Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Oracle Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Oracle Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance stable et élevée, oscillant autour de 79% à 80,6% jusqu'au 28 février 2021, avant de subir une décroissance progressive. À partir de cette date, il a diminué de manière continue pour atteindre environ 69,66% au 31 août 2025, témoignant d'une réduction de la rentabilité brute au fil du temps.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a présenté une tendance alterne, avec une augmentation notable jusqu'au 28 février 2021, culminant à environ 37,78%. Après cette période, on observe une baisse progressive, avec une fluctuation entre 26% et 30%, indiquant une diminution de la rentabilité opérationnelle relative. La tendance générale reste à la baisse sur la période, malgré quelques reprises temporaires.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a augmenté rapidement jusqu'en mai 2021, atteignant plus de 33%, avant de connaître une baisse continue. La marge nette s'établit autour de 21% à la fin de la période, avec une tendance à la stabilisation, mais à un niveau inférieur aux pics observés entre 2020 et 2021. La baisse indique une compression des marges nettes, potentiellement en lien avec des coûts ou des charges accrues ou une évolution défavorable des revenus nets.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance spectaculaire, passant d'environ 83,94% à la fin de 2019 à un pic exceptionnel de 792.45% au début de 2024. Après ce sommet, un recul progressif est observable, amenant le ratio à environ 51.51% à la fin de la période considérée. Cette évolution suggère une forte amélioration de la rentabilité des fonds propres, suivie d'une correction ou d'une normalisation des résultats.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une croissance régulière, passant d'environ 8,78% à fin 2019 à un maximum d'environ 11.35% en novembre 2021. Par la suite, il a amorcé une légère baisse et une stabilisation autour de 6,89% à la fin de 2024. La tendance indique une amélioration initiale de l'utilisation des actifs pour générer du profit, suivie d'une diminution relative et d'une stabilisation à un niveau plus modéré.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Oracle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025)
÷ (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des marges brutes
- La marge brute en pourcentage affiche une tendance globalement stable autour de 80 %, avec une légère diminution sur la période analysée. Elle commence à environ 79,68 % en fin août 2019 et atteint un pic de 80,59 % entre mai et août 2020. À partir de cette période, on observe une baisse graduelle, passant à environ 76,10 % à la fin novembre 2022, puis à 69,66 % en fin février 2025. Cette tendance à la baisse pourrait indiquer une compression des marges bénéficiaires brutes, potentiellement due à une augmentation des coûts ou à une pression concurrentielle accrue.
- Analyse de l’évolution des revenus
- Les revenus de l’entreprise suivent une tendance haussière continue sur toute la période, passant d’environ 9,2 milliards de dollars en août 2019 à environ 15,0 milliards de dollars en février 2025. La croissance apparaît régulière avec des périodes de croissance plus marquée, notamment entre mai 2022 et août 2024, où les revenus augmentent rapidement, dépassant 14 milliards de dollars en fin de période. Cette progression soutenue indique une croissance solide du chiffre d’affaires sur plusieurs années.
- Analyse de la relation entre revenus et marge brute
- Malgré la croissance continue des revenus, la marge brute tend à diminuer. Cela suggère que l’entreprise pourrait faire face à une augmentation proportionnelle de ses coûts ou à une compression de ses marges bénéficiaires, laquelle pourrait résulter d’une stratégie de croissance agressive impliquant des investissements ou des pressions concurrentielles. La stabilité relative des revenus contrastée par la baisse des marges peut également signaler une diversification ou une intensification de la concurrence sur le marché.
