Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Palo Alto Networks Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
- Analyse de la marge de bénéfice brute
- La marge de bénéfice brute a débuté avec des valeurs élevées autour de 72 % en début de période, puis a montré une tendance stable après le troisième trimestre 2018. Au fil du temps, elle a généralement oscillé entre 68,76 % et 74,43 %, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période, atteignant 73,56 % à la fin de l'année 2024. Cette stabilité et cette légère augmentation indiquent une gestion efficace des coûts de production ou d'achat par rapport aux revenus générés.
- Analyse de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a été négative au début de la période, avec des valeurs allant jusqu’à -7,51 % en début de 2021, reflétant potentiellement une phase d'investissement ou de croissance intensive. Cependant, à partir de la moitié de 2021, cette marge a commencé à s’améliorer de manière progressive, franchissant la barre de 0 % et atteignant 10,99 % au dernier trimestre 2024. Cela indique une transition vers une rentabilité opérationnelle significative après une période de pertes, témoignant d’une amélioration dans la gestion des coûts opérationnels ou d’une augmentation des revenus.
- Analyse de la marge bénéficiaire nette
- Initialement négative, la marge bénéficiaire nette a connu une détérioration profonde durant la première moitié de 2021, atteignant un pic de -11,72 %. À partir de cette période, une tendance de redressement s’est amorcée, et la marge a rapidement augmenté, dépassant 0 % à la fin de 2022, pour culminer à environ 32,99 % au dernier trimestre 2024. Cette évolution traduit une forte progression de la rentabilité globale, potentiellement due à une réduction des coûts, une hausse des revenus ou à des gains exceptionnels.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution très volatile, commençant par une perte importante de -391,77 % en fin 2021, indiquant une rentabilité négative extrême. Après cette période, le ROE s’est redressé notablement, atteignant à nouveau des valeurs positives et en progression jusqu’à environ 54,78 % à la fin de 2023. Cette tendance à la hausse témoigne d’un renforcement de la rentabilité des capitaux propres, bien que la volatilité reste élevée, notamment avec des valeurs négatives ponctuelles en début de période.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a présenté une évolution similaire, commençant avec une valeur négative durant la période initiale, puis s’améliorant progressivement. À partir de la fin de 2021, le ROA est passé en positif, atteignant jusqu’à 13,65 % en début 2024. La progression continue indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu et une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a montré une stabilité relative tout au long de la période considérée, oscillant généralement autour de 70 %, avec une légère progression vers la fin. Après une absence de données avant octobre 2019, la marge brute est d'environ 72 %, puis fluctuée entre 69 % et 72 %, avant de dépasser 73 % à partir de 2022. La hausse progressive à partir de 2021 indique une amélioration de la rentabilité brute, témoignant d'une meilleure gestion des coûts directs ou d'une augmentation des prix de vente relatifs aux coûts de production.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a présenté une croissance régulière tout au long de la période. Il est passé d’environ 656 millions de dollars en octobre 2018 à plus de 2,2 milliards en octobre 2024, soit une augmentation significative. La croissance annuelle semble solide, avec une progression constante d’un trimestre à l’autre, indiquant une expansion soutenue des revenus. Les chiffres montrent également que la croissance s'est accélérée à partir de 2021, où les revenus dépassent largement les 2 millions de dollars, signalant une période de forte croissance
- Relation entre revenus et marge brute
- La stabilité de la marge brute, malgré la croissance des revenus, suggère que le modèle économique a permis d'augmenter le chiffre d'affaires sans compromettre la rentabilité de la marge brute. La marge globale étant maintenue ou légèrement améliorée, cela indique une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente, contribuant au maintien d’une rentabilité constante ou en amélioration en dépit de l’expansion. La tendance durant la période témoigne d’une capacité à générer des revenus croissants tout en contrôlant adéquatement les coûts directs.
- Observation globale
- La période analysée met en évidence une croissance soutenue des revenus accompagnée d’une stabilité/modération de la marge brute, suggérant une gestion efficace des coûts dans un contexte de croissance. La légère augmentation de la marge brute à partir de 2021 indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période récente. La progression constante des deux indicateurs majeurs reflète une stratégie axée sur la croissance rentable, avec une capacité à préserver une marge bénéficiaire brute forte face à une expansion des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Palo Alto Networks Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise montre une croissance régulière sur la période analysée. Après une légère fluctuation initiale, le revenu augmente de manière soutenue, passant de 656 millions de dollars au quatrième trimestre 2018 à plus de 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité commerciale, avec des pics notables dans les trimestres plus récents, notamment au dernier trimestre 2024.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d'exploitation présente une évolution plus volatile. Initialement négatif à 32 100 dollars en octobre 2018, il devient positif durant le premier trimestre 2019, atteignant 6 600 dollars. Cependant, la période suivante est caractérisée par une succession de pertes importantes, notamment en octobre 2019 et en avril 2020. Après cette phase de pertes, une amélioration progressive s'observe à partir de la fin de l'année 2021, avec un retournement vers un bénéfice positif significatif début 2023, culminant à environ 286,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité opérationnelle, montre une tendance accrue à la profitabilité à partir du quatrième trimestre 2022. Initialement négatif jusque début 2020, il devient positif et continue une progression régulière, passant de 0,37% au dernier trimestre 2021 à près de 11% au troisième trimestre 2024. La croissance de ce ratio indique une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité structurelle de l'entreprise durant la période récente.
