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État des résultats
EMC Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à EMC Corporation |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 9 664 millions de dollars en 2005 à 24 740 millions de dollars en 2015. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité, avec une croissance globale d'environ 156 % sur dix ans. La progression annuelle montre des fluctuations, notamment une augmentation notable entre 2006 et 2007 ainsi qu'entre 2010 et 2012, mais la croissance reste globalement positive sur la période considérée.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a présenté une évolution variable : après une baisse en 2006 comparé à 2005, il a connu une reprise significative à partir de 2007, atteignant un pic en 2011 à 3 964 millions de dollars. Toutefois, une baisse notable est observée en 2012 puis en 2013, avant une légère amélioration en 2014 qui a été suivie d'une nouvelle diminution en 2015, où le bénéfice d'exploitation s'établit à 2 841 millions de dollars. La tendance générale suggère une amélioration jusqu'en 2011, suivie d'une contraction en 2014-2015.
- Bénéfice net (perte nette) atribuables à EMC
- Le bénéfice net a connu une croissance régulière de 2005 à 2011, atteignant un maximum de 2 733 millions de dollars. Après cette période, une légère baisse est observée en 2012, mais celui-ci reste élevé par rapport aux premiers exercices. En 2014, le bénéfice net reprend une hausse pour atteindre 2 714 millions de dollars, mais en 2015, une diminution à 1 990 millions est enregistrée. Cette évolution suggère un dynamisme global du résultat net sur la plupart de la période, avec une tendance à la stabilisation puis à la baisse à partir de 2012, pouvant être liée à des facteurs spécifiques ou des ajustements comptables, notamment en 2015.
Bilan : actif
EMC Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
-
De 2005 à 2007, l'actif circulant présente une croissance modérée, passant d'environ 6 574 millions de dollars en 2005 à 10 053 millions en 2007. Cette période marque une augmentation significative qui reflète une expansion de la liquidité ou des actifs à court terme.
Entre 2007 et 2011, l'actif circulant continue d'augmenter régulièrement, atteignant un pic à 17 278 millions en 2014, avant de réduire légèrement à 15 063 millions en 2015. La tendance générale durant cette période indique une augmentation constante, soulignant une croissance de la liquidité ou des stocks à court terme de l'entreprise.
Il est notable que la période 2014-2015 montre une diminution, ce qui pourrait indiquer une gestion plus stricte des actifs circulants ou une conversion d'actifs à court terme en d'autres formes d'actifs.
- Total de l’actif
-
Le total de l'actif affiche une tendance générale à la hausse sur toute la période couverte, passant de 16 790 millions en 2005 à 46 612 millions en 2015. La croissance est continue et régulière, avec notamment une forte augmentation entre 2007 et 2012, où l'actif total s'accroît de manière progressive mais soutenue, atteignant près de 38 069 millions en 2012.
Après 2012, la croissance de l’actif total ralentit mais reste néanmoins positive, stabilisant autour de 45 885 millions en 2014, avant de se stabiliser à 46 612 millions en 2015. La progression de l’actif total reflète une expansion globale de l’entreprise, pouvant être liée à des investissements, acquisition d’actifs ou développement de ses opérations.
Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une société en phase de croissance soutenue sur la décennie, avec une augmentation de ses ressources globales, notamment en actifs à court et long terme.
Bilan : passif et capitaux propres
EMC Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres de Total EMC Corporation | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Une tendance constante à la hausse est observable dans le passif à court terme, qui passe de 3 674 millions de dollars en 2005 à 12 885 millions en 2015. Après une croissance relativement modérée entre 2005 et 2007, une accélération notable débute à partir de 2008, atteignant un pic en 2010 avec plus de 9 378 millions, avant de se stabiliser et de suivre une tendance haussière jusqu'en 2015. Cette augmentation pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une gestion de fonds à court terme. La croissance significative entre 2007 et 2010 mérite une attention particulière, car elle tend à refléter un changement dans la structure de passif à court terme.
- Total du passif
- Le total du passif connaît une croissance régulière tout au long de la période étudiée, passant de 4 725 millions en 2005 à 23 893 millions de dollars en 2015. La progression est particulièrement marquée entre 2008 et 2012, où la croissance devient plus accentuée, culminant en 2012 avec une augmentation notable à 14 545 millions. Après cette période, la croissance se poursuit mais à un rythme un peu plus modéré. La tendance générale indique une expansion significative des obligations de l'entreprise, impliquant une augmentation globale du passif au fil des années.
