Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Cadence Design Systems Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a maintenu une forte stabilité tout au long de la période analysée, dépassant systématiquement 85 %, avec des valeurs oscillant entre 85.57 % et 89.87 %. Après une absence d'informations en 2020, elle présente une tendance à la hausse à partir de fin 2020, atteignant un pic à près de 89.87 % en fin d'année 2021. Par la suite, une légère baisse est observée, culminant à un minimum de 85.57 % en fin 2024, signalant une compression progressive de la rentabilité brute dans cette période.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio connaît une croissance progressive depuis la fin 2020, atteignant un maximum d’environ 30,81 % à la fin de 2021. Par la suite, une certaine stabilité est observée avec des fluctuations modérées autour de 28-30 %, témoignant d’une amélioration notable par rapport à la période antérieure où des valeurs manquantes étaient présentes. La tendance montre une stabilité relative jusque vers la mi-2023, suivie d’une légère baisse vers la fin 2024 mais reste globalement élevée (>28 %).
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une tendance à la hausse à partir de 2021, passant d’environ 22 % à un maximum de 25,68 % en début 2023. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse s’amorce, culminant à un minimum de 19,88 % en fin d’année 2024. La dynamique indique une amélioration de la rentabilité nette en milieu de période, suivie d’un recul notable dans la seconde moitié, susceptible d’être liée à des facteurs opérationnels ou de coûts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une progression constante à partir de 2020, atteignant un pic proche de 30,93 % au début 2023. Ensuite, une diminution progressive est visible, tombant à environ 20,21 % à la fin de la période analysée. Cette évolution signale une augmentation de la rentabilité des capitaux propres sur la période initiale suivie d’une baisse légère, ce qui pourrait refléter des variations dans la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres au cours de la période.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de ROA suit une tendance similaire au ROE avec une hausse notable jusqu’à environ 18,36 % début 2023. Après cette phase, une baisse progressive est observée, atteignant environ 10,64 % à la fin de la période. La fluctuation indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs jusqu’à début 2023, avant une décrue possiblement liée à une augmentation des actifs ou à une diminution de leur rentabilité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Cadence Design Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- Les données montrent une tendance générale à la stabilité de la marge brute en pourcentage, oscillant autour de 89 %. Après une période initiale de manque de données, le ratio de marge bénéficiaire brute dépasse 88 % à partir du deuxième trimestre de 2020. La marge reste relativement stable jusqu'au troisième trimestre de 2022, avec une légère baisse observée à partir du troisième trimestre de 2022, culminant à environ 86 % au dernier trimestre de 2024. La stabilité relative de cette marge indique une maîtrise constante des coûts de production ou d'achat par rapport aux revenus, mais une tendance à la légère dégradation dans la période récente.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires affiche une croissance significative sur toute la période. Après une augmentation modérée de 617 957 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à près de 638 418 milliers de dollars au deuxième trimestre, la croissance s'accélère lors des trimestres suivants. Le chiffre d'affaires atteint un pic de plus de 1 351 981 milliers de dollars au deuxième trimestre 2025, en progression constante. Cette tendance suggère une expansion soutenue des activités de l'entreprise, avec une croissance régulière sur une période de plus de 5 ans.
- Évolution de la marge brute absolue
- La marge brute en valeur absolue (en milliers de dollars) augmente de manière régulière, passant de 543 494 au premier trimestre 2020 à plus de 1 135 990 au deuxième trimestre 2025. La croissance est soutenue, avec des pic réguliers, notamment au premier trimestre 2024 et au deuxième trimestre 2025. La croissance des valeurs absolues accompagne celle du chiffre d'affaires, confirmant une expansion rentable de l'activité.
- Observations générales
- La stabilité du ratio de marge brute en pourcentage indique une gestion efficace des coûts, tandis que la croissance substantielle du chiffre d'affaires et de la marge brute en valeur absolue témoigne d'une réussite commerciale soutenue. La légère baisse du ratio de marge bénéficiaire brute dans les dernières périodes pourrait indiquer une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle accrue, ou encore une évolution dans la composition des revenus. Néanmoins, le profil global reste celui d'une croissance rentable, consolidant la position financière de l'entreprise sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Cadence Design Systems Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance progressive de 139 351 US$ en mars 2020 à 184 979 US$ en décembre 2020, il a continué à augmenter de manière significative en 2021, atteignant un pic de 318 929 US$ au début de 2022. Par la suite, une baisse a été observée jusqu'à la fin de 2022, avec une valeur de 211 117 US$, avant de remonter à plusieurs reprises pour atteindre un nouveau sommet de 456 875 US$ au dernier trimestre de 2024. Cette croissance ponctuée de fluctuations indique une performance volatile mais globalement ascendante sur la période considérée.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont suivi une tendance à la hausse constante. Depuis 617 957 US$ en mars 2020, ils ont connu une croissance régulière pour atteindre un maximum de 1 355 981 US$ au premier trimestre de 2025. Cette progression reflète une expansion continue de l'activité, soutenue par une augmentation régulière des ventes ou des prestations offertes, sans tendance apparente à la saturation ou à la contraction significative.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité opérationnelle relative aux revenus, a débuté à des niveaux non précisés jusqu'à fin 2020. À partir de début 2021, il a progressivement augmenté, passant de valeurs proches de 24-25% puis atteignant un pic de 30,81% au dernier trimestre de 2021. Par la suite, une certaine stabilité a été observée avec des fluctuations modérées, oscillant autour de 28-30%. En 2024, le ratio a également atteint un sommet à 30,59%, témoignant d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle en dépit de la croissance des revenus. Ces variations indiquent une gestion efficace des coûts opérationnels en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaires, tout en reflétant des fluctuations économiques ou stratégiques à court terme.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Cadence Design Systems Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du revenu net
- Les données indiquent une croissance globale du revenu net sur la période analysée. Après une augmentation modérée en 2020, le revenu net connaît une progression significative à partir de la fin de 2020, atteignant un pic autour de la fin de 2022. Cependant, une nette baisse est observée au début de 2023, suivie d'une légère reprise à partir du deuxième trimestre 2023, mais le montant reste inférieur à ses niveaux maximaux, notamment au troisième trimestre 2023. La variation de cette tendance pourrait refléter des fluctuations dans l'activité commerciale ou des changements dans le marché ou la structure des coûts.
