Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Palo Alto Networks Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
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Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable au cours de la période, oscillant autour d’une moyenne d’environ 70%. Après une hausse progressive, il a atteint un pic à 74,43 % au dernier trimestre de 2023. Cela indique une stabilité ou une amélioration de la rentabilité brute, avec une capacité à préserver une marge élevée sur le chiffre d'affaires.
En revanche, les ratios de marge bénéficiaire d’exploitation et nette ont connu des fluctuations significatives, notamment à partir de 2020. La marge d’exploitation s’est affichée en territoire négatif jusqu’au second trimestre 2021, atteignant un creux à -7,51 %, suggérant des coûts opérationnels supérieurs aux revenus durant cette période, probablement en lien avec des investissements ou des ajustements stratégiques. Une tendance de redressement s’est amorcée à partir de mi-2021, affectant positivement la rentabilité opérationnelle, culminant à près de 9 % au quatrième trimestre de 2023.
Concernant la marge nette, celle-ci est également passée de valeurs négatives en 2020 à une reprise significative à partir de 2021. Vers la fin de la période, la marge nette atteint des niveaux très élevés, supérieurs à 30 %, illustrant une amélioration substantielle de la profitabilité après impôts.
- Variations de la rentabilité avec le ROE et le ROA
-
Le rendement des capitaux propres (ROE) montre une trajectoire problématique durant 2020 et une partie de 2021, avec des valeurs extrêmement faibles, voire négatives, atteignant un minimum à -391,77 % au troisième trimestre 2021. Cette situation reflète des pertes importantes ou une dilution des fonds propres sur cette période. À partir du dernier trimestre de 2021, une tendance de redressement est observée, le ROE revenant positivement à près de 54,78 % au troisième trimestre 2023, ce qui indique une amélioration notable de la rentabilité pour les actionnaires.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente une dynamique similaire : une période initiale de pertes, atteignant -4,87 % fin 2020, suivie d’une progression régulière parasite de la fin 2021. La période la plus récente affiche un ROA supérieur à 12 %, témoignant d’une gestion plus efficace de l’actif durant cette dernière période.
- Constat général et tendances
-
Globalement, l’entreprise a connu une période de difficulté en 2020 et début 2021, avec des marges d’exploitation et nette négatives et des ratios de rendement très faibles ou négatifs. Cependant, à partir de 2021, une tendance positive apparaît, notamment avec la hausse des marges d’exploitation et nette, ainsi que l’amélioration du ROE et du ROA, témoignant d’une meilleure gestion opérationnelle et financière.
La stabilité de la marge brute indique une maîtrise soutenue des coûts directs, tandis que l’amélioration des marges opérationnelle et nette traduit une efficacité accrue dans la gestion des dépenses et la rentabilité globale. La forte reprise du ROE en fin de période suggère également que l’entreprise a réussi à générer une valeur significative pour ses actionnaires dans un contexte récent plus favorable.
Il est à noter que ces tendances positives interviennent après une période de volatilité et de pertes substantielles, soulignant la reconstruction progressive des résultats financiers et le renforcement de la rentabilité globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise affiche une tendance à la hausse sur la période analysée. Dès le premier trimestre de 2020, le revenu s'élève à environ 816,7 millions de dollars, puis connaît une progression régulière, atteignant plus de 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre étudié. La croissance est constante, suggérant une augmentation soutenue de l’activité commerciale et de la demande pour ses produits ou services. À noter que la croissance du chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 semble particulièrement importante, ce qui peut indiquer une période d'expansion significative.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en valeur absolue progresse également significativement, passant de 583,6 millions de dollars au début de la période à 1 866,9 millions de dollars à la fin de la période. La marge bénéficiaire brute, en pourcentage, reste relativement stable autour de 70 %, avec une légère augmentation au fil du temps, culminant à plus de 74 % à la fin de la période. Cette stabilité relative indique que l'entreprise parvient à maintenir et à améliorer ses marges malgré la croissance de ses revenus, ce qui peut refléter une gestion efficace des coûts de production et une forte valorisation de ses produits ou services.
