Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Dollar General Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel affiche une tendance globale à la baisse depuis mai 2018, passant de 1,65 à environ 1,22 à la fin de la période en août 2024. On note une baisse notable entre mai 2019 et mai 2020, où il chute de 1,16 à 1,44, suivi d'une stabilisation relative autour de 1,20. La tendance indique une diminution progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme, sans toutefois atteindre un seuil critique.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une tendance à la baisse significative au début de la période en passant de 0,11 en mai 2018 à un point bas de 0,04 en juillet 2022. Cependant, à partir de cette date, on observe une légère reprise, culminant à 0,17 en février 2024. La forte fluctuation vers la fin de la période reflète une variation de la liquidité immédiate, notamment en ce qui concerne les actifs les plus rapidement mobilisables, avec une tendance générale à la faible liquidité rapide par rapport aux autres ratios.
- Évolution du ratio de trésorerie
- Le ratio de trésorerie suit une trajectoire proche de celle du ratio de liquidité rapide, avec une baisse initiale jusqu'en juillet 2022, où il atteint 0,04. Ensuite, il montre une reprise progressive, atteignant 0,17 en février 2024. Cela indique une amélioration de la position de trésorerie immédiatement disponible, bien que cette valeur reste relativement inférieur à 1, suggérant une liquidité immédiate limitée en période récente.
- Synthèse générale
- Les ratios de liquidité de l'entreprise ont connu une tendance générale à la baisse sur la période analysée, témoignant d’une réduction progressive de sa capacité à faire face à ses obligations à court terme. La stabilité relative du ratio de liquidité actuel contraste avec la forte volatilité observée dans les ratios de liquidité rapide et de trésorerie, qui ont connu une forte chute puis une légère remontée récente. La situation globale indique une gestion prudente de la liquidité, avec une amélioration récente mais encore une liquidité immédiate relativement limitée en fin de période.
Ratio de liquidité actuel
Dollar General Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de l'actif circulant
- Les valeurs de l'actif circulant ont connu une augmentation générale sur la période analysée. Après une croissance initiale de 4 166 036 milliers de dollars en mai 2018, on observe une hausse progressive, atteignant un pic à plus de 8 000 000 de dollars dans les derniers mois de la période, notamment en février 2024. Cette évolution indique une capacité accrue de l'entreprise à mobiliser des ressources à court terme et à gérer ses opérations courantes avec une liquidité croissante, même si cette augmentation est accompagnée de variations en réponse aux cycles économiques ou opérationnels.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 2 525 332 milliers de dollars en mai 2018 à un maximum de 7 147 187 milliers de dollars en février 2024. Cette augmentation reflète soit une augmentation du financement à court terme, soit une croissance naturalisée des obligations à court terme liées à l’expansion ou à la mobilisation de ressources pour soutenir les opérations. Les fluctuations saisonnières ou stratégiques sont également perceptibles, notamment en mai 2019 lorsque le passif diminue légèrement avant de repartir à la hausse.
- Tendance du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance variable mais globalement décroissante, passant de 1,65 en mai 2018 à environ 1,22 en février 2024. La baisse du ratio peut indiquer une détérioration relative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme par ses actifs liquides, bien que la valeur reste supérieure à 1, ce qui laisse entendre que l'entreprise maintien un niveau de liquidité suffisant pour ses opérations immédiates. La fluctuation peut également refléter des variations dans la composition des actifs ou des stratégies de gestion du bilan.
Ratio de liquidité rapide
Dollar General Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une hausse significative à partir de février 2020, atteignant un pic en mai 2020 avec une valeur de plus de 2,6 millions de dollars. Cependant, après cette période, une tendance de stabilisation ou de légère baisse est observable, avec des fluctuations jusqu'à atteindre un niveau supérieur à 1,2 million de dollars en février 2024. Avant 2020, la valeur restait relativement stable, avec des variations mineures.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une croissance constante sur toute la période, passant d’environ 2,5 millions de dollars en mai 2018 à plus de 7 millions de dollars en février 2024. Cette augmentation reflète une hausse régulière des obligations à court terme, témoignant peut-être d’une expansion des dettes à court terme ou d’une augmentation des besoins de financement à court terme dans le contexte opérationnel de l’entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une forte volatilité au fil du temps. Avant 2020, il était généralement faible, oscillant entre 0,04 et 0,09, indiquant une réduction de la capacité à couvrir rapidement les obligations à court terme par les actifs liquides. En revanche, à partir de mai 2020, une augmentation remarquable est observée, culminant à 0,17 en août 2024. Ce changement suggère une amélioration substantielle de la liquidité immédiate de l'entreprise, probablement en lien avec des stratégies de gestion de trésorerie ou des changements dans la composition des actifs liquides.
- Analyse globale
- La période qui commence en 2020 est marquée par une aggravation initiale du passif à court terme et une augmentation notable des actifs rapides, accompagnée d'une volatilité accrue du ratio de liquidité rapide. La forte augmentation du passif à court terme pourrait indiquer une gestion accrète des dettes ou une croissance opérationnelle accélérée. La hausse du ratio de liquidité rapide à partir de 2020 indique une amélioration de la capacité à couvrir rapidement ses obligations financières, ce qui pourrait refléter une stratégie pour renforcer la liquidité en réponse à une expansion ou à des défis économiques. Globalement, la tendance suggère une adaptation stratégique pour maintenir une liquidité suffisante face à la croissance du passif à court terme et à la volatilité économique.
Ratio de liquidité de trésorerie
Dollar General Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de la trésorerie totale
- La trésorerie totale a connu une croissance significative entre mai 2018 et février 2024. Après une fluctuation avec une tendance à la hausse, la valeur est passée d'une base de 283 970 US$ en milliers en mai 2018 à un pic de 1 222 691 US$ en février 2024. Cette progression indique une augmentation de la liquidité disponible, notamment à partir de 2020, avec une forte croissance observée vers la fin de la période, suggérant une gestion accrue des liquidités ou une augmentation importante des flux de trésorerie.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière continue, passant de 2 525 332 US$ en milliers en mai 2018 à 7 145 187 US$ en février 2024. La croissance est régulière, avec quelques pics notamment en novembre 2019 et janvier 2020, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations financières à court terme ou une stratégie de financement à court terme plus importante sur cette période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une baisse notable entre mai 2018 et mai 2020, passant de 0,11 à 0,04, ce qui indique une diminution relative de la liquidité immédiate par rapport au passif à court terme. Cependant, à partir de mai 2020, une tendance de reprise est observable, avec un ratio atteignant 0,17 en août 2024, ce qui pourrait refléter une amélioration de la position de liquidité ou une meilleure gestion des flux de trésorerie par rapport aux obligations à court terme. La période entre 2020 et 2024 montre une récupération progressive du ratio, soulignant une stabilisation ou une amélioration de la liquidité immédiate.