Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Carrier Global Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Analyse des passifs à court terme
- La somme totale des passifs à court terme a connu une augmentation notable, passant d'environ 4 451 millions de dollars américains au début de la période à environ 5 958 millions de dollars à la fin. Cette croissance indique une augmentation des obligations à échéance rapprochée, pouvant refléter une pression accrue sur la liquidité à court terme ou une stratégie de refinancement à court terme.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, est restée relativement stable avec une légère hausse, passant d'environ 11 029 millions de dollars à 8 708 millions. La baisse du montant à la fin de la période pourrait indiquer un remboursement ou un refinancement de la dette à long terme.
- Passifs liés aux obligations futures et autres passifs à long terme
- Les obligations futures au titre des régimes de retraite et autres passifs à long terme ont connu des fluctuations modérées, avec une légère tendance à la baisse, passant de 456 millions de dollars à 354 millions. Les obligations fiscales futures ont montré une augmentation cumulative, passant d'environ 1 161 millions à 581 millions, ce qui peut signaler une évolution dans la reconnaissance ou l'estimation de ces obligations. Les passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation ont diminué légèrement, tombant à 506 millions à la fin de la période.
- Total du passif et sa tendance
- Le total du passif a fluctué, atteignant un pic à près de 20 291 millions lors du troisième trimestre 2020, puis diminuant pour finir à environ 17 943 millions de dollars, indiquant une réduction globale de l'endettement ou des obligations financières à la fin de la période considérée.
- Capitaux propres et leur évolution
- Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont augmenté de façon soutenue, passant de 2 697 millions à 8 134 millions, soulignant une croissance de la valeur nette de l'entreprise. La composition des capitaux propres montre une augmentation persistante des bénéfices non répartis, passant de 191 millions à 6 239 millions, ce qui témoigne de la capacité de l'entreprise à générer et retenir ses bénéfices. La réduction des actions du Trésor, cédée par une augmentation du nombre d’actions en circulation, reflète probablement des programmes de rachat ou de redistribution du capital aux actionnaires. La progression du total des capitaux propres confirme cette tendance positive, passant de 3 026 millions à 8 468 millions.
- Variation des éléments du résultat global
- Les cumul des autres éléments du résultat global est resté négatif tout au long de la période, avec une dégradation accrue, passant de -1 736 millions à -1 636 millions, ce qui pourrait indiquer des pertes ou des dévaluations comptabilisées en résultat global.
- Résumé global
- Les données montrent une entreprise dont la situation financière s'est améliorée globalement, avec une augmentation continue des capitaux propres et une gestion du passif en cours. La baisse du total du passif, conjuguée à la croissance du fonds propre, indique une procédure de réduction d'endettement ou une amélioration de la rentabilité. La détérioration de certains éléments du résultat global nécessite toutefois une attention particulière, notamment en ce qui concerne les éléments hors exploitation qui participent à la variation négative globale.