- Tendances globales
- Globalement, l’analyse met en évidence une croissance soutenue du chiffre d’affaires parallèlement à une stabilité et une légère amélioration des marges bénéficiaires brutes. L’augmentation continue des revenus, conjuguée à une marge bénéficiaire constante ou en légère progression, indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une gestion efficiente des coûts. La tendance positive dans les deux indicateurs suggère une stratégie commerciale efficace, une position de marché renforcée et une rentabilité accrue au fil du temps. La stabilité et l’amélioration graduelle des marges brutes contribuent à renforcer la position financière de l’entreprise à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Palo Alto Networks Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu
- Les revenus de l'entreprise montrent une croissance continue sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre octobre 2019 et avril 2020, une accélération significative est observée à partir de juillet 2020, avec une croissance soutenue jusqu'au premier trimestre 2022. Ensuite, le chiffre d'affaires atteint un plateau, oscillant entre 1,97 et 2,54 millions de dollars, témoignant d'une stabilité relative sur la période la plus récente.
- Évolution de la rentabilité d'exploitation
- Les données sur la marge bénéficiaire d'exploitation révèlent une situation déficitaire importante jusqu'à début 2021. Après une période de perte accrue, une tendance à la relèvement apparaît en 2021, avec une progression régulière de la marge d'exploitation, passant de déficits à des marges positives à partir du troisième trimestre 2021. À partir de cette période, la marge d’exploitation s’améliore constamment, atteignant près de 13,5 % à la fin de la période considérée, ce qui indique une consolidation progressive de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation montre une tendance contrastée : il reste négatif jusqu’à la fin 2020, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2021. À partir de cette période, une reprise claire est perceptible, avec une croissance continue du bénéfice opérationnel, passant d’un déficit de près de 44,5 millions de dollars en octobre 2020 à un bénéfice de plus de 497 millions de dollars en octobre 2025. Ce développement souligne une amélioration significative de la performance opérationnelle à partir de 2021.
- Interprétation globale
- Les données indiquent une entreprise ayant traversé une période initiale de pertes substantielles, suivie d’une phase de redressement notable et de croissance soutenue. La croissance du chiffre d’affaires, combinée à la réduction progressive des pertes et à l’amélioration continue de la marge d’exploitation, reflète une stratégie efficace pour renforcer la rentabilité. La tendance globale est donc favorable, particulièrement à partir de 2021, laissant entrevoir une situation financière plus saine et un potentiel de développement accru à moyen terme.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale du bénéfice net
- La période observée montre une évolution significative du bénéfice net, passant d'une perte importante à une rentabilité positive. Entre la fin 2019 et le début 2020, l'entreprise enregistre des pertes nettes importantes, dépassant les 59 millions de dollars en octobre 2019 et octobre 2020. Cependant, à partir du deuxième trimestre de 2021, une tendance de redressement commence à se dessiner, avec des bénéfices nets qui deviennent positifs dès le troisième trimestre de 2021. La rentabilité s'amplifie ensuite fortement en 2022, culminant à un bénéfice de près de 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre 2022, avant de légèrement diminuer, mais en restant à des niveaux très élevés, atteignant plus de 350 millions de dollars dans les derniers trimestres de 2024.
- Tendance du revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période. Depuis 2019, ils ont augmenté de manière régulière, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2021, atteignant un sommet à plus de 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre de 2024. La progression continue malgré des fluctuations saisonnières, indiquant une croissance dynamique et une expansion régulière du chiffre d'affaires de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio affiche une évolution marquée, passant de valeurs négatives autour de -8 % à la fin 2019 et début 2020 à une situation de rentabilité positif à partir du troisième trimestre 2021. Après une tendance à l'amélioration continue, le ratio dépasse la barre des 30 % en 2022, atteignant 30,24 % au dernier trimestre 2022. Au cours de 2023, la marge demeure solide dans une fourchette supérieure à 30 %, culminant à 32,99 % au dernier trimestre 2021, puis fluctue légèrement en 2024, mais reste à des niveaux élevés. La progression du ratio de marge bénéficiaire nette reflète une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle au fil du temps, notamment à partir du deuxième trimestre 2021.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une tendance initiale de pertes importantes, atteignant un maximum de -92 200 milliers de dollars au 31 octobre 2020. À partir de cette période, une progression notable apparaît, avec une amélioration progressive jusqu'à atteindre un bénéfice de 107 800 milliers de dollars au 30 avril 2022. Par la suite, la société enregistre une croissance continue, culminant à 1 738 900 milliers de dollars au 31 janvier 2024, témoignant d'une forte reprise et d'une rentabilité retrouvée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte volatilité durant la période, débutant à 1 516 400 milliers de dollars en octobre 2019, puis déclinant fortement à un minimum de 118 000 milliers de dollars au 30 avril 2022. Cette baisse s'accompagne d'une dégradation du rendement des capitaux propres (ROE) négatif. À partir de cette période, une tendance à la reprise s'amorce, avec une croissance régulière des capitaux propres, atteignant 7 830 400 milliers de dollars à la fin de la période analysée, ce qui indique une augmentation significative de la valeur comptable de l'entreprise.
