Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
EMC Corp., les ratios d’évaluation actuels
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
EMC Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, passant de 22,96 à 17,93, ce qui peut indiquer une réduction de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices. Par la suite, le ratio a augmenté légèrement en 2013 à 18,01, puis de manière notable en 2014 à 21,2, avant d'atteindre 25,37 en 2015. Cette tendance suggère une évolution favorable des attentes du marché sur la rentabilité future de l'entreprise ou une augmentation de la valorisation relative par rapport aux bénéfices réalisés, notamment sur la dernière année.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a enregistré une baisse entre 2011 et 2012, passant de 16,41 à 12,36, indiquant une réduction de la valorisation du marché par rapport aux résultats opérationnels. Il s’est stabilisé légèrement en 2013 à 12,53, puis a connu une progression régulière en 2014 à 14,25, et enfin a augmenté de manière plus marquée en 2015 à 17,77. La tendance générale reflète une croissance de la valorisation à partir de 2012, alignée avec une perception améliorée de la profitabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué de façon continue de 2,82 en 2011 à 2,26 en 2012, puis a légèrement baissé à 2,24 en 2013. Il a augmenté en 2014 à 2,35, mais a ensuite chuté à 2,04 en 2015. La baisse sur l’ensemble de la période indique une réduction de la valorisation du marché par rapport au chiffre d’affaires, ce qui pourrait refléter une perception plus prudente ou moins optimiste quant à la croissance future ou à la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une baisse notable du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, passant de 2,98 à 2,19. Il a rebondi en 2013 à 2,33, puis augmenté à 2,63 en 2014, avant de se réduire légèrement à 2,39 en 2015. La variation indique une fluctuation dans la valorisation relative par rapport à la valeur comptable, avec une tendance générale à la hausse après 2012, suggérant une perception améliorée de l’actif net par le marché au fil du temps.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
EMC Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à EMC Corporation (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à EMC Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EMC Corp.
4 2015 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une baisse significative en 2012, passant de 27,52 US$ à 23,28 US$, avant de rebondir en 2013 pour atteindre 25,68 US$. Une nouvelle hausse est observée en 2014, avec un pic à 28,94 US$, puis une légère baisse en 2015 pour s'établir à 25,93 US$. Globalement, la tendance montre une certaine volatilité avec un pic en 2014.
- Bénéfice par action (EPS)
- Les bénéfices par action ont augmenté de 1,2 US$ en 2011 à 1,43 US$ en 2013, signalant une amélioration des performances opérationnelles. En 2014, une légère diminution à 1,37 US$ est notée, suivie d'une nouvelle baisse en 2015 pour atteindre 1,02 US$, ce qui indique une réduction significative des bénéfices par action sur cette dernière année.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a diminué de 22,96 en 2011 à 17,93 en 2012, reflétant une valorisation relative plus faible par rapport aux bénéfices, avant de se stabiliser autour de 18,01 en 2013. En 2014, une hausse notable à 21,2 est observée, puis une augmentation plus prononcée en 2015 pour atteindre 25,37, traduisant une augmentation de la valorisation relative de l’action par rapport aux bénéfices, pouvant refléter des attentes de croissance ou une surévaluation.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
EMC Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EMC Corp.
4 2015 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une diminution significative entre 2011 et 2012, passant de 27,52 USD à 23,28 USD. Il a ensuite augmenté en 2013 pour atteindre 25,68 USD, poursuivant sa progression en 2014 avec 28,94 USD. En 2015, le cours a diminué à nouveau pour s’établir à 25,93 USD. Ainsi, la tendance globale indique une volatilité avec une baisse notable en 2012, suivie d’une hausse en 2013 et 2014, puis une nouvelle baisse en 2015, sans récupération complète après la baisse de 2012.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de 2011 à 2013, passant de 1,68 USD à 2,05 USD, témoignant d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action durant cette période. En 2014, le résultat est resté relativement stable à 2,03 USD, avant de diminuer à 1,46 USD en 2015, indiquant une baisse de la rentabilité opérationnelle à cette dernière année.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a connu une chute importante entre 2011 (16,41) et 2012 (12,36), reflétant probablement une dépréciation du prix de l’action par rapport au bénéfice opérationnel. Par la suite, le ratio a augmenté en 2013 (12,53), puis fortement en 2014 (14,25), atteignant 17,77 en 2015. L’augmentation du ratio P/OP en 2014 et 2015 peut indiquer une valorisation accrue de l’action par rapport aux bénéfices opérationnels, malgré une baisse du résultat d’exploitation par action en 2015.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
EMC Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EMC Corp.
4 2015 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations entre 2011 et 2015. Il a diminué de 27,52 US$ en 2011 à 23,28 US$ en 2012, marquant une baisse notable. Ensuite, il a retrouvé une tendance haussière en 2013, atteignant 25,68 US$, puis a progressé jusqu'à 28,94 US$ en 2014. Cependant, cette hausse n’a pas été maintenue puisqu’il est redescendu à 25,93 US$ en 2015, semblant connaître une certaine volatilité sur la période.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce ratio montre une tendance générale à la hausse. Il est passé de 9,75 US$ en 2011 à 12,69 US$ en 2015. La progression est régulière avec une croissance annuelle, ce qui indique une amélioration de la rentabilité par action et une croissance potentielle du chiffre d’affaires ou une gestion efficace des bénéfices par action.
- Ratio financier P/S (Prix/Ventes)
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 2,82 en 2011 à 2,26 en 2012, puis à 2,24 en 2013. Il remonte légèrement à 2,35 en 2014 avant de chuter à 2,04 en 2015. La tendance générale à la baisse de ce ratio peut refléter une valorisation relative du marché par rapport aux ventes ou une augmentation du chiffre d’affaires qui n’a pas été entièrement suivie par une augmentation proportionnelle du cours de l’action, indiquant une possible amélioration de la valorisation ou une déconnexion entre la valorisation boursière et les ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
EMC Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres de Total EMC Corporation (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
BVPS = Capitaux propres de Total EMC Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EMC Corp.
4 2015 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations au cours de la période, débutant à 27,52 USD en 2011, puis diminuant à 23,28 USD en 2012. Par la suite, il a retrouvé une tendance haussière en atteignant 25,68 USD en 2013, suivi d'une progression vers 28,94 USD en 2014. Cependant, en 2015, le cours a à nouveau diminué à 25,93 USD, restant inférieur au pic de 2014. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité du marché ou des perceptions changeantes de la valeur de l'entreprise durant cette période.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une croissance progressive, passant de 9,23 USD en 2011 à 10,62 USD en 2012, puis à 11,01 USD en 2013 et 2014. Une légère baisse est observée en 2015, avec une valeur de 10,86 USD. La tendance générale indique une augmentation constante de la valeur nette comptable par action sur les premières années, avec une stabilisation puis une légère diminution en 2015.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a connu une baisse significative de 2,98 en 2011 à 2,19 en 2012, suggérant une réduction du marché par rapport à la valeur comptable. Ensuite, il a repris une certaine stabilité avec une légère augmentation à 2,33 en 2013, puis à 2,63 en 2014, avant de diminuer à nouveau à 2,39 en 2015. La tendance montre une déconnexion entre le cours de l’action et la valeur comptable par action, avec une période d’optimisme relatif autour de 2013-2014, suivie d’un léger recul en 2015.