Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
HP Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | 15.39% | = | 100 | × | 5,327) | ÷ | 34,622) |
| 31 oct. 2017 | 7.67% | = | 100 | × | 2,526) | ÷ | 32,913) |
| 31 oct. 2016 | 8.60% | = | 100 | × | 2,496) | ÷ | 29,010) |
| 31 oct. 2015 | 4.26% | = | 100 | × | 4,554) | ÷ | 106,882) |
| 31 oct. 2014 | 4.86% | = | 100 | × | 5,013) | ÷ | 103,206) |
| 31 oct. 2013 | 4.84% | = | 100 | × | 5,113) | ÷ | 105,676) |
| 31 oct. 2012 | -11.63% | = | 100 | × | (12,650) | ÷ | 108,768) |
| 31 oct. 2011 | 5.46% | = | 100 | × | 7,074) | ÷ | 129,517) |
| 31 oct. 2010 | 7.04% | = | 100 | × | 8,761) | ÷ | 124,503) |
| 31 oct. 2009 | 6.67% | = | 100 | × | 7,660) | ÷ | 114,799) |
| 31 oct. 2008 | 7.35% | = | 100 | × | 8,329) | ÷ | 113,331) |
| 31 oct. 2007 | 8.19% | = | 100 | × | 7,264) | ÷ | 88,699) |
| 31 oct. 2006 | 7.56% | = | 100 | × | 6,198) | ÷ | 81,981) |
| 31 oct. 2005 | 3.10% | = | 100 | × | 2,398) | ÷ | 77,317) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) — tendances et niveaux clefs
- Les séries présentent une croissance soutenue jusqu'en 2011, puis une rupture en 2012 avec une perte majeure de -12 650 (en millions de dollars américains). Après 2012, les résultats rebasculent en positif en 2013 (5 113) et restent autour de 5 000 à 4 500 jusqu'en 2015. En 2016 et 2017, les profits se situent autour de 2 500, avant un rebond marqué en 2018 à 5 327. Dans l’ensemble, la trajectoire est caractérisée par une forte volatilité et une amplitude des fluctuations plus marquée après 2011.
- Valeurs annuelles (en millions USD): 2005 2 398; 2006 6 198; 2007 7 264; 2008 8 329; 2009 7 660; 2010 8 761; 2011 7 074; 2012 -12 650; 2013 5 113; 2014 5 013; 2015 4 554; 2016 2 496; 2017 2 526; 2018 5 327.
- Total de l’actif — tendances et niveaux clefs
- Le total de l’actif croît régulièrement de 77 317 en 2005 à 129 517 en 2011. Il se replie ensuite en 2012 à 108 768 et continue de décroître jusqu’à 103 206 en 2014, avant une reprise légère à 106 882 en 2015. Une chute majeure survient en 2016, lorsque l’actif total tombe à 29 010, suivie d’une stabilisation autour de 33 000 à 35 000 pour 2017 et 2018. Les variations suggèrent des restructurations importantes et des changements de composition de l’actif.
- Valeurs annuelles (en millions USD): 2005 77 317; 2006 81 981; 2007 88 699; 2008 113 331; 2009 114 799; 2010 124 503; 2011 129 517; 2012 108 768; 2013 105 676; 2014 103 206; 2015 106 882; 2016 29 010; 2017 32 913; 2018 34 622.
- ROA — tendances et niveaux clefs
- La rentabilité des actifs est relativement stable entre 2005 et 2011, évoluant entre 3,1% et 8,6% avec une moyenne autour de 6-7%. Elle devient négative en 2012 (-11,63%) en lien avec la perte nette exceptionnelle et le niveau d’actifs. À partir de 2013, la ROA revient à des niveaux modestes autour de 4,8%-4,9% jusqu’en 2015. En 2016, la ROA remonte à 8,60% suite à une contraction importante de l’actif, puis se situe autour de 7,7% en 2017 et atteint 15,39% en 2018, reflétant un effet de base favorable et une rentabilité opérationnelle soutenue.
- Valeurs annuelles (en pourcentage): 2005 3.1; 2006 7.56; 2007 8.19; 2008 7.35; 2009 6.67; 2010 7.04; 2011 5.46; 2012 -11.63; 2013 4.84; 2014 4.86; 2015 4.26; 2016 8.60; 2017 7.67; 2018 15.39.