- Variations du ROE (Return on Equity)
- Le ROE présente une forte volatilité au cours de la période, avec des valeurs négatives très marquées, notamment -391,77 % au 30 avril 2021 et -127,14 % au 31 octobre 2021, signalant une rentabilité négative ou une forte perte rapportée aux capitaux propres à ces dates. Après cette phase critique, le ROE devient positif, atteignant 4,71 % au 30 avril 2022, puis poursuivant une croissance soutenue pour atteindre 54,78 % au 31 janvier 2024. Cette évolution reflète une amélioration significative de la rentabilité relative des capitaux investis dans l'entreprise, probablement en lien avec la croissance du bénéfice net.
- Analyse globale
- Les données révèlent une période de pertes importantes suivie d'une phase de forte croissance et de redressement financier. La tendance générale témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité et de la solidité financière de l'entreprise à partir de 2022, notamment grâce à la croissance des bénéfices nets et à la récupération des capitaux propres. La forte hausse du ROE à partir de cette période indique une utilisation plus efficace des capitaux, favorisée vraisemblablement par une croissance des activités ou une réduction des coûts, permettant à l'entreprise d'atteindre une rentabilité importante à la fin de la période considérée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances relatives au bénéfice net
- Depuis le début de la période analysée, le bénéfice net de l'entreprise a connu une tendance globalement négative jusqu'au troisième trimestre de l'année 2022, où une reprise significative est observable. En effet, les pertes ont diminué de manière progressive, atteignant un creux avec une perte de 92 200 US$ en octobre 2020, puis ont amorcé une tendance à la réduction des pertes, se rapprochant de l'équilibre, avec de petits bénéfices apparaissant à partir du premier trimestre 2022. À partir de ce moment, une évolution positive est constatée, culminant à 1 078 000 US$ au premier trimestre 2023, suivi d'une poursuite de croissance jusqu'à un pic de 1 987 000 US$ au troisième trimestre 2023. Par la suite, une certaine stabilité est observée, avec des résultats compris entre 253 800 US$ et 357 700 US$ dans le dernier trimestre présenté.
- Tendances relatives à l'actif total
- Le total de l’actif a affiché une croissance continue tout au long de la période, passant de 6 824 800 US$ en octobre 2019 à 23 576 200 US$ en janvier 2025. Après une baisse en 2020, notamment en avril où il un peu diminué, la tendance s’est rapidement inversée, avec une croissance soutenue à partir du premier trimestre 2021. La période post-2022 montre une accélération de cette croissance, correspondant probablement à une expansion des activités ou à des investissements significatifs, avec une augmentation notable entre 2022 et 2024. Cette hausse reflète une stratégie de renforcement des ressources de l'entreprise ou de diversification de ses actifs.
- Évolution du ratio de rentabilité ROA (Return on Assets)
- Le ROA a d’abord été négatif, indiquant une rentabilité insuffisante ou des pertes depuis le début de la période jusqu’au troisième trimestre 2021. La valeur négative s’étend jusqu’au troisième trimestre 2022, avec un point bas à -4,89%. À partir du quatrième trimestre 2022, une inversion progressive de la tendance est visible, puis une forte amélioration du ROA à partir du premier trimestre 2023, où il devient positif, atteignant un maximum de 13,65% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration témoigne d’une redressement de la rentabilité opérationnelle ou d’une utilisation plus efficiente des actifs, consolidant une phase de reprise visible dans la période récente.