Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
EMC Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance de ce ratio indique une légère diminution sur la période, passant de 7.06 en 2011 à 6.42 en 2015. Cette évolution suggère une baisse progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, pouvant résulter d'une augmentation des immobilisations ou d'une baisse de la production ou des ventes liées à ces actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une stabilité relative avec une légère baisse initiale, passant de 0.58 en 2011 à 0.51 en 2013, avant de se stabiliser à 0.53 en 2014 et 2015. La tendance indique une légère diminution de la productivité de l'actif total pour la génération de revenus, traduisant une possible croissance des actifs ou une réduction de leur contribution au chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à l'amélioration, passant de 1.06 en 2011 à 1.17 en 2015. La croissance régulière de ce ratio indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, reflet potentiellement d'une gestion optimisée ou d'une augmentation du résultat net sans augmentation proportionnelle des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
EMC Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 24,704) | 24,440) | 23,222) | 21,714) | 20,008) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,850) | 3,766) | 3,478) | 3,145) | 2,833) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 6.42 | 6.49 | 6.68 | 6.91 | 7.06 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 24,704 ÷ 3,850 = 6.42
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- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 20 008 millions de dollars en 2011 à 24 704 millions de dollars en 2015. La progression est régulière, avec une augmentation annuelle progressive, témoignant d'une croissance soutenue de l'activité sur cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté, passant de 2 833 millions de dollars en 2011 à 3 850 millions de dollars en 2015. Cette croissance, quoique régulière, est moins dynamique que celle des revenus, indiquant une expansion progressive des actifs immobilisés, probablement liée aux investissements en infrastructure, équipements ou autres actifs matériels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une légère diminution, passant de 7,06 en 2011 à 6,42 en 2015. Cette évolution suggère une légère baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations au fil du temps, ou une augmentation des immobilisations sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires correspondant.
Ratio de rotation de l’actif total
EMC Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 24,704) | 24,440) | 23,222) | 21,714) | 20,008) | |
| Total de l’actif | 46,612) | 45,885) | 45,849) | 38,069) | 34,268) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.58 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= 24,704 ÷ 46,612 = 0.53
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une croissance constante sur la période analysée. En 2011, ils s’élevaient à 20 008 millions de dollars américains, puis ont augmenté chaque année pour atteindre 24 704 millions de dollars en 2015. Cela représente une progression globale d'environ 23,6 % sur cinq ans, témoignant d'une expansion régulière de l'activité.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une hausse progressive, passant de 34 268 millions de dollars en 2011 à 46 612 millions en 2015. Cette augmentation de 36,4 % indique une croissance de la taille de l'entreprise, probablement en lien avec l’expansion des opérations ou des investissements dans de nouveaux actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 0,51 et 0,58 tout au long de la période. Plus précisément, il a diminué légèrement de 0,58 en 2011 à 0,51 en 2013, avant de remonter à 0,53 en 2014 puis de stabiliser en 2015. La stabilité de ce ratio suggère que l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus est demeurée relativement constante, malgré l'augmentation du volume d'actifs et de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
EMC Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 24,704) | 24,440) | 23,222) | 21,714) | 20,008) | |
| Capitaux propres de Total EMC Corporation | 21,140) | 21,896) | 22,301) | 22,357) | 18,959) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.17 | 1.12 | 1.04 | 0.97 | 1.06 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | |
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | |
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | |
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | |
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres de Total EMC Corporation
= 24,704 ÷ 21,140 = 1.17
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression régulière sur la période analysée, passant de 20 008 millions de dollars en 2011 à 24 704 millions de dollars en 2015. Cette augmentation continue indique une croissance soutenue de l'activité sur cette période, avec une hausse totale d'environ 24 % sur les quatre années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance fluctuante, atteignant un pic en 2012 à 22 357 millions de dollars. Après cette année, une baisse progressive a été observée, et en 2015, les capitaux propres se situent à 21 140 millions, soit une diminution de près de 1 217 millions par rapport à 2012. Cette baisse pourrait refléter une distribution de dividendes, des pertes ou d'autres mouvements de capitaux, bien que les données spécifiques ne soient pas fournies dans ce rapport.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, montre une amélioration continue, passant de 1.06 en 2011 à 1.17 en 2015. Cette tendance suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres par l'entreprise au fil du temps, malgré la légère baisse des capitaux propres absolus à partir de 2012.