Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : actif
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes dans les différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une augmentation constante sur la majorité de la période, passant de 34.2% au premier trimestre 2019 à 39.87% au premier trimestre 2023. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio démontre une forte volatilité. Après une période initiale de fluctuation, il diminue significativement à partir du premier trimestre 2020, atteignant des valeurs négatives au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Une reprise est observée par la suite, mais le ratio retombe fortement au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, affichant des valeurs extrêmement basses et négatives. Cette évolution indique des difficultés croissantes dans la gestion des dépenses d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une diminution notable à partir du premier trimestre 2020 et des valeurs négatives au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Une amélioration est ensuite constatée, mais le ratio chute de nouveau de manière drastique au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, atteignant des niveaux négatifs très importants. Cela reflète une détérioration de la rentabilité globale.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE diminue considérablement à partir du premier trimestre 2020, passant de 8.21% à -61.63% au premier trimestre 2023. Cette baisse significative indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire au ROE, avec une diminution progressive et des valeurs négatives à partir du troisième trimestre 2020. Il atteint -27.34% au premier trimestre 2023, ce qui suggère une rentabilité décroissante des actifs de l'entreprise.
En résumé, bien que la marge bénéficiaire brute ait augmenté, les ratios de rentabilité d'exploitation et nette, ainsi que les ratios de rendement des capitaux propres et de l'actif, ont connu une détérioration significative, particulièrement à partir du quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Cette situation suggère des problèmes de gestion des coûts et une baisse de l'efficacité globale de l'entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. La marge brute a connu une progression globale, passant de 676 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 1341 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.
Le revenu a également affiché une croissance significative, évoluant de 2057 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 3510 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Comme pour la marge brute, des variations trimestrielles sont observées, mais la trajectoire globale est ascendante. Le revenu a atteint son point culminant au 31 décembre 2021 avec 3719 millions de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante et marquée. Il est passé de 34.2% au 31 mars 2019 à 39.87% au 31 mars 2023. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure capacité à contrôler les coûts de production par rapport au chiffre d'affaires. L'augmentation la plus significative s'est produite entre le 30 septembre 2021 et le 31 mars 2023.
- Marge brute
- Présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Revenu
- Affiche une croissance significative, atteignant un pic au 31 décembre 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Connaît une augmentation constante, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une fluctuation importante. Après une progression initiale, il a diminué de manière notable, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée, culminant au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une baisse drastique au premier trimestre 2023, aboutissant à une perte substantielle.
Le revenu a affiché une trajectoire globalement ascendante. Bien que des variations trimestrielles aient été constatées, une croissance régulière est perceptible sur l'ensemble de la période. Le revenu a atteint son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2021, puis a légèrement diminué au premier trimestre 2022 avant de se stabiliser et de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Il a initialement augmenté, puis a diminué de manière significative, atteignant des niveaux très bas au premier et deuxième trimestre 2020. Une amélioration progressive a été observée jusqu'au quatrième trimestre 2021, suivie d'une forte diminution au premier trimestre 2023, avec des valeurs négatives exceptionnellement basses.
- Bénéfice d’exploitation
- Présente une forte volatilité, avec une baisse significative en 2020 et une perte importante en 2023.
- Revenu
- Croissance globale positive, avec des fluctuations trimestrielles modérées.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Corrélé au bénéfice d’exploitation, avec une forte baisse en 2020 et une perte substantielle en 2023.
L'écart entre le revenu et le bénéfice d’exploitation, illustré par le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, s'est considérablement creusé au premier trimestre 2023, suggérant une détérioration de la rentabilité malgré un niveau de revenu relativement stable.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires présente une volatilité marquée. Après une période de stabilité relative entre mars 2019 et septembre 2019, une perte substantielle est enregistrée au quatrième trimestre 2019. Une reprise s'amorce en 2020, mais est suivie d'une perte considérable au premier trimestre 2021. Le bénéfice net montre une amélioration au cours de 2021 et 2022, avant de connaître une perte exceptionnellement élevée au premier trimestre 2023.
Le revenu, quant à lui, affiche une tendance globalement croissante sur l'ensemble de la période. On observe une augmentation constante du revenu de 2019 à 2021, avec un léger ralentissement au premier trimestre 2022. Le revenu se stabilise ensuite, avec des fluctuations modérées entre 2022 et 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit l'évolution du bénéfice net, présentant une forte volatilité. Il diminue progressivement de 2019 à 2020, atteint des valeurs négatives en 2020 et 2021, puis s'améliore en 2022. Le ratio chute drastiquement au premier trimestre 2023, reflétant la perte nette importante enregistrée à cette période.