- Observations transversales
- Les séries montrent une corrélation apparente entre les variations de l’actif total et la ROA: des niveaux d’actifs plus élevés associées à des ROA plus stables et des profits plus prévisibles jusqu’à 2011; la forte contraction de l’actif en 2016 réduit mécaniquement le numérateur et le dénominateur, contribuant à un ROA élevé en 2016 et 2018. Le choc de 2012 provoque à la fois une perte nette et une ROA négative, reflétant un basculement structurel temporaire. Globalement, la volatilité des résultats nets est plus marquée à partir de 2012 et les niveaux d’actifs jouent un rôle clé dans l’amplification des résultats relatifs (ROA) dans les années 2016-2018.
Comparaison avec les concurrents
HP Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Lumentum Holdings Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | 15.39% | 16.28% | 10.65% | 0.10% | — | 15.69% | 2.61% |
| 31 oct. 2017 | 7.67% | 12.88% | 17.20% | 7.40% | — | -8.31% | 4.41% |
| 31 oct. 2016 | 8.60% | 14.20% | 10.65% | 8.83% | — | 1.28% | 6.18% |
| 31 oct. 2015 | 4.26% | 18.38% | 10.44% | 7.91% | — | -0.66% | 9.35% |
| 31 oct. 2014 | 4.86% | 17.04% | 10.71% | 7.47% | — | — | 6.80% |
| 31 oct. 2013 | 4.84% | 17.89% | — | 9.87% | — | — | 3.37% |
| 31 oct. 2012 | -11.63% | 23.70% | — | 8.76% | — | — | 5.07% |
| 31 oct. 2011 | 5.46% | 22.28% | — | 7.45% | — | — | 8.66% |
| 31 oct. 2010 | 7.04% | 18.64% | — | 9.57% | — | — | 7.26% |
| 31 oct. 2009 | 6.67% | 10.59% | — | 9.00% | — | — | 5.69% |
| 31 oct. 2008 | 7.35% | 12.22% | — | 13.71% | — | — | 9.61% |
| 31 oct. 2007 | 8.19% | 13.79% | — | 13.75% | — | — | 9.41% |
| 31 oct. 2006 | 7.56% | 11.56% | — | 12.88% | — | — | — |
| 31 oct. 2005 | 3.10% | 11.56% | — | 16.94% | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
HP Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| HP Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | 15.39% | 12.53% |
| 31 oct. 2017 | 7.67% | 11.43% |
| 31 oct. 2016 | 8.60% | 12.68% |
| 31 oct. 2015 | 4.26% | 15.39% |
| 31 oct. 2014 | 4.86% | 14.03% |
| 31 oct. 2013 | 4.84% | 15.23% |
| 31 oct. 2012 | -11.63% | 18.55% |
| 31 oct. 2011 | 5.46% | 15.91% |
| 31 oct. 2010 | 7.04% | 13.92% |
| 31 oct. 2009 | 6.67% | 9.70% |
| 31 oct. 2008 | 7.35% | 13.10% |
| 31 oct. 2007 | 8.19% | 13.75% |
| 31 oct. 2006 | 7.56% | 12.51% |
| 31 oct. 2005 | 3.10% | 15.57% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
HP Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| HP Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | 15.39% | 10.94% |
| 31 oct. 2017 | 7.67% | 9.03% |
| 31 oct. 2016 | 8.60% | 9.79% |
| 31 oct. 2015 | 4.26% | 11.53% |
| 31 oct. 2014 | 4.86% | 12.37% |
| 31 oct. 2013 | 4.84% | 13.26% |
| 31 oct. 2012 | -11.63% | 14.08% |
| 31 oct. 2011 | 5.46% | 15.12% |
| 31 oct. 2010 | 7.04% | 14.52% |
| 31 oct. 2009 | 6.67% | 10.09% |
| 31 oct. 2008 | 7.35% | 12.00% |
| 31 oct. 2007 | 8.19% | 12.05% |
| 31 oct. 2006 | 7.56% | 12.22% |
| 31 oct. 2005 | 3.10% | 12.77% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).