Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Dollar General Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Dollar General Corp. entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de Dollar General Corp. du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Dollar General Corp. a diminué du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar General Corp. s’est détérioré du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Dollar General Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Partie courante des obligations à long terme | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | 1,950) | 1,929) | 1,909) | 1,889) | ||||||||
| Obligations à long terme, excluant la partie courante | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | 2,862,740) | 2,902,439) | 2,776,811) | 2,862,497) | ||||||||
| Total de la dette | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Capitaux propres | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.23 | 1.26 | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | ||||||||
| Target Corp. | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 1.12 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 7,004,360 ÷ 7,260,238 = 0.96
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar General Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Partie courante des obligations à long terme | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | 1,950) | 1,929) | 1,909) | 1,889) | ||||||||
| Obligations à long terme, excluant la partie courante | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | 2,862,740) | 2,902,439) | 2,776,811) | 2,862,497) | ||||||||
| Total de la dette | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Capitaux propres | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 2.51 | 2.59 | 2.68 | 2.80 | 2.86 | 3.03 | 3.19 | 2.70 | 2.50 | 2.52 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.20 | 2.04 | 1.93 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.63 | 1.65 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 0.48 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | ||||||||
| Target Corp. | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | 1.16 | 1.20 | 1.15 | 1.30 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | 0.97 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 18,213,994 ÷ 7,260,238 = 2.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Dollar General Corp. entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Dollar General Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Partie courante des obligations à long terme | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | 1,950) | 1,929) | 1,909) | 1,889) | ||||||||
| Obligations à long terme, excluant la partie courante | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | 2,862,740) | 2,902,439) | 2,776,811) | 2,862,497) | ||||||||
| Total de la dette | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Capitaux propres | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
| Total du capital | 14,264,598) | 13,991,705) | 13,749,303) | 13,642,729) | 13,592,920) | 13,214,018) | 12,551,171) | 12,079,534) | 11,379,826) | 10,809,721) | 10,434,054) | 10,317,227) | 10,293,900) | 10,380,635) | 10,792,213) | 11,117,092) | 11,445,072) | 11,177,255) | 9,614,493) | 9,411,340) | 9,323,198) | 9,305,329) | 9,282,083) | 9,260,256) | 9,157,662) | 9,100,704) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||||||
| Target Corp. | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 7,004,360 ÷ 14,264,598 = 0.49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar General Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Partie courante des obligations à long terme | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | 1,950) | 1,929) | 1,909) | 1,889) | ||||||||
| Obligations à long terme, excluant la partie courante | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | 2,862,740) | 2,902,439) | 2,776,811) | 2,862,497) | ||||||||
| Total de la dette | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Capitaux propres | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 25,474,232) | 25,121,989) | 24,839,885) | 24,538,618) | 24,333,546) | 23,925,604) | 23,202,871) | 22,531,636) | 21,681,218) | 20,973,938) | 20,508,322) | 20,282,986) | 20,083,457) | 19,981,446) | 20,251,680) | 20,446,487) | 20,585,689) | 20,125,068) | 18,398,981) | 18,040,767) | 17,719,144) | 17,438,743) | 9,282,083) | 9,260,256) | 9,157,662) | 9,100,704) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||||||
| Target Corp. | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 18,213,994 ÷ 25,474,232 = 0.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) s’est amélioré de Dollar General Corp. du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025. |
Ratio d’endettement
Dollar General Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Partie courante des obligations à long terme | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | 1,950) | 1,929) | 1,909) | 1,889) | ||||||||
| Obligations à long terme, excluant la partie courante | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | 2,862,740) | 2,902,439) | 2,776,811) | 2,862,497) | ||||||||
| Total de la dette | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Total de l’actif | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | 13,204,038) | 13,121,021) | 12,943,949) | 12,493,230) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Target Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 7,004,360 ÷ 31,813,765 = 0.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar General Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Partie courante des obligations à long terme | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | 1,950) | 1,929) | 1,909) | 1,889) | ||||||||
| Obligations à long terme, excluant la partie courante | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | 2,862,740) | 2,902,439) | 2,776,811) | 2,862,497) | ||||||||
| Total de la dette | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | 2,864,690) | 2,904,368) | 2,778,720) | 2,864,386) | ||||||||
| Total de l’actif | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | 13,204,038) | 13,121,021) | 12,943,949) | 12,493,230) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
| Target Corp. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 18,213,994 ÷ 31,813,765 = 0.57
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Dollar General Corp. s’est amélioré entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025. |
Ratio d’endettement financier
Dollar General Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | 13,204,038) | 13,121,021) | 12,943,949) | 12,493,230) | ||||||||
| Capitaux propres | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 4.38 | 4.43 | 4.56 | 4.75 | 4.83 | 5.02 | 5.25 | 4.76 | 4.56 | 4.52 | 4.20 | 4.19 | 4.15 | 4.04 | 3.88 | 3.74 | 3.51 | 3.45 | 3.41 | 3.37 | 3.25 | 3.24 | 2.06 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | 3.04 | 3.08 | 2.94 | 3.24 | 2.98 | 3.02 | 3.09 | 3.33 | ||||||||
| Target Corp. | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | 3.62 | 3.79 | 3.51 | 3.65 | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | 3.17 | 3.35 | 3.34 | 3.44 | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 31,813,765 ÷ 7,260,238 = 4.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Dollar General Corp. a diminué du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025. |
Ratio de couverture des intérêts
Dollar General Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 107,642) | 110,354) | 100,724) | 74,939) | 139,142) | 143,440) | 199,221) | 155,282) | 192,298) | 153,824) | 160,730) | 139,359) | 173,119) | 190,709) | 189,213) | 158,572) | 215,700) | 185,845) | 159,871) | 101,603) | 126,410) | 101,291) | 130,201) | 83,415) | 111,769) | 100,559) | ||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 68,130) | 72,433) | 77,117) | 82,289) | 84,337) | 83,038) | 74,818) | 53,681) | 43,098) | 39,676) | 38,506) | 39,198) | 39,430) | 40,392) | 40,268) | 40,298) | 39,326) | 30,493) | 25,567) | 24,264) | 24,810) | 25,933) | 25,061) | 24,586) | 25,451) | 24,773) | ||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 549,962) | 546,104) | 579,654) | 433,474) | 692,314) | 740,858) | 933,174) | 735,130) | 913,426) | 746,157) | 796,669) | 665,588) | 849,568) | 908,850) | 872,224) | 773,130) | 1,042,627) | 866,784) | 720,875) | 491,417) | 577,775) | 512,237) | 638,503) | 442,143) | 544,457) | 490,184) | ||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 7.03 | 7.12 | 7.49 | 8.63 | 10.48 | 13.05 | 15.75 | 18.24 | 19.45 | 19.50 | 20.45 | 20.69 | 21.22 | 22.44 | 23.64 | 25.08 | 26.09 | 25.27 | 22.89 | 22.18 | 21.62 | 21.16 | 21.18 | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | 34.54 | 33.40 | 33.57 | 33.16 | 32.77 | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | 9.78 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | 8.74 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= (549,962 + 546,104 + 579,654 + 433,474)
÷ (68,130 + 72,433 + 77,117 + 82,289)
= 7.03
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar General Corp. s’est détérioré du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025. |