Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 août 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Dollar General Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
2 août 2024 19.50% = 4.45% × 4.38
3 mai 2024 21.57% = 4.87% × 4.43
2 févr. 2024 24.61% = 5.39% × 4.56
3 nov. 2023 29.74% = 6.26% × 4.75
4 août 2023 34.43% = 7.13% × 4.83
5 mai 2023 40.06% = 7.98% × 5.02
3 févr. 2023 43.60% = 8.31% × 5.25
28 oct. 2022 38.63% = 8.12% × 4.76
29 juil. 2022 37.41% = 8.20% × 4.56
29 avr. 2022 38.15% = 8.44% × 4.52
28 janv. 2022 38.31% = 9.11% × 4.20
29 oct. 2021 39.49% = 9.43% × 4.19
30 juil. 2021 41.25% = 9.93% × 4.15
30 avr. 2021 42.92% = 10.63% × 4.04
29 janv. 2021 39.86% = 10.27% × 3.88
30 oct. 2020 36.47% = 9.74% × 3.74
31 juil. 2020 31.80% = 9.05% × 3.51
1 mai 2020 27.44% = 7.96% × 3.45
31 janv. 2020 25.55% = 7.50% × 3.41
1 nov. 2019 24.97% = 7.41% × 3.37
2 août 2019 24.14% = 7.43% × 3.25
3 mai 2019 24.49% = 7.56% × 3.24
1 févr. 2019 24.77% = 12.04% × 2.06
2 nov. 2018 — = — × 2.06
3 août 2018 — = — × 2.03
4 mai 2018 — = — × 2.00

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Dollar General Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
2 août 2024 19.50% = 3.57% × 1.25 × 4.38
3 mai 2024 21.57% = 3.85% × 1.27 × 4.43
2 févr. 2024 24.61% = 4.29% × 1.26 × 4.56
3 nov. 2023 29.74% = 4.91% × 1.27 × 4.75
4 août 2023 34.43% = 5.59% × 1.28 × 4.83
5 mai 2023 40.06% = 6.19% × 1.29 × 5.02
3 févr. 2023 43.60% = 6.38% × 1.30 × 5.25
28 oct. 2022 38.63% = 6.49% × 1.25 × 4.76
29 juil. 2022 37.41% = 6.55% × 1.25 × 4.56
29 avr. 2022 38.15% = 6.58% × 1.28 × 4.52
28 janv. 2022 38.31% = 7.01% × 1.30 × 4.20
29 oct. 2021 39.49% = 7.19% × 1.31 × 4.19
30 juil. 2021 41.25% = 7.52% × 1.32 × 4.15
30 avr. 2021 42.92% = 7.96% × 1.34 × 4.04
29 janv. 2021 39.86% = 7.87% × 1.30 × 3.88
30 oct. 2020 36.47% = 7.84% × 1.24 × 3.74
31 juil. 2020 31.80% = 7.48% × 1.21 × 3.51
1 mai 2020 27.44% = 6.69% × 1.19 × 3.45
31 janv. 2020 25.55% = 6.17% × 1.22 × 3.41
1 nov. 2019 24.97% = 6.09% × 1.22 × 3.37
2 août 2019 24.14% = 6.11% × 1.22 × 3.25
3 mai 2019 24.49% = 6.16% × 1.23 × 3.24
1 févr. 2019 24.77% = 6.20% × 1.94 × 2.06
2 nov. 2018 — = — × — × 2.06
3 août 2018 — = — × — × 2.03
4 mai 2018 — = — × — × 2.00

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Dollar General Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
2 août 2024 19.50% = 0.78 × 0.86 × 5.32% × 1.25 × 4.38
3 mai 2024 21.57% = 0.78 × 0.86 × 5.73% × 1.27 × 4.43
2 févr. 2024 24.61% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26 × 4.56
3 nov. 2023 29.74% = 0.78 × 0.88 × 7.17% × 1.27 × 4.75
4 août 2023 34.43% = 0.77 × 0.90 × 7.99% × 1.28 × 4.83
5 mai 2023 40.06% = 0.78 × 0.92 × 8.64% × 1.29 × 5.02
3 févr. 2023 43.60% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30 × 5.25
28 oct. 2022 38.63% = 0.78 × 0.95 × 8.79% × 1.25 × 4.76
29 juil. 2022 37.41% = 0.78 × 0.95 × 8.83% × 1.25 × 4.56
29 avr. 2022 38.15% = 0.78 × 0.95 × 8.85% × 1.28 × 4.52
28 janv. 2022 38.31% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30 × 4.20
29 oct. 2021 39.49% = 0.78 × 0.95 × 9.70% × 1.31 × 4.19
30 juil. 2021 41.25% = 0.78 × 0.95 × 10.11% × 1.32 × 4.15
30 avr. 2021 42.92% = 0.78 × 0.96 × 10.67% × 1.34 × 4.04
29 janv. 2021 39.86% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30 × 3.88
30 oct. 2020 36.47% = 0.78 × 0.96 × 10.48% × 1.24 × 3.74
31 juil. 2020 31.80% = 0.78 × 0.96 × 9.98% × 1.21 × 3.51
1 mai 2020 27.44% = 0.78 × 0.96 × 8.98% × 1.19 × 3.45
31 janv. 2020 25.55% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22 × 3.41
1 nov. 2019 24.97% = 0.78 × 0.95 × 8.15% × 1.22 × 3.37
2 août 2019 24.14% = 0.79 × 0.95 × 8.14% × 1.22 × 3.25
3 mai 2019 24.49% = 0.79 × 0.95 × 8.18% × 1.23 × 3.24
1 févr. 2019 24.77% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94 × 2.06
2 nov. 2018 — = — × — × — × — × 2.06
3 août 2018 — = — × — × — × — × 2.03
4 mai 2018 — = — × — × — × — × 2.00

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2025 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Dollar General Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
2 août 2024 4.45% = 3.57% × 1.25
3 mai 2024 4.87% = 3.85% × 1.27
2 févr. 2024 5.39% = 4.29% × 1.26
3 nov. 2023 6.26% = 4.91% × 1.27
4 août 2023 7.13% = 5.59% × 1.28
5 mai 2023 7.98% = 6.19% × 1.29
3 févr. 2023 8.31% = 6.38% × 1.30
28 oct. 2022 8.12% = 6.49% × 1.25
29 juil. 2022 8.20% = 6.55% × 1.25
29 avr. 2022 8.44% = 6.58% × 1.28
28 janv. 2022 9.11% = 7.01% × 1.30
29 oct. 2021 9.43% = 7.19% × 1.31
30 juil. 2021 9.93% = 7.52% × 1.32
30 avr. 2021 10.63% = 7.96% × 1.34
29 janv. 2021 10.27% = 7.87% × 1.30
30 oct. 2020 9.74% = 7.84% × 1.24
31 juil. 2020 9.05% = 7.48% × 1.21
1 mai 2020 7.96% = 6.69% × 1.19
31 janv. 2020 7.50% = 6.17% × 1.22
1 nov. 2019 7.41% = 6.09% × 1.22
2 août 2019 7.43% = 6.11% × 1.22
3 mai 2019 7.56% = 6.16% × 1.23
1 févr. 2019 12.04% = 6.20% × 1.94
2 nov. 2018 — = — × —
3 août 2018 — = — × —
4 mai 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T2 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Dollar General Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
