Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 août 2019.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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HP Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 oct. 2018 31 oct. 2017 31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2014 31 oct. 2013
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Provision pour créances douteuses
Provision pour inventaire
Charges de restructuration et autres charges
Impôts différés sur les bénéfices
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Financement des créances
Inventaire
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices
Restructurations et autres
Autres éléments d’actif et de passif
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Investissements en immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats de titres disponibles à la vente et d’autres placements
Échéances et ventes de titres disponibles à la vente et d’autres placements
Garantie déposée pour les instruments dérivés
Garantie restituée pour les instruments dérivés
Paiements effectués dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des cessions d’activités, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme (remboursement de) prêts à terme dont l’échéance initiale est inférieure à 90 jours, montant net
Produit d’emprunts à court terme dont l’échéance initiale est supérieure à 90 jours
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission
Remboursement d’emprunts à court terme dont l’échéance initiale est supérieure à 90 jours
Paiement de la dette
Règlement des couvertures de flux de trésorerie
Transfert net de trésorerie et équivalents de trésorerie à Hewlett Packard Enterprise Company
Produit net lié aux activités d’attribution à base d’actions
Émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans d’actionnariat salarié
Rachat d’actions ordinaires
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Dividendes en espèces versés
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de HP Inc. ont augmenté de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de HP Inc. ont diminué de 2016 à 2017, mais ont ensuite augmenté de 2017 à 2018 pour ne pas atteindre le niveau de 2016.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de HP Inc. ont augmenté de 2016 à 2017, puis ont légèrement diminué de 2017 à 2018.