Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
CVS Health Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Depuis le début de la période, le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une croissance continue. Il est passé de valeurs non précisées jusqu’au trimestre de juin 2020, puis a progressé régulièrement, atteignant environ 29,3 à la fin de l’année 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace ou optimisée des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation)
- Ce ratio a également instauré une tendance à la hausse, passant de valeurs non précisées jusqu’au deuxième trimestre 2020, puis augmentant de façon régulière pour atteindre 13,19 au troisième trimestre 2024. La croissance soutenue de ce ratio suggère une amélioration de la gestion ou de l’utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, pour produire du revenu.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une progression constante, passant de valeurs non précisées avant 2020 à environ 1,47 à la fin de la période. La tendance indique une utilisation plus efficace de l’ensemble de l’actif pour générer du chiffre d’affaires, témoignant d’une gestion optimale des ressources globales.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est resté globalement stable avec une légère tendance à la hausse, passant de valeurs proches de 3,86 en 2020 à environ 4,91 au premier semestre 2025. La stabilité de ce ratio, combinée à une légère croissance, reflète une gestion relativement constante de la rentabilité des capitaux propres, avec une efficacité améliorée ou maintenue dans l’utilisation des fonds propres pour générer du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
CVS Health Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus des clients | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus des clients
- Les revenus des clients ont connu une tendance globale à la hausse sur la période allant du premier trimestre 2020 au quatrième trimestre 2025. Après une légère baisse en juin 2020 par rapport à mars 2020, les revenus ont rapidement rebondi au troisième trimestre 2020. Par la suite, ils ont poursuivi une croissance régulière, atteignant un pic au troisième trimestre 2023 avec environ 94 068 millions de dollars américains. Après cette période de croissance progressive, on observe une légère baisse au troisième trimestre 2024, puis une nouvelle augmentation au début de 2025, suggérant une tendance générale à l'expansion des revenus sur plusieurs années, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nets ont évolué de manière relativement stable tout au long de la période. Après une hausse modérée en 2020, leur montant s'est maintenu autour de 12 600 millions de dollars, avec de légères variations. Vers la fin de la période, on note une légère baisse en 2024, contrastant avec une stabilité relative dans l'ensemble, ce qui indique une gestion prudente ou une dépréciation modérée des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance continue à la hausse sur la période, passant d'un peu plus de 21 au deuxième trimestre 2020 à près de 29,3 au troisième trimestre 2025. La croissance de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La progression régulière suggère une optimisation de l'actif immobilisé ou une augmentation de la capacité à générer du chiffre d'affaires par unité d'immobilisation.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
CVS Health Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Évolution des revenus des clients
- Les revenus des clients ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une légère baisse entre le premier et le deuxième trimestre de 2020 (de 66 593 millions de dollars à 65 157 millions de dollars), une reprise progressive est observée, culminant à environ 94 068 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette tendance indique une croissance globale continue, avec des fluctuations mineures mais une tendance haussière persistante à partir du deuxième trimestre de 2020.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont montré une tendance de légère dépréciation tout au long de la période. En passant de 32 818 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 28 560 millions de dollars au troisième trimestre 2024, on observe une diminution progressive. La stabilité relative de ces actifs dans la première moitié de la période semble ensuite marquée par une tendance à la baisse, notamment entre 2022 et 2024, ce qui pourrait refléter l’amortissement continu ou une désaffectation partielle de certains actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a connu une augmentation régulière sur la période. Il commence à un niveau indéfini jusqu’à début 2020 et, à partir du quatrième trimestre de 2020, il montre une tendance claire à la hausse, passant de 8.04 à environ 13.19 au troisième trimestre de 2024. Cette croissance indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer ses revenus, suggérant une optimisation des actifs ou une gestion plus efficace du parc immobilier et des équipements.
- Résumé général
- Globalement, les données révèlent une croissance continue des revenus, traduisant une capacité d’expansion ou une augmentation de l’activité commerciale. En parallèle, la stabilité ou la légère baisse des immobilisations corporelles, combinée à l’augmentation du ratio de rotation, indique une gestion plus efficiente des actifs. La tendance à l’amélioration du ratio de rotation est cohérente avec une utilisation plus optimisée des immobilisations malgré leur réduction progressive en valeur, ce qui peut refléter des stratégies d’investissement ou de désinvestissement ciblées pour maximiser la rentabilité.
Ratio de rotation de l’actif total
CVS Health Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus des clients | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus des clients
- Les revenus des clients ont montré une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 66 593 millions de dollars en mars 2020 à environ 94 068 millions de dollars en mars 2025. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2020, les revenus ont repris leur croissance, atteignant un pic en fin d’année 2021, avec une progression continue jusqu’à début 2023. Cependant, à partir de cette période, une légère baisse a été observée au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, avant de remonter au deuxième trimestre 2024. Cette évolution indique une croissance soutenue à long terme, avec des fluctuations périodiques pouvant refléter des variations saisonnières ou des effets liés à la conjoncture économique.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 230 639 millions de dollars en mars 2020 à environ 253 215 millions de dollars en septembre 2024. La progression est régulière, avec une croissance significative entre début 2021 et début 2023, soulignant une expansion du bilan. La stabilité relative au cours de la période récente montre une gestion prudente de l’actif ou une stabilisation de la croissance.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, a commencé à apparaître autour de 1,16 en juin 2020 et a suivi une tendance à la hausse régulière, atteignant environ 1,47 en septembre 2024. Cette évolution indique une amélioration progressive de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, traduisant une optimisation des processus opérationnels ou une meilleure gestion des actifs. La croissance régulière de ce ratio suggère une maîtrise accrue dans l'exploitation des actifs détenus par l’entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
CVS Health Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus des clients | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de CVS Health | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus des clientsQ1 2025
+ Revenus des clientsQ4 2024
+ Revenus des clientsQ3 2024
+ Revenus des clientsQ2 2024)
÷ Total des capitaux propres de CVS Health
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus des clients
- Les revenus des clients ont connu une tendance généralement Haussière sur la période analysée. Après un léger recul en 2020, la croissance a repris dès le quatrième trimestre 2020, atteignant un pic au deuxième trimestre 2023 avec près de 94 068 millions de dollars. Ensuite, une légère baisse est observée au troisième trimestre 2023, suivie d'une reprise au dernier trimestre 2023. La tendance indique une évolution stable voire徐 légèrement croissante à long terme, avec une hausse continue de la demande ou des ventes sur la période.
- Total des capitaux propres de CVS Health
- Le montant des capitaux propres a connu une croissance globale régulière, passant de 65 140 millions de dollars en mars 2020 à environ 76 929 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression traduit une solidité financière accrue, PHUTD notamment par une augmentation constante du fonds propre de l'entreprise. On note cependant Une légère baisse de capitaux propres au troisième trimestre 2022, mais la tendance s’est rapidement redressée, poursuivant une trajectoire ascendante par la suite.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une progression notable à partir du début 2020, passant d’un niveau indéterminé jusqu’au troisième trimestre 2021, où il atteint 4.08. On observe une tendance à la hausse régulière, atteignant un sommet à 4.66 au troisième trimestre 2024. Cette augmentation indique une efficacité croissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suggérant une gestion efficiente des ressources et une performance opérationnelle améliorée au fil du temps. La stabilité du ratio à partir de 2022 en haut de la fourchette 4.8-4.9 reflète une gestion performante Durable de l’entreprise.