Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Oracle Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable au-dessus de 70 %, oscillant entre 71.12 % et 80.59 % sur la période analysée, avec une tendance générale à la baisse depuis le pic de 80.59 % en mai 2020. Cette stabilité relative indique que la société maintient une proportion constante de bénéfice brut par rapport à ses revenus après la période initiale de stabilité.
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu des fluctuations importantes, avec une baisse notable après novembre 2021 pour atteindre 22.92 % en mai 2022, puis une remontée progressive jusqu’à près de 30 % en août 2024. Ces variations suggèrent une volatilité dans la rentabilité opérationnelle, potentiellement en lien avec des changements dans les coûts ou la stratégie opérationnelle.
Concernant la marge bénéficiaire nette, la tendance générale sur la période montre une diminution, passant d'environ 25.94 % en août 2019 à un creux de 13.15 % en mai 2022, avant de revenir à des niveaux proches de 21 % en 2024. La baisse significative en 2022 pourrait refléter une augmentation des charges exceptionnelles ou une pression sur la rentabilité, suivie d’une stabilisation relative.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance spectaculaire, passant de 83.94 % en août 2019 à un sommet exceptionnel de 792.45 % en novembre 2021. Ce pic indique une utilisation extrêmement efficace des capitaux propres, probablement accentuée par des facteurs exceptionnels ou une optimisation financière importante. Après ce sommet, le ROE s’est réduit de manière notable, atteignant 60.84 % en août 2025, mais demeure à un niveau élevé comparé à la période initiale, ce qui reflète une rentabilité élevée des fonds propres même après la correction la plus forte.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a montré une tendance stable et modérée, oscillant autour de 6 à 11 %, avec un pic à 11.35 % en novembre 2021. La baisse à partir de 2022 vers des valeurs proches de 6,3 %, puis une légère remontée vers 7,8 % en août 2024, suggère une utilisation relativement constante des actifs pour générer des bénéfices, tout en reflétant des défis ou des changements dans la structure d’exploitation ou d’investissement.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Oracle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, montre une forte stabilité sur la période, oscillant généralement autour de 79 % à 80,6 %. Cependant, une tendance à la baisse progressive est perceptible à partir de 2022, avec une diminution continue jusqu'à atteindre environ 70,5 % en février 2025. Cette baisse indique une réduction de la rentabilité brute de l'entreprise, malgré une croissance globale du chiffre d'affaires et des revenus bruts.
- Évolution des revenus totaux
- Les revenus en millions de dollars américains ont connu une croissance notable sur la période couverte. Après une période de stabilité autour de 9,2 à 9,8 milliards en 2019 et début 2020, ils ont augmenté de manière régulière, dépassant 13 milliards en mai 2023. La croissance s'intensifie à partir de 2022, atteignant environ 15,9 milliards en février 2025, soit une augmentation importante par rapport au début de la période. Cette évolution reflète une expansion commerciale soutenue.
- Analyse générale
- La combinaison d'une croissance des revenus avec une baisse progressive de la marge brute suggère une augmentation des coûts ou une pression sur la rentabilité lors de cette expansion. La stabilité initiale de la marge brute a permis une croissance saine, mais la tendance à la diminution à partir de 2022 indique un possible ajustement stratégique ou des investissements plus importants, réduisant la rentabilité unitaire. La tendance globale est positive en valeur absolue, mais la détérioration relative de la marge pourrait nécessiter une attention pour maintenir la rentabilité à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Oracle Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Depuis le troisième trimestre de 2019, le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a connu une tendance généralement à la hausse, passant de 2 877 millions de dollars à un pic de 5 109 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. Après une croissance continue en 2020 et 2021, faisant suite à une légère baisse au quatrième trimestre 2021, la tendance favorable s’est maintenue, atteignant de nouveaux sommets dans la période récente. Cependant, on observe en 2022 une baisse ponctuelle au deuxième trimestre, suivie d'une reprise dans les trimestres suivants.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 9 218 millions de dollars au troisième trimestre de 2019 à plus de 15 903 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. La progression est constante, bien que le rythme ait légèrement varé. On note une forte croissance en 2020-2021, notamment entre fin 2021 et début 2022, où le chiffre d’affaires a progressé de manière soutenue. La tendance positive s’est maintenue jusqu’au dernier trimestre observé, indiquant une expansion continue du chiffre d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficie d’exploitation est resté globalement stable avec une appréciation progressive. En 2020, la marge s’établissait autour de 35,57 % au troisième trimestre pour atteindre environ 37,74 % au troisième trimestre de 2021. La marge a connu une légère fluctuation par la suite, en diminuant à 26,62 % au quatrième trimestre de 2021, avant de repartir à la hausse pour atteindre près de 30 % dans les trimestres les plus récents. Cette évolution indique une amélioration de la profitabilité relative de l’exploitation sur la période examinée, malgré quelques fluctuations.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Oracle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025)
