Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Dollar General Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio de liquidité actuel
Dollar General Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 8,724,242) | 8,096,971) | 8,010,724) | 8,271,078) | 8,413,979) | 8,055,460) | 7,581,009) | 8,017,016) | 7,682,892) | 6,736,870) | 6,303,843) | 6,181,834) | 5,992,718) | 6,041,745) | 6,914,219) | 7,533,432) | 7,597,408) | 6,992,483) | 5,177,868) | 5,068,542) | 4,919,138) | 4,583,769) | 4,663,020) | 4,630,344) | 4,517,826) | 4,166,036) | ||||||||
| Passif à court terme | 7,141,187) | 6,641,862) | 6,725,701) | 6,787,090) | 6,033,922) | 6,100,679) | 5,887,768) | 6,502,647) | 7,566,786) | 6,951,841) | 5,979,357) | 5,740,499) | 5,479,084) | 5,315,398) | 5,710,783) | 5,886,211) | 5,411,188) | 4,843,228) | 4,543,560) | 4,506,038) | 4,312,270) | 3,956,716) | 3,015,857) | 2,982,182) | 2,915,544) | 2,525,332) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 1.39 | 1.32 | 1.29 | 1.23 | 1.02 | 0.97 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.40 | 1.44 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.13 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 1.02 | ||||||||
| Target Corp. | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 8,724,242 ÷ 7,141,187 = 1.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio de liquidité rapide
Dollar General Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,222,691) | 720,700) | 537,283) | 365,447) | 353,018) | 313,064) | 381,576) | 362,731) | 326,263) | 335,613) | 344,829) | 488,662) | 313,666) | 688,055) | 1,376,577) | 2,199,443) | 2,959,604) | 2,673,912) | 240,320) | 276,076) | 259,568) | 271,111) | 235,487) | 260,688) | 265,288) | 283,970) | ||||||||
| Total des actifs rapides | 1,222,691) | 720,700) | 537,283) | 365,447) | 353,018) | 313,064) | 381,576) | 362,731) | 326,263) | 335,613) | 344,829) | 488,662) | 313,666) | 688,055) | 1,376,577) | 2,199,443) | 2,959,604) | 2,673,912) | 240,320) | 276,076) | 259,568) | 271,111) | 235,487) | 260,688) | 265,288) | 283,970) | ||||||||
| Passif à court terme | 7,141,187) | 6,641,862) | 6,725,701) | 6,787,090) | 6,033,922) | 6,100,679) | 5,887,768) | 6,502,647) | 7,566,786) | 6,951,841) | 5,979,357) | 5,740,499) | 5,479,084) | 5,315,398) | 5,710,783) | 5,886,211) | 5,411,188) | 4,843,228) | 4,543,560) | 4,506,038) | 4,312,270) | 3,956,716) | 3,015,857) | 2,982,182) | 2,915,544) | 2,525,332) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | ||||||||
| Target Corp. | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,222,691 ÷ 7,141,187 = 0.17
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Dollar General Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,222,691) | 720,700) | 537,283) | 365,447) | 353,018) | 313,064) | 381,576) | 362,731) | 326,263) | 335,613) | 344,829) | 488,662) | 313,666) | 688,055) | 1,376,577) | 2,199,443) | 2,959,604) | 2,673,912) | 240,320) | 276,076) | 259,568) | 271,111) | 235,487) | 260,688) | 265,288) | 283,970) | ||||||||
| Total de la trésorerie | 1,222,691) | 720,700) | 537,283) | 365,447) | 353,018) | 313,064) | 381,576) | 362,731) | 326,263) | 335,613) | 344,829) | 488,662) | 313,666) | 688,055) | 1,376,577) | 2,199,443) | 2,959,604) | 2,673,912) | 240,320) | 276,076) | 259,568) | 271,111) | 235,487) | 260,688) | 265,288) | 283,970) | ||||||||
| Passif à court terme | 7,141,187) | 6,641,862) | 6,725,701) | 6,787,090) | 6,033,922) | 6,100,679) | 5,887,768) | 6,502,647) | 7,566,786) | 6,951,841) | 5,979,357) | 5,740,499) | 5,479,084) | 5,315,398) | 5,710,783) | 5,886,211) | 5,411,188) | 4,843,228) | 4,543,560) | 4,506,038) | 4,312,270) | 3,956,716) | 3,015,857) | 2,982,182) | 2,915,544) | 2,525,332) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | ||||||||
| Target Corp. | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,222,691 ÷ 7,141,187 = 0.17
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |