Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
HP Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP1 | |
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| 31 oct. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette)
-
La série montre une hausse soutenue entre 2005 et 2008, passant de 2 398 à 8 329 millions de dollars, démontrant une amélioration de la rentabilité et/ou de facteurs non opérationnels favorables durant cette période.
En 2009, le bénéfice recule légèrement à 7 660, puis repart à la hausse en 2010 à 8 761. La période 2011 est marquée par une contraction à 7 074, suggérant un rythme de profits plus faible et/ou des charges plus élevées.
L'année 2012 enregistre une perte nette importante de -12 650, constituant un point d'inflexion majeur et reflétant une détérioration marquée de la performance et/ou d'éventuels coûts exceptionnels et d'écritures.
À partir de 2013, une reprise partielle se manifeste avec 5 113, puis 5 013 en 2014, suivie d'une diminution jusqu'à 2 496 en 2016. En 2017, le chiffre se situe à 2 526 et 2018 affiche une hausse à 5 327, soit un retour proche du niveau des années 2010 sur la fin de période mais sans retrouver les pics de 2008.
- Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires
-
Pendant la période 2005-2011, les capitaux propres affichent une trajectoire stable et légèrement croissante: de 37 176 à 40 517, puis une légère contraction à 40 449 en 2010 et à 38 625 en 2011, indiquant une base de fonds propres relativement solide à ce stade.
En 2012, une chute marquée à 22 436 reflète une dégradation importante des fonds propres, probablement liée à des pertes accumulées et à des pertes nettes importantes observées l'année précédente.
La période 2013-2015 montre une reprise partielle des fonds propres, avec 27 269 (2013), 26 731 (2014) et 27 768 (2015), mais la dynamique reste inférieure au niveau historique des années précédentes.
À partir de 2016, les capitaux propres affichent une forte détérioration, passant en territoire négatif (-3 889), puis (-3 408) en 2017 et (-639) en 2018, indiquant que les pertes cumulées ont dépassé les actifs nets, générant un déficit des capitaux propres et une fragilité financière accrue.
- ROE
-
Le ROE présente une dynamique favorable entre 2005 et 2011, progressant de 6,45% à 21,66% (avec un sommet de 21,39% en 2008), ce qui traduit une rentabilité des capitaux propres relativement élevée et une efficacité opérationnelle soutenue durant cette période.
En 2012, le ROE bascule en territoire fortement négatif à -56,38%, en corrélation avec la perte nette enregistrée et l’érosion des capitaux propres, ce qui reflète une détérioration majeure de la rentabilité et d’un effet levier défavorable au moment de l’évaluation.
Les années 2013 à 2015 affichent une reprise notable, avec 18,75% en 2013 et 2014, et 16,40% en 2015, indiquant une rétablissement de la rentabilité des capitaux propres après la crise de 2012.
Pour les années 2016 à 2018, les valeurs ne sont pas fournies, ce qui limite l’analyse de la tendance post-crise; toutefois, la forte volatilité historique suggère que les facteurs de profit et les variations de capital propre continuent d’influencer fortement le ROE lorsque les données deviennent disponibles.
Comparaison avec les concurrents
HP Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 31 oct. 2017 | ||||||
| 31 oct. 2016 | ||||||
| 31 oct. 2015 | ||||||
| 31 oct. 2014 | ||||||
| 31 oct. 2013 | ||||||
| 31 oct. 2012 | ||||||
| 31 oct. 2011 | ||||||
| 31 oct. 2010 | ||||||
| 31 oct. 2009 | ||||||
| 31 oct. 2008 | ||||||
| 31 oct. 2007 | ||||||
| 31 oct. 2006 | ||||||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
HP Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| HP Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
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| 31 oct. 2009 | ||
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| 31 oct. 2007 | ||
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| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
HP Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| HP Inc. | Technologie de l’information | |
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| 31 oct. 2007 | ||
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| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).