2 août 2024 4.45% = 0.78 × 0.86 × 5.32% × 1.25
3 mai 2024 4.87% = 0.78 × 0.86 × 5.73% × 1.27
2 févr. 2024 5.39% = 0.78 × 0.87 × 6.32% × 1.26
3 nov. 2023 6.26% = 0.78 × 0.88 × 7.17% × 1.27
4 août 2023 7.13% = 0.77 × 0.90 × 7.99% × 1.28
5 mai 2023 7.98% = 0.78 × 0.92 × 8.64% × 1.29
3 févr. 2023 8.31% = 0.78 × 0.94 × 8.79% × 1.30
28 oct. 2022 8.12% = 0.78 × 0.95 × 8.79% × 1.25
29 juil. 2022 8.20% = 0.78 × 0.95 × 8.83% × 1.25
29 avr. 2022 8.44% = 0.78 × 0.95 × 8.85% × 1.28
28 janv. 2022 9.11% = 0.78 × 0.95 × 9.41% × 1.30
29 oct. 2021 9.43% = 0.78 × 0.95 × 9.70% × 1.31
30 juil. 2021 9.93% = 0.78 × 0.95 × 10.11% × 1.32
30 avr. 2021 10.63% = 0.78 × 0.96 × 10.67% × 1.34
29 janv. 2021 10.27% = 0.78 × 0.96 × 10.53% × 1.30
30 oct. 2020 9.74% = 0.78 × 0.96 × 10.48% × 1.24
31 juil. 2020 9.05% = 0.78 × 0.96 × 9.98% × 1.21
1 mai 2020 7.96% = 0.78 × 0.96 × 8.98% × 1.19
31 janv. 2020 7.50% = 0.78 × 0.96 × 8.30% × 1.22
1 nov. 2019 7.41% = 0.78 × 0.95 × 8.15% × 1.22
2 août 2019 7.43% = 0.79 × 0.95 × 8.14% × 1.22
3 mai 2019 7.56% = 0.79 × 0.95 × 8.18% × 1.23
1 févr. 2019 12.04% = 0.79 × 0.95 × 8.25% × 1.94
2 nov. 2018 — = — × — × — × —
3 août 2018 — = — × — × — × —
4 mai 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T2 2025 est la baisse de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Dollar General Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
2 août 2024 3.57% = 0.78 × 0.86 × 5.32%
3 mai 2024 3.85% = 0.78 × 0.86 × 5.73%
2 févr. 2024 4.29% = 0.78 × 0.87 × 6.32%
3 nov. 2023 4.91% = 0.78 × 0.88 × 7.17%
4 août 2023 5.59% = 0.77 × 0.90 × 7.99%
5 mai 2023 6.19% = 0.78 × 0.92 × 8.64%
3 févr. 2023 6.38% = 0.78 × 0.94 × 8.79%
28 oct. 2022 6.49% = 0.78 × 0.95 × 8.79%
29 juil. 2022 6.55% = 0.78 × 0.95 × 8.83%
29 avr. 2022 6.58% = 0.78 × 0.95 × 8.85%
28 janv. 2022 7.01% = 0.78 × 0.95 × 9.41%
29 oct. 2021 7.19% = 0.78 × 0.95 × 9.70%
30 juil. 2021 7.52% = 0.78 × 0.95 × 10.11%
30 avr. 2021 7.96% = 0.78 × 0.96 × 10.67%
29 janv. 2021 7.87% = 0.78 × 0.96 × 10.53%
30 oct. 2020 7.84% = 0.78 × 0.96 × 10.48%
31 juil. 2020 7.48% = 0.78 × 0.96 × 9.98%
1 mai 2020 6.69% = 0.78 × 0.96 × 8.98%
31 janv. 2020 6.17% = 0.78 × 0.96 × 8.30%
1 nov. 2019 6.09% = 0.78 × 0.95 × 8.15%
2 août 2019 6.11% = 0.79 × 0.95 × 8.14%
3 mai 2019 6.16% = 0.79 × 0.95 × 8.18%
1 févr. 2019 6.20% = 0.79 × 0.95 × 8.25%
2 nov. 2018 — = — × — × —
3 août 2018 — = — × — × —
4 mai 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2025 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.