Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse des zones géographiques
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- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
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Ratios de rentabilité (résumé)
Microsoft Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une croissance progressive sur la période, passant d’un taux non précisé à environ 69,89% au troisième trimestre 2023, avant de légèrement diminuer à 69,07% au dernier trimestre observé. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, suggérant une gestion efficace des coûts des ventes ou une augmentation des marges sur les produits et services.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance similaire, présentant une augmentation régulière depuis le début de la période, culminant à 45,62% au troisième trimestre 2025. La croissance de cette marge révèle une amélioration de la rentabilité opérationnelle, potentiellement due à une gestion optimale des coûts d’exploitation ou à une croissance des revenus plus rentable.
En ce qui concerne la marge bénéficiaire nette, une progression notable est également observée, passant de valeurs non précisées jusqu’à atteindre environ 36,43% au troisième trimestre 2024, suivie d’une légère baisse à 35,79% dans la dernière période. La tendance générale reste à une amélioration de la rentabilité après impôts, mais avec une modération dans les valeurs finales.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance à la baisse progressive sur toute la période, passant de valeurs supérieures à 37% en 2019 à environ 29,65% au troisième trimestre 2025. La diminution du ROE indique une rentabilité décroissante par rapport aux fonds propres investis, ce qui peut refléter une augmentation du capital propre ou une baisse de la rentabilité des activités.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance à la légère baisse, passant d’environ 14,7% en 2019 à 16,45% dans la dernière période, après avoir atteint un pic à plus de 21% autour de 2022. La fluctuation de cette métrique suggère une efficacité variable dans l’utilisation des actifs pour générer des profits, avec une légère réduction de cette efficacité dans les périodes récentes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Microsoft Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 33,055 millions de dollars au troisième trimestre 2019 à 76,441 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette progression indique une augmentation significative et constante de la portée commerciale de l'entreprise, avec une accélération notable à partir de 2021, où le chiffre d'affaires dépasse régulièrement les 60 000 millions de dollars.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, présente une stabilité remarquable, oscillant généralement entre 68.16 % et 69.89 %. Après un début de période sans données disponibles, la marge brute s'établit autour de 67.78 % en fin 2019, puis se maintient autour de 68 à 69 % jusqu'à la fin de la période. La croissance progressive de la marge brute en valeur absolue accompagne la croissance du chiffre d'affaires, mais la proportion relative demeure relativement stable, indiquant une gestion efficace des coûts directs.
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute reste stable avec une légère tendance à la hausse, atteignant un maximum de 69.89 % au troisième trimestre 2023. La stabilité de ce ratio, associée à la croissance soutenue du chiffre d'affaires, suggère que l'entreprise a maintenu un contrôle rigoureux des coûts directs tout en augmentant ses revenus. La persistance de marges proches de 70 % indique une forte rentabilité brute continue au fil des années analysées.
- Observations complémentaires
- La croissance importante du chiffre d'affaires combinée à la stabilité du ratio de marge brute suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La période couvre notamment la pandémie de COVID-19, durant laquelle la croissance demeure soutenue, ce qui pourrait indiquer une résilience de l'entreprise face aux perturbations du marché. Aucun déclin significatif n'est observé dans la marge brute ou le chiffre d'affaires, ce qui reflète une gestion stable et efficace des marges dans un contexte de croissance continue.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Microsoft Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation de l'entreprise a présenté une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation progressive, il a connu une légère fluctuation entre 2019 et 2020, avec une croissance notable en 2020. À partir de 2021, la progression s'est accélérée, atteignant des niveaux records en 2023, avec une augmentation continue jusqu'au troisième trimestre 2024. Cette tendance suggère une amélioration durable de la performance opérationnelle, avec des gains constants dans la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance régulière tout au long de la période. Après une période de stabilisation relative entre fin 2020 et mi-2021, une hausse significative a été observée à partir de la seconde moitié de 2021, atteignant des records en 2023. La croissance globale indique une expansion constante de l'activité, avec des augmentations importantes en 2022 et 2023, témoignant d'une augmentation des ventes ou des activités génératrices de revenus. La tendance suggère une stratégie commerciale efficace et une demande soutenue pour les produits ou services de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a montré une tendance à la hausse continue, passant d’environ 37 % en 2020 à plus de 45 % en 2024. Les taux de marge sont restés stables ou légèrement en augmentation tout au long de la période, pour atteindre un pic à 45,62 % au premier trimestre 2025. Cette progression reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement grâce à une meilleure gestion des coûts, une efficacité accrue ou une politique de prix favorable. La stabilité ou la légère augmentation du ratio de marge indique un contrôle efficace des coûts par rapport à l’augmentation des revenus et du résultat d’exploitation.
