Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Microsoft Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation progressive de 68.27% à 69.89% entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2023. Une légère fluctuation est ensuite observée, avec un pic à 69.75% en décembre 2023, avant de se stabiliser autour de 68.59% à 69.41% jusqu'en juin 2025. L'ensemble de la période indique une forte capacité à maintenir une marge brute élevée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance à la hausse constante, passant de 38.17% à 46.67% entre septembre 2020 et décembre 2023. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts. Après décembre 2023, la marge se stabilise autour de 44-46%, indiquant une consolidation des gains d'efficacité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une augmentation significative de 32.29% à 39.04% entre septembre 2020 et décembre 2023. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité globale. La marge nette diminue légèrement après décembre 2023, mais reste globalement stable, se situant entre 33.05% et 36.43% jusqu'en juin 2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une croissance initiale, passant de 38.49% à 44.67% entre septembre 2020 et septembre 2021. Cependant, une tendance à la baisse est ensuite observée, avec une diminution progressive jusqu'à 28.9% en mars 2025. Cette baisse indique une diminution de la rentabilité des capitaux propres investis. Une légère remontée est observée en juin 2025, atteignant 30.51%.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire au ROE, avec une augmentation initiale de 15.78% à 21.03% entre septembre 2020 et mars 2022. Une diminution progressive est ensuite constatée, atteignant 16.49% en mars 2025. Une remontée est observée en juin 2025, atteignant 17.93%. Cette évolution suggère une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, suivie d'une légère amélioration.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité brute et opérationnelle, mais une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres et des actifs au cours de la période analysée. La rentabilité nette suit globalement la tendance des marges brutes et d'exploitation, mais est affectée par la baisse du ROE et du ROA.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Microsoft Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2026
+ Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. La marge brute a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, suivie d'une légère diminution au 31 mars 2021. Une reprise s'ensuit, culminant au 31 décembre 2021, avant une stabilisation relative puis une nouvelle croissance progressive jusqu'au 30 juin 2024. Les derniers trimestres enregistrés montrent une accélération de cette croissance, atteignant des niveaux plus élevés au 30 septembre 2024, 31 décembre 2024, 31 mars 2025, et 30 juin 2025.
Le revenu a également affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Une forte augmentation est perceptible entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Après une légère baisse au 31 mars 2021, le revenu a continué à croître de manière soutenue, avec une accélération significative entre le 30 septembre 2021 et le 30 juin 2022. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'au 30 juin 2023. Les derniers trimestres présentent une nouvelle phase d'accélération, avec des augmentations notables du revenu au 30 septembre 2023, 31 décembre 2023, 31 mars 2024, 30 juin 2024, 30 septembre 2024, 31 décembre 2024, 31 mars 2025, et 30 juin 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a maintenu un niveau relativement stable autour de 68% tout au long de la période. Des fluctuations mineures sont observées, avec un pic à 69.89% au 30 juin 2023 et un léger recul vers 68.59% au 31 mars 2025. Cependant, le ratio reste globalement constant, indiquant une efficacité stable dans la gestion des coûts par rapport au revenu.
- Marge brute
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles et une accélération récente.
- Revenu
- Tendance à la hausse soutenue avec des périodes d'accélération et de modération.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Stabilité relative autour de 68%, avec des fluctuations mineures.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Microsoft Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2026
+ Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une progression constante du résultat d’exploitation sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, suivie d’une légère fluctuation trimestrielle avant une reprise ascendante et soutenue jusqu’au 31 décembre 2023. La croissance se poursuit ensuite, avec une accélération marquée entre le 31 mars 2024 et le 30 juin 2025.
Le revenu suit une tendance similaire, avec une forte croissance entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Des variations trimestrielles sont également présentes, mais la tendance générale est à la hausse tout au long de la période. L’augmentation la plus significative du revenu se produit entre le 31 mars 2024 et le 30 juin 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une amélioration continue. Il augmente progressivement de 38,17% au 30 septembre 2020 à 46,67% au 31 décembre 2025. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure rentabilité des activités.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du résultat d’exploitation et du revenu est observée sur l’ensemble de la période.
- Variations significatives
- Une forte augmentation du résultat d’exploitation et du revenu est constatée entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, ainsi qu’une accélération de la croissance entre le 31 mars 2024 et le 30 juin 2025.
- Rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s’améliore continuellement, indiquant une rentabilité croissante.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Microsoft Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2026
+ Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025)
÷ (RevenuQ2 2026
+ RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une progression générale des revenus nets et du revenu total sur la période considérée. Le revenu total a connu une augmentation significative entre le 30 septembre 2020 et le 30 juin 2025, avec une accélération notable à partir du 31 mars 2022.
- Revenu net
- Le revenu net a augmenté de manière constante, bien que de façon moins prononcée que le revenu total. Une augmentation significative est observée à partir du 30 septembre 2021, atteignant un pic au 30 juin 2025. Une forte croissance est également visible entre le 31 mars 2024 et le 30 juin 2025.
- Revenu
- Le revenu a montré une croissance régulière tout au long de la période, avec des fluctuations trimestrielles. Les périodes de croissance les plus importantes se situent entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2022, ainsi qu’entre le 31 mars 2024 et le 30 juin 2025. Une légère stagnation est perceptible au 30 septembre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation initiale, atteignant un maximum au 30 septembre 2021, avant de se stabiliser et de connaître une légère diminution jusqu’au 31 décembre 2022. Une remontée est ensuite observée à partir du 31 mars 2023, culminant avec une forte augmentation au 30 juin 2025. Cette dernière indique une amélioration de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu et du revenu net, accompagnée d’une amélioration de la marge bénéficiaire nette, particulièrement marquée au cours des derniers trimestres analysés. L’entreprise démontre une capacité croissante à transformer son chiffre d’affaires en bénéfices.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Microsoft Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2026
+ Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance soutenue, passant d’environ 13893 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 38458 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Cette croissance n'a pas été linéaire, présentant des variations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante tout au long de la période, évoluant de 123392 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 390875 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. L’augmentation des capitaux propres est plus régulière que celle du revenu net.
- Revenu net
- Le revenu net a affiché une croissance particulièrement marquée entre le 30 septembre 2020 et le 30 juin 2022. Une décélération de la croissance est observable entre le 30 septembre 2022 et le 30 juin 2024, suivie d'une accélération significative au 31 décembre 2025.
- Capitaux propres
- L’évolution des capitaux propres est plus stable, avec une croissance continue et régulière sur l’ensemble de la période. Les augmentations trimestrielles sont généralement plus modestes que les variations observées pour le revenu net.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a initialement augmenté, passant de 38.49% au 30 septembre 2020 à un pic de 44.67% au 30 juin 2021. Par la suite, le ROE a connu une tendance à la baisse, atteignant 28.9% au 30 juin 2025, avant de remonter à 30.51% au 31 décembre 2025. Cette diminution du ROE, malgré la croissance continue du revenu net et des capitaux propres, suggère que le revenu net n'a pas augmenté au même rythme que les capitaux propres.
En résumé, l’entreprise a démontré une croissance significative de son revenu net et de ses capitaux propres sur la période analysée. Cependant, la tendance à la baisse du ROE indique une potentielle diminution de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Microsoft Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30).
1 Q2 2026 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2026
+ Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance soutenue, passant d’environ 13893 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 38458 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Cette croissance n'a pas été linéaire, présentant des variations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse, avec une accélération notable à partir du 30 septembre 2024.
Le total de l’actif a également augmenté de manière constante tout au long de la période, évoluant de 301001 millions de dollars américains au 30 septembre 2020 à 665302 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. L’augmentation est plus marquée entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2022, puis se poursuit à un rythme plus soutenu jusqu’à la fin de la période analysée.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a affiché une tendance générale à la hausse entre le 30 septembre 2020 (15.78%) et le 30 septembre 2021 (20.24%), atteignant un pic à 21.03% au 31 décembre 2021. Par la suite, le ROA a connu une légère diminution, fluctuant entre 17% et 20% jusqu’au 30 juin 2025. Une augmentation significative est observée au 31 décembre 2025, atteignant 17.93%. Bien que le ROA ait fluctué, il est resté globalement stable, indiquant une efficacité constante dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une croissance robuste du revenu net et du total de l’actif, accompagnée d’un ROA relativement stable, suggérant une performance financière solide et une gestion efficace des ressources sur l’ensemble de la période analysée. L'accélération de la croissance du revenu net et du total de l'actif vers la fin de la période mérite une attention particulière.