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EMC Corp. (NYSE:EMC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 août 2016.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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EMC Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charges d’intérêts hors trésorerie sur la dette
Restructurations hors trésorerie et autres charges spéciales
Charge de rémunération à base d’actions
Provision pour (recouvrement) créances douteuses
Impôts différés, montant net
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
Gain sur les participations antérieures dans des investissements stratégiques et des coentreprises
Dépréciation d’un investissement stratégique
Autres, montant net
Comptes et notes à recevoir
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer
Produits reportés
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Coûts de développement logiciel capitalisés
Achats de titres disponibles à la vente à court et à long terme
Ventes de titres disponibles à la vente à court et à long terme
Échéances des titres disponibles à la vente à court et à long terme
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats d’investissements stratégiques et d’autres investissements connexes
Ventes d’investissements stratégiques et d’autres investissements connexes
Financement de coentreprises
Produit de la cession d’entreprise
(Augmentation) diminution de la trésorerie soumise à restrictions
Achat d’un intérêt à bail
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires d’EMC
Produit de l’émission d’actions ordinaires de VMware
Rachat par EMC des actions ordinaires d’EMC
Acquisition par EMC des actions ordinaires de VMware
Rachat par VMware des actions ordinaires de VMware
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
Paiement des obligations à court et à long terme
Produit net de l’émission d’obligations à court et à long terme
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
Règlement des contrats de taux d’intérêt
Versement de dividendes
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).


Revenus nets
Les revenus nets ont montré une croissance constante jusqu'en 2013, atteignant un pic à 3 093 millions de dollars en 2013, avant de régresser en 2014 et 2015, culminant à 2 172 millions de dollars en 2015, indiquant une tendance à la baisse de la performance commerciale sur la période la plus récente.
Dotations aux amortissements
Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière progressive chaque année, passant de 1 422 millions en 2011 à 1 907 millions en 2015, ce qui peut refléter un accroissement de l’actif immobilisé ou une politique d’amortissement plus systématique.
Charges d’intérêts hors trésorerie sur la dette
Les charges d’intérêts hors trésorerie ont fortement diminué en 2012, passant de 103 à 46 millions, puis ont connu une variabilité mineure avec une légère hausse en 2013, avant de disparaître en 2014, suggérant une réduction de la dette ou une gestion plus efficace de celle-ci, voire une baisse des coûts d’emprunt.
Restructurations hors trésorerie et autres charges spéciales
Les charges liées à restructurations et autres charges exceptionnelles ont été relativement faibles ou négatives dans le passé, puis ont augmenté de façon notable en 2015, atteignant 40 millions, ce qui indique une intensification des activités de restructuration ou des événements exceptionnels cette année-là.
Charges de rémunération à base d’actions
Ces charges ont constamment progressé, passant de 823 millions en 2011 à 1 091 millions en 2015, signalant une augmentation de l’utilisation de plans de rémunération en actions ou une valorisation plus élevée de ces plans.
Provision pour créances douteuses
Les provisions ont été variables, avec une augmentation marquée en 2015 à 55 millions, après une période de fluctuations, pouvant refléter une dégradation des créances ou une révision de la politique de provisionnement.
Impôts différés
Les impôts différés ont été négatifs tout au long de la période, atteignant -396 millions en 2014, puis remontant à -235 millions en 2015. Leur évolution indique une augmentation des passifs fiscaux différés ou une réduction des actifs fiscaux différés, traduisant des changements dans la structure fiscale ou dans les résultats comptables.
Autres indicateurs
Les écarts liés aux avantages fiscaux étudiants à la rémunération à base d’actions ont diminué au fil du temps, passant de -362 millions en 2011 à -55 millions en 2015, signalant une réduction potentielle des avantages fiscaux ou une modification des dispositifs d’incitation.
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont connu une croissance régulière jusqu’en 2013, plafonnant à 6 923 millions, puis ont connu une baisse en 2014 et 2015, avec 5 386 millions en 2015. Cela peut indiquer une pression accrue sur la génération de trésorerie ou une augmentation des investissements liés à l’exploitation.
Activités d’investissement
Les flux liés aux investissements ont été négatifs tout au long de la période, indiquant des sorties de fonds. La diminution des investissements en 2014 et 2015, notamment dans l’achat d’immobilisations (environ -900 millions par an) et dans les titres disponibles à la vente, suggère une politique d’investissement plus conservatrice ou un désengagement stratégique dans certains actifs.
Activités de financement
Les flux de trésorerie liés au financement ont été globalement négatifs en 2011, 2012, 2014 et 2015, en lien avec le rachat d’actions et le remboursement de dettes. En 2013, un flux positif significatif de 2 076 millions reflète probablement une émission de dette ou un financement exceptionnel. La tendance montre une réduction progressive des fonds levés par émission d’actions ou emprunts, compensée par des rachats d’actions plus importants.
Flux de trésorerie global
Malgré des fluctuations, la trésorerie finale a augmenté de manière modérée de 2011 à 2015, passant de 4 531 millions à 6 549 millions, avec un pic en 2013, suivie d’une stabilité relative, ce qui indique une gestion équilibrée entre investissements, financements et liquidités)