- Résumé des tendances clés
- Au cours de cette période, l'entreprise a connu une croissance soutenue du chiffre d'affaires, traduisant une expansion commerciale. Parallèlement, la rentabilité opérationnelle, longtemps affectée par des pertes, s'est nettement améliorée à partir de 2022, atteignant une marge d'exploitation à deux chiffres. La transition d'une situation déficitaire à une rentabilité positive et en progression suggère une gestion efficace des coûts, ainsi qu'une augmentation de la rentabilité des ventes. La progression des marges s'accompagne d'une stabilisation de la performance financière globale, avec une tendance à la profitabilité qui se confirme dans les derniers trimestres.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une évolution sensible au cours de la période analysée. Au début de la période, il affichait une perte importante, atteignant environ -38,3 millions de dollars en octobre 2018, puis s'est amélioré jusqu'à devenir positif en janvier 2023 avec un bénéfice de 174,69 millions de dollars. Toutefois, cette croissance a été suivie d'une fluctuation, avec un nouveau pic à plus de 350 millions de dollars en octobre 2024, pour ensuite se stabiliser autour de valeurs comprises entre 262 et 357 millions de dollars en 2025. La trajectoire montre une tendance globale vers une rentabilité accrue, avec une phase initiale de pertes avant une transition vers des bénéfices substantiels et une croissance notable en fin de période.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont affiché une croissance régulière et soutenue sur l'ensemble de la période. Après un début à 656 millions de dollars en octobre 2018, ils ont augmenté de façon continue, atteignant environ 2,2 milliards de dollars en octobre 2024. La progression a été constante, avec des pics réguliers, témoignant d'une expansion possible de l'activité ou d'une segmentation de marché renforcée, sans interruption majeure ni baisse significative tout au long de la période.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une évolution remarquable. Au début de la période, la marge était négative, avec une valeur de -2,82 % en avril 2019 et une tendance à la dégradation jusqu'à environ -11,72 % en octobre 2020. À partir de cette période, la marge s'est inversée, passant dans le positif et poursuivant une progression continue jusqu’à atteindre plus de 30 % en juillet 2023. Ce changement de tendance indique une amélioration notable de la rentabilité relative, traduisant probablement une gestion efficace, une croissance des marges ou une réduction des coûts. La tendance à la hausse du ratio de marge bénéficiaire nette reflète une meilleure rentabilité opérationnelle sur la fin de la période considérée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des bénéfices nets
- Les bénéfices nets ont montré une tendance globalement dégradée au cours de la période analysée, en particulier de la fin 2018 à la mi-2022. Après une période de pertes importantes allant jusqu’à environ 142 millions de dollars en début 2021, une inversion de tendance apparaît à partir du deuxième trimestre 2022, avec une remontée significative des bénéfices. En 2023, la société affiche des bénéfices nets positifs, culminant à près de 357,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant une amélioration notable de la rentabilité à partir de cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue tout au long de la période, passant d’environ 1,25 milliard à plus de 7,2 milliards de dollars. Cette progression traduit une augmentation soutenue de la valeur nette de l’entreprise, en dépit des pertes initiales. La croissance s’intensifie à partir du début 2022, coïncidant avec la reprise des bénéfices, ce qui reflète une amélioration de la situation financière globale.
- Variations du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a présenté une grande volatilité, passant de valeurs négatives importantes jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant -391.77%. À partir de la fin 2021, le ROE s’est significativement amélioré, devenant positivement notable dès la deuxième moitié de 2022, atteignant près de 25 % en 2023 puis environ 19,7 % au dernier trimestre observé. Cette évolution indique une croissance de la rentabilité en rapport avec les capitaux propres, en cohérence avec la récupération des bénéfices nets.
- Observations générales
- Les données révèlent une période initiale difficile avec des pertes élevées et une diminution des capitaux propres, suivie d’une phase de redressement à partir de 2022. La progression rapide des bénéfices, conjuguée à une augmentation continue des capitaux propres, témoigne d’une amélioration structurelle de la performance financière. La forte volatilité du ROE dans la première partie de la période illustre la dynamique de l’entreprise durant sa période de crise, avant une stabilisation positive à partir de 2022.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au cours de la période, le bénéfice net a connu une évolution significative, en commençant par une perte importante de 38,3 millions de dollars en octobre 2018. Cette perte s'est accentuée jusqu'à atteindre un pic de près de 142,3 millions de dollars en janvier 2021, indiquant une période de sous-performance ou d’investissements conséquents. Toutefois, à partir de cette date, une tendance de redressement est observée, avec un retour à la rentabilité à partir du quatrième trimestre de 2021, caractérisée par un bénéfice net positif. Cette amélioration s’est poursuivie de manière soutenue, atteignant près de 357,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Il est notable que l’entreprise est parvenue à inverser une situation déficitaire durable pour atteindre une rentabilité importante dans la période récente.
- Évolution de l’actif total
- La valeur de l’actif total a augmenté de façon constante sur toute la période, passant d’environ 5,8 milliards de dollars en octobre 2018 à plus de 22 milliards en octobre 2024. Cette croissance reflète probablement une expansion de l’entreprise, une augmentation des investissements ou des acquisitions. La croissance de l’actif s’est accélérée à partir de 2022, notamment lors du quatrième trimestre de cette année, où l’actif total a dépassé 19 milliards de dollars, indiquant une dynamique d’expansion soutenue.
- Retour sur actif (ROA)
- Le ROA a présenté une tendance très volatile au fil du temps. Initialement négatif durant toute la période jusqu’à fin 2021, il souligne une rentabilité inférieure à zéro, avec un pic négatif de -4,87% au quatrième trimestre de 2020. Ce n’est qu’à partir du début de l’année 2022 que l’indicateur devient positif, atteignant 0,26% en avril 2022, puis poursuivant une croissance notable pour atteindre plus de 12% au quatrième trimestre 2023. Le ROA positif témoigne d’une gestion plus efficace des ressources, alignée avec la réduction des pertes nettes et la croissance du bénéfice net. La forte variation souligne toutefois une inflation de la rentabilité et une meilleure utilisation des actifs dans la période récente.