Il est à noter que la forte corrélation entre le bénéfice net et le ratio de marge bénéficiaire nette est logique, ce dernier étant directement influencé par le premier. La perte nette exceptionnelle au premier trimestre 2023 a un impact disproportionné sur le ratio, le faisant passer en territoire négatif à un niveau très élevé.
En résumé, l'entreprise a connu des périodes de croissance du revenu, mais a été confrontée à une volatilité significative de sa rentabilité, marquée par des pertes importantes à certains trimestres. L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette confirme cette tendance, soulignant l'importance de surveiller de près les facteurs affectant la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de FIS
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. Une rentabilité positive est observée sur la période allant du premier trimestre 2019 au deuxième trimestre 2020, avec une légère augmentation initiale suivie d'une stabilisation. Le troisième trimestre 2019 affiche un bénéfice net similaire à celui du premier trimestre 2019. Une perte substantielle est enregistrée au quatrième trimestre 2019, suivie d'une reprise modeste au premier trimestre 2020. Le bénéfice net augmente progressivement au cours des trimestres suivants de 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre. Cette tendance positive se poursuit au premier et deuxième trimestres de 2021, avant de connaître une forte baisse au troisième trimestre, suivie d'une nouvelle augmentation au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2022 présente un bénéfice net inférieur à celui du quatrième trimestre 2021, et cette tendance à la baisse se confirme au deuxième et troisième trimestres. Le quatrième trimestre 2022 est marqué par une perte nette très importante.
Les capitaux propres totaux présentent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période analysée. Une augmentation notable est observée au troisième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au troisième trimestre 2020. Une légère augmentation est ensuite constatée au quatrième trimestre 2020. Les trimestres suivants de 2021 montrent une érosion progressive des capitaux propres. Cette tendance se poursuit en 2022, avec une diminution plus prononcée au quatrième trimestre. Une baisse significative des capitaux propres est également observée au premier trimestre 2023.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire variable. Il diminue progressivement de 2019 à 2020, passant de 8,21% à -0,21%. Une légère amélioration est observée au premier trimestre 2021, mais le ROE reste faible. Il connaît une augmentation au cours des trimestres suivants de 2021, atteignant 1,94% au premier trimestre 2022. Le ROE diminue ensuite au deuxième et troisième trimestres de 2022, avant de chuter drastiquement au quatrième trimestre 2022, atteignant des valeurs négatives très élevées (-61,43% et -61,63%).
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité importante du bénéfice net et une érosion progressive des capitaux propres. Le ROE reflète cette instabilité, avec des fluctuations significatives et une forte baisse au quatrième trimestre 2022. L'évolution du bénéfice net et du ROE semble être décorrélée de l'évolution des capitaux propres, suggérant des facteurs externes ou internes influençant la rentabilité de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. Après une période de stabilité relative entre mars 2019 et septembre 2019, une perte substantielle est enregistrée au quatrième trimestre 2019. Le bénéfice net montre une reprise progressive au cours de 2020, atteignant son apogée au quatrième trimestre. Cette tendance positive se poursuit en 2021, avec des bénéfices nets en augmentation constante. Cependant, une forte baisse est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle diminution significative au quatrième trimestre 2022, culminant avec une perte très importante au premier trimestre 2023.
Le total de l'actif présente une trajectoire globalement ascendante sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre mars 2019 et septembre 2019. Bien que des fluctuations soient présentes, l'actif reste relativement stable entre fin 2019 et fin 2021. Une diminution progressive est ensuite constatée à partir de mars 2022, s'accentuant au cours de 2022 et début 2023.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA suit une tendance à la baisse de mars 2019 à septembre 2020, passant de 3,37% à 0,04%. Il connaît une légère reprise en 2021, atteignant 0,5% au premier trimestre et 1,12% au quatrième trimestre. Cette amélioration se maintient au premier trimestre 2022 (1,06%) et au deuxième trimestre 2022 (1,2%). Cependant, le ROA chute drastiquement à partir du troisième trimestre 2022, atteignant des valeurs négatives très importantes au premier trimestre 2023 (-26,42% et -27,34%). Cette évolution est cohérente avec les fluctuations du bénéfice net et la diminution de l'actif.
En résumé, les données indiquent une volatilité importante du bénéfice net, contrastant avec une évolution plus stable, bien que décroissante, de l'actif total. Le ROA reflète cette volatilité, avec une forte corrélation avec les performances du bénéfice net. La forte baisse du ROA et du bénéfice net au premier trimestre 2023, accompagnée d'une diminution de l'actif, suggère une détérioration significative de la rentabilité et de la situation financière.