- Résumé global
- Au cours de la période analysée, l'entreprise affiche une croissance régulière de ses revenus, témoignant d’une expansion soutenue. Cependant, cette croissance s'accompagne d'une tendance à la diminution des marges brutes, ce qui pourrait indiquer une pression sur la rentabilité bénéficiaire brute. La relation entre ces deux éléments peut signaler des enjeux de gestion des coûts ou une évolution stratégique visant à privilégier la croissance du chiffre d’affaires au détriment de la maximisation des marges à court terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Oracle Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2026
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025)
÷ (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Les données montrent une tendance générale à la croissance du bénéfice d’exploitation, passant de 2 877 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019 à un pic de 5 109 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Après une période de fluctuation, notamment une baisse significative au deuxième trimestre 2021 où la perte d’exploitation atteint -824 millions de dollars, la tendance s'inverse à partir du deuxième trimestre 2022 avec une remontée constante jusqu’à la fin de la période analysée. Cette croissance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps.
- Évolution des revenus
- Les revenus montrent une tendance à l’augmentation continue, passant de 9 218 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019 à environ 15 903 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Plusieurs phases de croissance significative sont observées, notamment entre 2021 et 2022 où les revenus dépassent la barre des 12 000 millions. La croissance des revenus semble stable, avec une progression constante sur l’ensemble de la période, ce qui traduit probablement une expansion commerciale soutenue.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calculé uniquement à partir du troisième trimestre 2020, présente une tendance à la hausse, passant de 35,57 % à 30,44 % en fin de période analysée. La marge connaît des fluctuations mais maintient une moyenne autour de 27-30 %, illustrant une stabilité relative de la rentabilité opérationnelle. Toutefois, une légère baisse visible à partir de 2022 pourrait indiquer une augmentation des coûts ou une pression sur la rentabilité.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus et un bénéfice d’exploitation en progression, malgré des fluctuations à court terme. La stabilité du ratio de marge montre une gestion efficace de la rentabilité, bien que des variations trimestrielles sensibles apparaissent. La période analysée témoigne d’une dynamique favorable à la croissance, avec une amélioration progressive de la performance opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Oracle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2026
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025)
÷ (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales en termes de bénéfice net
- Les données montrent une évolution globale positive du bénéfice net sur la période, avec une croissance significative entre la fin 2019 et la milieu 2021, atteignant un pic en mai 2021 à 3 318 millions de dollars américains. Cependant, cette tendance est marquée par une chute notable en novembre 2021, avec un bénéfice net négatif de -1 247 millions de dollars, indiquant une perte pour cette période. Par la suite, le bénéfice net rebondit, retrouvant et dépassant rapidement ses niveaux antérieurs, pour atteindre 2 927 millions de dollars en août 2025. La fluctuation indique une certaine volatilité, notamment autour de la période de fin 2021 à début 2022, mais une tendance générale à la hausse à moyen terme.
- Tendances en matière de revenus
- Les revenus suivent une progression soutenue sur la période, passant de 9 218 millions de dollars en août 2019 à environ 15 926 millions en août 2025. Cette croissance est régulière, même si des baisses temporaires occasionnelles, comme en novembre 2021 (13 307 millions), apparaissent, elles sont rapidement compensées par de nouveaux pics. La tendance indique une croissance continue, traduisant une augmentation des activités commerciales de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio évolue de façon variable, avec une tendance générale à l'amélioration. En mai 2020, le ratio s'établit à 25.94%, puis augmente régulièrement pour atteindre un sommet à 34.16% en novembre 2020- février 2021. Après un pic, le ratio connaît une baisse puis une stabilité autour de 17-21% pour la majorité des périodes suivantes. Notamment, il atteint 21.8% en novembre 2024. La volatilité du ratio de marge indique une variation dans la rentabilité relative, possiblement influencée par des facteurs opérationnels ou structurels, mais la tendance à moyen terme reste favorable.
