Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
EMC Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Bénéfice net attribuable à EMC Corporation
- La tendance du bénéfice net attribuable montre une croissance jusqu'en 2013, passant de 2 461 millions de dollars en 2011 à 2 889 millions en 2013. Cependant, cette croissance s'inverse en 2014, avec une baisse à 2 714 millions, et se poursuit en 2015 avec une diminution significative à 1 990 millions. La fluctuation indique une amélioration initiale suivie d'un déclin marqué dans la dernière année considérée.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt affiche une croissance progressive de 3 249 millions de dollars en 2011 à 3 865 millions en 2013. Par la suite, une légère baisse intervient en 2014 à 3 762 millions, puis une décroissance notable en 2015, où il chute à 2 882 millions. La tendance générale suggère une amélioration jusqu'en 2013, suivie d'une dégradation en 2014 et 2015.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio suit une évolution similaire : une augmentation de 3 420 millions en 2011 à 4 021 millions en 2013. La baisse se poursuit en 2014 avec 3 909 millions, pour atteindre 3 046 millions en 2015. La tendance indique une période de croissance puis de déclin, reflétant une pression potentielle sur la rentabilité opérationnelle dans la dernière année.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA augmente de 4 841 millions en 2011 à 5 686 millions en 2013, signalant une croissance stable de la performance opérationnelle. Ensuite, une croissance marginale est visible en 2014 avec 5 773 millions, mais en 2015, une baisse de 4953 millions est notée. La tendance montre une croissance soutenue jusqu'en 2013, suivie d'une légère stagnation en 2014, et d'un recul en 2015.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
EMC Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
EMC Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
3 2015 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après avoir atteint un pic à 54 456 millions de dollars en 2011, elle a diminué significativement pour atteindre 45 643 millions en 2012, soit une baisse notable. Elle a ensuite augmenté en 2013, atteignant 49 998 millions, avant de poursuivre sa croissance en 2014 pour atteindre un sommet à 56 338 millions. En 2015, la valeur a subi une nouvelle baisse, se situant à 49 565 millions. Ces variations peuvent indiquer des changements dans la valorisation de l'entreprise, influencés par des facteurs internes ou externes, tels que la performance financière ou le contexte économique.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a affiché une croissance régulière entre 2011 et 2014, passant de 4 841 millions à 5 773 millions de dollars, soit une augmentation progressive sur cette période. Cependant, en 2015, une baisse est observée, le EBITDA s'établissant à 4 953 millions. Cette tendance pourrait refléter une croissance initiale de la rentabilité opérationnelle suivie d'une contraction récente. La diminution en 2015 pourrait nécessiter une analyse complémentaire pour déterminer ses causes précises.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2011 et 2012, passant de 11.25 à 8.44, ce qui indique une amélioration de la valorisation relative par rapport à la profitabilité opérationnelle. Ensuite, il a augmenté légèrement en 2013 (8.79), pour poursuivre une tendance à la hausse en 2014 (9.76) et atteindre 10.01 en 2015. La tendance à la hausse en fin de période suggère une augmentation du ratio de valorisation par rapport au EBITDA, possiblement due à la baisse du EBITDA en 2015 ou à une réévaluation du marché de l'entreprise.