÷ (RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une progression régulière de 2 137 millions de dollars en août 2019 à 3 116 millions en mai 2020, une baisse significative a été observée au trimestre suivant avec une perte de 1 247 millions en novembre 2021. Cependant, cette perte a été rapidement comblée, et le bénéfice a retrouvé une dynamique positive, culminant à plus de 3 427 millions de dollars en août 2024. La tendance générale montre une reprise après une période de volatilité, avec une croissance notable à partir de 2022.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période analysée. Ils sont passés de 9 218 millions de dollars en août 2019 à environ 15 903 millions en mai 2025. La progression est relativement régulière, avec des fluctuations mineures entre les trimestres, mais une tendance claire à la hausse. Ces augmentations reflètent une expansion soutenue de l’activité, notamment après 2021, avec des valeurs atteignant un pic en fin de période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une évolution variable. Il était non disponible initialement mais a commencé à apparaître à partir de mai 2020. Entre cette date et août 2021, il a connu une croissance importante, atteignant plus de 34 %, signe d'une amélioration de la rentabilité. Après ce pic, le ratio a connu une baisse jusqu'à environ 13,15 % au deuxième trimestre 2022, puis a progressivement augmenté, se stabilisant autour de 20 %. La tendance indique une amélioration de la rentabilité, malgré des fluctuations, notamment après des périodes de volatilité des bénéfices.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Oracle Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Sur la période analysée, le bénéfice net de l'entreprise montre une forte croissance entre 2019 et 2021, culminant à plus de 3 000 millions de dollars américains en août 2023. Une fluctuation est toutefois observée autour de début 2022, avec une baisse en novembre 2021, sonnant le début d'une tendance à la stabilisation ou à une croissance modérée par la suite. Après un point haut en août 2023, une légère baisse est constatée à la mi-2024, mais le résultat reste supérieur aux niveaux initiaux de 2019.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une évolution contrastée. Une dégradation notable est visible entre 2019 et 2020, avec un déficit en novembre 2020, atteignant -10 101 millions de dollars, reflet probablement d’événements exceptionnels ou de pertes accumulées. Depuis ce point, une tendance à la récupération est perceptible, avec des capitaux propres qui se redressent de manière continue, pour atteindre plus de 20 000 millions de dollars en fin 2024. La croissance est régulière après 2020, indiquant une augmentation substantielle de la valeur comptable de l'entreprise.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres affiche des valeurs exceptionnellement élevées, notamment à partir de 2021. La performance en termes de rentabilité des capitaux engagés est très forte, avec un pic à plus de 790% en mai 2022. Après cette période, le ROE montre une tendance à la baisse mais reste élevé, dépassant souvent les 50% jusqu’en août 2024. La forte fluctuation peut s’interpréter comme la conséquence de gains exceptionnels ou de volatilit�� dans la rentabilité. La baisse progressive après le pic souligne une modération de cette rentabilité exceptionnelle, tout en restant à des niveaux supérieurs à la moyenne, ce qui indique une gestion efficace de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Oracle Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte croissance entre la fin de 2019 et la mi-2021, passant d'environ 2 137 millions de dollars à un pic à 3 318 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cependant, une chute significative est observée dans le deuxième trimestre 2022, avec une perte nette de 1 247 millions de dollars, indiquant une période de difficulté ou de charges exceptionnelles. Par la suite, le bénéfice net rebondit et maintient une tendance à la hausse, atteignant 3 427 millions de dollars au dernier trimestre observé. Ces fluctuations suggèrent une cyclicité ou des variations liées à des événements spécifiques ou à des cycles opérationnels de l'entreprise.
- Évolution de la valeur de l’actif total
- Le total de l’actif a généralement augmenté sur la période analysée. À partir de 106 229 millions de dollars en août 2019, il a connu une croissance régulière, atteignant 168 361 millions de dollars en février 2025. Cette évolution indique une expansion de l'entreprise, avec des investissements ou une accumulation d’actifs significative. La croissance de l’actif total reflète probablement une stratégie d’investissement ou d’acquisition pour renforcer la position de l’entreprise sur le marché.
- Analyse de la rentabilité (ROA)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) démontre une amélioration progressive de la rentabilité, passant de valeurs variant autour de 8-9 % en fin 2019 au-delà de 10 % à partir de 2020, atteignant un pic à environ 11,35 % au dernier trimestre observé. La tendance indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. La légère baisse de ROA dans certains trimestres peut correspondre à des investissements ou des charges exceptionnelles, mais la hausse globale suggère une gestion efficace et une amélioration de la performance économique.
- Résumé général des tendances
- Les données révèlent une croissance consolidée des actifs et une amélioration progressive de la rentabilité, malgré une période ponctuelle de perte nette. Le bénéfice net montre une forte récupération après un creux en 2022, soutenue par une expansion des actifs et par une gestion efficiente de l'entreprise. La progression du ROA indique une meilleure utilisation des ressources pour générer des profits, reflétant une tendance positive dans la performance globale sur la période considérée. Ces éléments suggèrent une situation financière solide avec une capacité à rebondir après des perturbations ponctuelles.