juin 2024, puis une stabilisation relative. Le dernier trimestre disponible (mars 2025) indique une légère baisse par rapport aux trimestres précédents.
Le total de l’actif présente une évolution moins marquée. Une augmentation est constatée de mars 2021 à décembre 2022, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère fluctuation au cours de l'année 2023. Une nouvelle augmentation est observée en 2024, qui se poursuit jusqu'à mars 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio financier montre une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Il passe de 1.18 en mars 2021 à 1.47 en mars 2025, indiquant une utilisation de plus en plus efficace des actifs. Une légère fluctuation est observée en septembre 2023, mais la tendance générale reste à la hausse. L'augmentation du ratio suggère une meilleure gestion des actifs et une capacité accrue à transformer les actifs en ventes.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ses actifs. Les fluctuations observées, bien que minimes, méritent d'être surveillées pour identifier d'éventuels facteurs influençant la performance future.
Ratio de rotation des capitaux propres
CVS Health Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus des clients | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de CVS Health | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des revenus des clients sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2021 à décembre 2023, avec une légère diminution au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise progressive jusqu'au premier trimestre 2025.
Les capitaux propres de l'entreprise présentent une fluctuation moins marquée. Une augmentation est constatée de mars 2021 à juin 2021, suivie d'une période de stabilisation et d'une légère diminution à mars 2022. Les capitaux propres connaissent ensuite une reprise progressive jusqu'à décembre 2023, puis une légère baisse au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'au premier trimestre 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une progression constante tout au long de la période. Une augmentation significative est observée à partir de mars 2022, passant de 4.05 à 4.9 au premier trimestre 2025. Cette évolution indique une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Revenus des clients
- Les revenus ont augmenté globalement, avec une croissance plus rapide entre mars 2021 et décembre 2023. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué, mais ont globalement augmenté sur la période, avec une stabilisation et une légère augmentation récente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de manière constante, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de ses revenus, une gestion stable de ses capitaux propres et une amélioration continue de son efficacité opérationnelle, telle que mesurée par le ratio de rotation des capitaux propres.