- Total de la dette
- La dette totale affiche une évolution notable, avec un pic en 2015 à 6 774 millions de dollars après un creux en 2012 à 1 652 millions. Entre 2005 et 2007, la dette reste relativement faible mais commence à croître rapidement à partir de 2008. La croissance est particulièrement importante entre 2008 et 2010, où la dette passe de 2 992 millions à plus de 3 100 millions, puis connaît une forte augmentation en 2013 jusqu'à 7 159 millions. La forte fluctuation de la dette, notamment le pic en 2015 par rapport à 2012, pourrait indiquer une stratégie de financement par emprunt ou des opérations de refinancement. La hausse de la dette totale, spécialement après 2012, souligne un développement financé par une augmentation significative de l'endettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse entre 2005 et 2011, passant de 12 065 à 22 357 millions de dollars, témoignant d'une augmentation des fonds propres ou des bénéfices non distribués. Cependant, à partir de 2011, une légère baisse est observable, avec une valeur de 21 140 millions en 2015, ce qui pourrait refléter une distribution de dividendes plus importante ou une dépréciation relative des capitaux propres. En dépit de cette petite baisse, la valeur reste à un niveau élevé, notamment par rapport aux premières années de la période étudiée. La relation entre la croissance des capitaux propres et celle de la dette et du passif pourrait indiquer une stratégie équilibrée de financement et de renforcement du fonds propre.
Tableau des flux de trésorerie
EMC Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Analyse de l'évolution du flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation
- Le flux de trésorerie net lié aux activités d’exploitation a connu une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Il est passé d'environ 2 216 millions de dollars en 2005 à un sommet de 6 262 millions de dollars en 2012, avant de diminuer légèrement pour atteindre 5 386 millions de dollars en 2015. Cette croissance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales, avec un pic notable en 2012. La baisse observée en 2015 pourrait indiquer une contraction ou une stabilité relative de cette capacité, mais elle demeure à un niveau élevé par rapport aux premières années étudiées.
- Analyse de l'évolution du flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une tendance globalement négative, conférant un profil de sortie de fonds constant. La valeur la plus basse enregistrée est de - 5 760 millions de dollars en 2013, ce qui démontre une intensification de l’investissement, probablement dans des acquisitions ou des investissements à long terme, notamment en 2009 et 2013. Cependant, il est à noter que la tendance montre une certaine stabilité avec des valeurs fluctuantes, parfois moindres en 2006 et 2010 par rapport à 2013. La permanence de flux négatifs indique une stratégie d’investissement soutenue par des financements externes ou par des liquidités disponibles.
- Analyse de l'évolution du flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont varié de façon significative au cours de la période. Ils sont passés de valeurs négatives en 2005 (-744 millions de dollars) à des valeurs positives en 2007 (679 millions de dollars), témoignant probablement de l’émission de dettes ou d’augmentation de fonds propres pour financer des investissements ou d’autres opérations. Entre 2008 et 2015, le flux est sensiblement négatif à plusieurs reprises, notamment en 2012 (-2 149 millions de dollars) et en 2014 (-5 437 millions de dollars), indiquant la présence de remboursements de dettes ou de rachats d’actions en volume significatif. La alternance entre flux positifs et négatifs reflète une gestion dynamique de la structure financière, avec un recours occasionnel à des financements externes et des remboursements majeurs à certains moments.
Données par action
EMC Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance du bénéfice de base par action
- Au cours de la période considérée, le bénéfice de base par action a suivi une tendance globale à la hausse, passant de 0,48 US$ en 2005 à un pic à 1,39 US$ en 2013. Après cette période de croissance soutenue, une légère contraction est observée en 2014 avec une valeur de 1,34 US$, puis une diminution notable en 2015, atteignant 1,02 US$. Cette évolution suggère une période de croissance profitable suivie d'une réduction en fin de période.
- Tendance du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action a présenté une évolution similaire à celle du bénéfice de base, avec une montée progressive de 0,47 US$ en 2005 à 1,33 US$ en 2013. Ensuite, une baisse est constatée en 2014 à 1,32 US$, puis une nouvelle diminution en 2015 à 1,01 US$, indiquant une tendance de croissance suivie d'une dégradation en fin de période. La différence entre bénéfice de base et dilué demeure faible tout au long, ce qui peut indiquer une faible dilution du capital ou une stabilité dans la structure du capital de l'entreprise.
- Tendance du dividende par action
- Le dividende par action est resté inconnu jusqu'en 2014, année où il a été fixé à 0,3 US$. Il a ensuite connu une augmentation en 2015, atteignant 0,45 US$, puis un léger accroissement à 0,46 US$. La reconnaissance d’un dividende à partir de 2014 indique une nouvelle politique de distribution ou une augmentation de la stabilité financière, avec une tendance de versement en croissance à partir de cette date.
- Observations générales
- Au fil de la période, on note une croissance substantielle du bénéfice par action entre 2005 et 2013, suivie d’un léger recul en 2014 et d’une baisse marquée en 2015. La mise en place du paiement de dividendes en 2014 témoigne d’un changement dans la stratégie de l’entreprise, peut-être liée à une stabilité financière retrouvée ou à une volonté de partager les bénéfices avec les actionnaires. La contraction du bénéfice par action en fin de période pourrait être liée à des facteurs spécifiques tels que des changements opérationnels, des coûts accrus ou des conditions de marché défavorables. La stabilité ou la croissance du dividende à partir de 2014 peut également refléter une confiance accrue dans la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie futurs.