Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
HP Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 oct. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) — tendances et niveaux clefs
- Les séries présentent une croissance soutenue jusqu'en 2011, puis une rupture en 2012 avec une perte majeure de -12 650 (en millions de dollars américains). Après 2012, les résultats rebasculent en positif en 2013 (5 113) et restent autour de 5 000 à 4 500 jusqu'en 2015. En 2016 et 2017, les profits se situent autour de 2 500, avant un rebond marqué en 2018 à 5 327. Dans l’ensemble, la trajectoire est caractérisée par une forte volatilité et une amplitude des fluctuations plus marquée après 2011.
- Valeurs annuelles (en millions USD): 2005 2 398; 2006 6 198; 2007 7 264; 2008 8 329; 2009 7 660; 2010 8 761; 2011 7 074; 2012 -12 650; 2013 5 113; 2014 5 013; 2015 4 554; 2016 2 496; 2017 2 526; 2018 5 327.
- Total de l’actif — tendances et niveaux clefs
- Le total de l’actif croît régulièrement de 77 317 en 2005 à 129 517 en 2011. Il se replie ensuite en 2012 à 108 768 et continue de décroître jusqu’à 103 206 en 2014, avant une reprise légère à 106 882 en 2015. Une chute majeure survient en 2016, lorsque l’actif total tombe à 29 010, suivie d’une stabilisation autour de 33 000 à 35 000 pour 2017 et 2018. Les variations suggèrent des restructurations importantes et des changements de composition de l’actif.
- Valeurs annuelles (en millions USD): 2005 77 317; 2006 81 981; 2007 88 699; 2008 113 331; 2009 114 799; 2010 124 503; 2011 129 517; 2012 108 768; 2013 105 676; 2014 103 206; 2015 106 882; 2016 29 010; 2017 32 913; 2018 34 622.
- ROA — tendances et niveaux clefs
- La rentabilité des actifs est relativement stable entre 2005 et 2011, évoluant entre 3,1% et 8,6% avec une moyenne autour de 6-7%. Elle devient négative en 2012 (-11,63%) en lien avec la perte nette exceptionnelle et le niveau d’actifs. À partir de 2013, la ROA revient à des niveaux modestes autour de 4,8%-4,9% jusqu’en 2015. En 2016, la ROA remonte à 8,60% suite à une contraction importante de l’actif, puis se situe autour de 7,7% en 2017 et atteint 15,39% en 2018, reflétant un effet de base favorable et une rentabilité opérationnelle soutenue.
- Valeurs annuelles (en pourcentage): 2005 3.1; 2006 7.56; 2007 8.19; 2008 7.35; 2009 6.67; 2010 7.04; 2011 5.46; 2012 -11.63; 2013 4.84; 2014 4.86; 2015 4.26; 2016 8.60; 2017 7.67; 2018 15.39.
- Observations transversales
- Les séries montrent une corrélation apparente entre les variations de l’actif total et la ROA: des niveaux d’actifs plus élevés associées à des ROA plus stables et des profits plus prévisibles jusqu’à 2011; la forte contraction de l’actif en 2016 réduit mécaniquement le numérateur et le dénominateur, contribuant à un ROA élevé en 2016 et 2018. Le choc de 2012 provoque à la fois une perte nette et une ROA négative, reflétant un basculement structurel temporaire. Globalement, la volatilité des résultats nets est plus marquée à partir de 2012 et les niveaux d’actifs jouent un rôle clé dans l’amplification des résultats relatifs (ROA) dans les années 2016-2018.
Comparaison avec les concurrents
HP Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 31 oct. 2014 | ||||||
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| 31 oct. 2012 | ||||||
| 31 oct. 2011 | ||||||
| 31 oct. 2010 | ||||||
| 31 oct. 2009 | ||||||
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| 31 oct. 2007 | ||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
HP Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| HP Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
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| 31 oct. 2012 | ||
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| 31 oct. 2009 | ||
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| 31 oct. 2007 | ||
| 31 oct. 2006 | ||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
HP Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| HP Inc. | Technologie de l’information | |
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| 31 oct. 2009 | ||
| 31 oct. 2008 | ||
| 31 oct. 2007 | ||
| 31 oct. 2006 | ||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).