- Tendance du revenu total
- Le revenu total montre une tendance haussière constante tout au long de la période, avec une croissance régulière et régulière. La progression est soutenue, passant d’environ 617 millions de dollars à près de 1,3 milliard de dollars à la fin de la période analysée. Ces chiffres traduisent une capacité de croissance soutenue du chiffre d’affaires, avec toutefois un ralentissement relatif à la fin de la période, notamment au troisième trimestre 2023.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une tendance globalement à la hausse à partir de 2020, culminant à environ 25.68 % au troisième trimestre 2023. Après ce pic, une réduction progressive est observée, notamment au dernier trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, où le ratio descend respectivement à 23.87 % puis à 22.74 %. Cette évolution peut indiquer une compression des marges bénéficiaires, possiblement due à des pressions sur les coûts ou à une politique de prix plus concurrentielle. La baisse à la fin de la période analysée peut aussi refléter une augmentation des charges ou une dégradation de la rentabilité en dépit de la croissance du chiffre d’affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Observer la croissance du revenu net
- Les données montrent une tendance générale à la croissance du revenu net sur la période analysée. Après une hausse significative entre mars 2020 et décembre 2021, où le revenu passe d’environ 124 millions de dollars à près de 176,6 millions, on observe une poursuite de cette tendance jusqu’en mars 2023, culminant à environ 254,3 millions. Cependant, à partir de cette date, une baisse intervient en juin 2023, avant une nouvelle remontée au troisième trimestre 2023. Ensuite, la valeur fluctue, atteignant 160 millions en juin 2025, ce qui peut indiquer une période de volatilité ou de ralentissement de la croissance à long terme.
- Analyse de l’évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une progression continue tout au long de la période, passant d’environ 2,16 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 5 milliards en juin 2025. La croissance est relativement régulière, illustrant une accumulation constante de la valeur nette de l’entreprise. Cette tendance indique une solidité financière croissante, témoignant d’une capacité à générer des bénéfices réinvestis ou à attirer de nouveaux capitaux.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, manifeste une tendance haussière à partir de la deuxième moitié de 2020, atteignant un pic à près de 30,93% en décembre 2021. Ensuite, une légère baisse se produit, mais il demeure supérieur à 20% jusqu’en mars 2025, où il est encore à environ 20,21%. Ces fluctuations indiquent une amélioration progressive de la rentabilité relative des capitaux propres, bien que des variations existent, reflet, possiblement, d’une gestion efficace ou d’évolutions dans la rentabilité opérationnelle, mais ces dernières tendent à diminuer vers la fin de la période considérée.
- Synthèse des tendances globales
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance robuste de ses capitaux propres et de son revenu net, malgré des fluctuations à court terme. La rentabilité mesurée par le ROE s’améliore notablement dans un premier temps, puis se rapproche d’un niveau de stabilité mais en légère diminution vers la fin de la période. Ces indicateurs suggèrent une situation financière solide avec une rentabilité élevée, même si une certaine volatilité dans le revenu net pourrait indiquer des défis ou changements dans le contexte opérationnel à l’approche de 2024 et 2025.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse générale des tendances de l'entreprise
-
Les données financières révèlent une croissance constante du total de l’actif sur la période analysée, passant d’environ 3,77 milliards de dollars à près de 9,51 milliards de dollars à la fin de la période. Cette augmentation indique probablement une expansion significative des ressources et des investissements de l'entreprise, pouvant refléter une croissance dans ses activités ou une stratégie de développement agressive.
Le revenu net affiche une dynamique généralement ascendante, atteignant un pic à plus de 340 millions de dollars au premier trimestre 2025. Après une volatilité initiale, cette croissance soutenue dans le temps évoque une amélioration de la performance opérationnelle, bien que des fluctuations notables soient observées, notamment lors de certains trimestres où le revenu chute sensiblement, comme au dernier trimestre 2022 et au troisième trimestre 2023.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité relative des actifs, montre une tendance à la hausse à partir de la deuxième moitié de 2020, culminant à près de 18,36% au dernier trimestre 2022. Cette progression reflète une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du revenu. Cependant, à partir de cette période, une légère baisse est observée, atteignant environ 11,34% au troisième trimestre 2023, puis fluctuant autour de 12% durant le reste de la période. La baisse du ROA à partir de fin 2022 pourrait indiquer une détérioration de la rentabilité relative ou une augmentation des actifs non générant de revenus proportionnels, malgré la croissance du total de l’actif.
- Analyse temporelle spécifique
- Les principales phases identifiables incluent une croissance rapide du total de l’actif notamment entre la fin 2022 et le début 2024, avec une progression passant de 4,96 millions de dollars à plus de 9 millions. La croissance du revenu net se matérialise également durant cette période, atteignant plus de 323 millions de dollars à l’été 2023, avec des variations trimestrielles. La rentabilité, en termes de ROA, a connu une hausse notable jusqu’à fin 2022, mais a commencé à diminuer dans les trimestres suivants, ce qui pourrait indiquer une pression sur la performance ou une augmentation des investissements non immédiatement rentables.