- Analyse convergente
- La croissance continue des revenus, accompagnée d'une amélioration relative de la marge bénéficiaire nette sur la période, reflète une efficacité accrue dans l'exploitation des revenus. La période de novembre 2021 illustre toutefois un défi particulier avec une perte nette importante, mais le redressement rapide et la poursuite de la croissance des revenus indiquent une résilience de l'entreprise face aux fluctuations. La tendance à l'amélioration de la rentabilité en pourcentage, malgré la volatilité, témoigne d'une gestion opérationnelle adaptée aux enjeux économiques.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Oracle Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2026
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 2 137 millions de dollars en août 2019 à un pic de 3 318 millions de dollars en mai 2021. Cependant, une baisse notable est observée à partir de cette période, notamment lors du trimestre clos en novembre 2021, où le bénéfice net chute à -1 247 millions de dollars. Par la suite, il rebondit de manière variable, atteignant des niveaux supérieurs à 2 900 millions de dollars en 2024 et 2025, démontrant une certaine résilience dans la performance financière après la période difficile.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux de l'entreprise ont suivi une tendance globale à la baisse de 2019 à 2021, atteignant un minimum de -10 101 millions de dollars en novembre 2021, marquant une période de déficit substantiel. À partir de ce moment, une reprise progressive s'observe, avec une croissance continue jusqu'à atteindre environ 24 154 millions de dollars en août 2025. Cette évolution indique une amélioration de la situation financière nette de l'entreprise après une phase de difficulté majeure.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, en tant que ratio de rentabilité des capitaux propres, affiche des valeurs très élevées, avec un pic exceptionnel de 792,45 % au premier trimestre de 2024 (février 2024). Avant cette période, le ROE évoluait de manière rapide, passant de 83,94 % en août 2020 à plus de 262 % en mai 2021, puis atteignant des niveaux record en 2024. Après le pic, le ROE diminue progressivement, atteignant environ 51,51 % en août 2025. La volatilité et les valeurs extrêmes du ROE indiquent une forte rentabilité relative, surtout lors de certaines périodes particulières, mais aussi une grande sensibilité de cet indicateur à des éléments exceptionnels ou à la composition financière de l'entreprise.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a connu une période de forte croissance de sa rentabilité jusqu'en 2021, suivie d'une période de difficulé financière majeure, puis d'une reprise progressive. La forte volatilité du ROE, combinée à l'évolution des capitaux propres, suggère des fluctuations importantes dans la performance financière et la santé économique de l'entreprise au fil du temps. La tendance générale montre une capacité à retrouver une situation financière plus saine après une phase de déficit net et de capitaux propres négatifs.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Oracle Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 août 2025 | 31 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2024 | 31 août 2024 | 31 mai 2024 | 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2026
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- La tendance générale du bénéfice net indique une croissance significative entre la période de fin 2019 et le début de 2021, avec un pic en mai 2021 à 3 318 millions de dollars américains. Après cette date, une chute notable est observée au dernier trimestre de 2021, correspondant à une perte nette de 1 247 millions de dollars, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à des charges spécifiques. Par la suite, le bénéfice net remonte progressivement, atteignant à nouveau des niveaux élevés, supérieurs à 2 900 millions de dollars, à la fin de la période observée en août 2025. Ce mouvement reflète une résilience financière et une capacité à se redresser après une période de pertes.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total affiche une croissance soutenue sur l’ensemble de la période. Après une baisse en 2019, l’actif repart à la hausse à partir de mi-2020, culminant à 180 449 millions de dollars en février 2025. La tendance indique une augmentation constante, suggérant une expansion des ressources et des investissements de l’entreprise. Cette progression continue traduit une stratégie de renforcement de la structure patrimoniale et une croissance organique ou par acquisition.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA montre une amélioration progressive à partir de la fin 2019, culminant autour de 11.35 % en novembre 2020, marquant une utilisation plus efficiente des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, à partir de cette période, un déclin est observé, atteignant environ 4.46 % en mai 2022, puis une stabilisation autour de 6 %-7 % jusqu’en août 2025. La baisse du ROA après 2020 pourrait refléter une augmentation de la taille de l’actif sans une croissance proportionnelle du bénéfice, ou une allocation plus orientée vers des investissements à long terme ayant un délai de rentabilisation plus long.