- Synthèse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise a affiché une croissance soutenue de ses revenus et de sa rentabilité opérationnelle, traduisant une performance financière robuste et une capacité à augmenter la valeur générée par ses activités. Les tendances observées révèlent une amélioration progressive des marges, combinée à une croissance constante du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation, soulignant une gestion stratégique efficace au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Microsoft Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu
- Le revenu global de l'entreprise affiche une croissance constante sur l'ensemble de la période, avec une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2020. La progression se maintient régulièrement, passant de 33 055 millions de dollars à plus de 76 441 millions de dollars à la fin de la période analysée, ce qui indique une expansion soutenue de l'activité. La moyenne de croissance annuelle témoigne d'une dynamique favorable persistante, compatible avec une stratégie d'expansion continue.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net suit une tendance de croissance significative, avec une augmentation continue d'un trimestre à l'autre. Après un léger ralentissement dans la période 2019-2020, le revenu net dépasse progressivement la barre des 21 870 millions, atteignant près de 27 233 millions de dollars à la fin de la période. La progression régulière dans le temps traduit une amélioration de la rentabilité et d'une capacité à générer de la profitabilité à partir de revenues croissants.
- Analyse de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance à l'amélioration jusqu'au troisième trimestre 2021, passant de 30,96 % à environ 38,51 %. Après avoir atteint ce pic, il subit une légère baisse pour se stabiliser autour de 33 à 36 %, durant la période suivante. Des fluctuations mineures sont observées, mais la tendance générale indique une maîtrise accrue des marges, probablement grâce à une gestion efficace des coûts et une optimisation des flux de revenus. La stabilité autour de la fourchette de 35 % à 36 % indique une cohérence dans la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Microsoft Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du revenu net
- Le revenu net montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une fluctuation modérée entre 2019 et 2020, avec un léger recul au premier trimestre 2020, une croissance significative démarre à partir de la fin de 2020. La progression se poursuit régulièrement, atteignant un sommet à la fin de 2023, avec des valeurs dépassant 27 milliards de dollars américains. Cependant, au premier trimestre 2024, une légère diminution est observée, suivie d'une stabilité relative au deuxième trimestre 2024. La tendance générale indique une augmentation soutenue du revenu net, malgré quelques fluctuations ponctuelles.
- Tendance des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance continue au fil des périodes. Depuis 2019, ils ont presque triplé, passant d'environ 106 milliards à plus de 343 milliards de dollars américains à la fin de 2024. Cette évolution reflète une accumulation cohérente de valeurs propres, probablement alimentée par la rentabilité croissante de l'entreprise et la rétention des bénéfices, ainsi que des émissions de nouvelles actions ou autres ajustements financiers. La progression régulière indique une politique de renforcement de la structure financière de l'entreprise.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE affiche une tendance à la hausse dès 2019, atteignant un pic à environ 44,67% durant l'année 2021, puis montre une tendance de diminution progressive à partir de cette période. Après avoir atteint ce sommet, il commence à décliner régulièrement, passant à environ 30% à la fin de 2024. Cette baisse peut indiquer une réduction du rendement des capitaux propres ou un changement dans la structure du résultat net ou des capitaux propres. La tendance à la baisse relative du ROE suggère une possible consolidation ou un ajustement dans la rentabilité par rapport à la croissance des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Microsoft Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Les données montrent une tendance globale à la hausse du revenu net sur la période étudiée. Après une légère fluctuation en 2019, le revenu affiche une croissance soutenue à partir de 2020, culminant en 2024. Cependant, certaines périodes, notamment en 2022, présentent une légère contraction ou stabilité relative, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023. La tendance indique une croissance continue, avec un pic prévu en 2025, ce qui suggère une expansion durable des activités bénéficiaires.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif s’accroît régulièrement tout au long de la période, passant d’environ 279 milliards de dollars en septembre 2019 à plus de 619 milliards en juin 2025. La croissance de l’actif est soutenue, avec une accélération notable à partir de 2021, reflétant probablement des investissements importants ou une augmentation de la taille de l’entreprise. La hausse régulière indique une gestion dynamique des ressources et une expansion significative du portefeuille d’actifs.
- Rentabilité (ROA)
- Le ratio ROA (Return on Assets) présente une progression marquée à partir de 2020, passant d’une valeur non spécifiée en 2019 à environ 21% en 2021. Après un léger déclin entre 2022 et 2024, le ROA reste relativement stable autour de 17-18%, révélant une rentabilité robuste et constante par rapport à la croissance de l’actif. La tendance à la hausse initiale indique une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs, tandis que la stabilité ultérieure suggère une période d’équilibre dans la rentabilité relative.