Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a initialement présenté des valeurs en progression à partir du troisième trimestre 2018, atteignant un pic à 17,36 en mars 2023. La tendance générale indique une amélioration, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations dans le cadre des activités de l'entreprise. Cependant, il convient de noter une baisse significative lors du quatrième trimestre 2018, puis une relative stabilité avec quelques fluctuations mineures jusqu'à la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio de rotation de l'actif total
- Ce ratio a connu une évolution relativement variable. Après une période d'absence de données, il a diminué jusqu'au troisième trimestre 2018, atteignant un minimum à 0,11. Par la suite, une tendance haussière progressive est observable, avec un pic à 0,24 au quatrième trimestre 2022. La hausse indique une utilisation plus efficace des actifs globaux pour générer du chiffre d'affaires, surtout à partir de 2020, ce qui peut témoigner d'améliorations dans la gestion des actifs ou d'une restructuration de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la hausse tout au long de la période, passant d'une valeur relativement basse à environ 0,54 en mars 2023. La croissance régulière de ce ratio indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du revenu ou de la rentabilité. Un accroissement de ce ratio pourrait refléter une gestion plus efficiente des ressources propres ou une optimisation de la structure financière de l'entreprise, surtout à partir de 2020, où l'augmentation devient plus marquée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Fidelity National Information Services Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les données montrent une croissance globale des revenus sur la période considérée, passant de 2 066 millions de dollars en mars 2018 à 3 513 millions de dollars en mars 2023. Après une légère fluctuation en 2018, une tendance à la hausse est observable à partir de 2019, avec une augmentation notable en 2020 et une croissance continue en 2021 et 2022, bien que plus modérée en 2023. Cette progression indique une expansion soutenue des activités de l'entreprise au fil des trimestres.
- Tendances des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une certaine stabilité avec une légère augmentation globale. En mars 2018, la valeur était de 581 millions de dollars, fluctuante autour de 540-900 millions de dollars dans les trimestres suivants. Notamment, il y a eu une hausse importante en décembre 2018 à 900 millions, puis une baisse progressive pour revenir autour de 800 millions en 2019. La valeur reste relativement stable autour de 840-900 millions entre 2020 et 2023, indiquant peu de modifications majeures dans le parc immobilisé de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à l'amélioration au fil du temps, passant d'environ 14 en septembre 2018 à un maximum de 17,36 en septembre 2022. Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses immobilisations. La progression soutenue indique une utilisation plus efficace de ces actifs au cours de la période, avec une efficacité croissante dans la génération de revenus par unité d'immobilisation.
Ratio de rotation de l’actif total
Fidelity National Information Services Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu
- Le revenu de l’entreprise présente une tendance générale à la croissance sur la période analysée. Après une légère fluctuation entre 2018 et 2019, le revenu connaît une augmentation significative à partir de la fin de 2019, culminant à 3 719 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Cette évolution indique une expansion continue de l’activité ou une augmentation de la demande pour ses services. Toutefois, la stabilité relative observée à certains intervalles pourrait suggérer des périodes de consolidation ou de marché saturé.
- Analyse de l’évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance claire à la croissance jusqu’à 2021, avec un point culminant à plus de 83 000 millions de dollars à la fin de 2020. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est observable, passant à environ 61 078 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La forte augmentation entre 2018 et 2020 pourrait refléter une stratégie d’acquisition ou d’investissement massif, tandis que la diminution depuis 2021 indique peut-être une compression de l’actif ou une cession d’actifs non stratégiques.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une variabilité notable au fil du temps. Entre 2018 et 2019, le ratio reste relativement faible, autour de 0.11 à 0.15, ce qui suggère une utilisation modérée des actifs pour générer le revenu. À partir de 2020, ce ratio commence à augmenter progressivement, atteignant 0.24 à la fin de 2022, indiquant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour produire des revenus. Cette tendance pourrait être liée à une optimisation des ressources ou à une restructuration visant à maximiser la rentabilité du capital investi.
Ratio de rotation des capitaux propres
Fidelity National Information Services Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de FIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de FIS
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance haussière sur la période analysée. Après une légère hausse en 2018, le chiffre d'affaires a augmenté régulièrement, atteignant un sommet au premier trimestre 2023 avec une valeur de 3 510 millions de dollars américains. Cette croissance suggère une expansion continue des activités ou une augmentation de la demande pour ses services.
- Variation des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté des fluctuations importantes, notamment en raison d’un pic en décembre 2019 avec une valeur de 49 043 millions de dollars, probablement lié à des ajustements comptables ou à des opérations exceptionnelles, telles que des émissions d'actions ou autres variations du capital. Après cette période, une tendance à la baisse est observable, avec une réduction progressive pour atteindre 27 097 millions de dollars en mars 2023. La diversification ou des pertes accumulées pourraient expliquer cette diminution.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Au début de la période, ce ratio est nul ou non défini, mais à partir du deuxième trimestre 2018, il apparaît sous une forme cohérente. Il montre une tendance à l’augmentation, passant de 0.82 à environ 0.54 en mars 2023. Cette progression indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus efficace des ressources financières.
- Observations générales
- Globalement, la situation financière de l'entreprise montre une croissance soutenue du chiffre d’affaires, malgré une baisse continue des capitaux propres après leur pic de 2019. L’amélioration du ratio de rotation des capitaux propres suggère une gestion plus efficiente des capitaux disponibles. La combinaison de ces tendances indique une entreprise capable de générer davantage de revenus avec des capitaux de moins en moins importants, ce qui pourrait témoigner d’une optimisation opérationnelle ou d’une rentabilité accrue de ses investissements.