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État des résultats
HP Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | |||
| 31 oct. 2017 | |||
| 31 oct. 2016 | |||
| 31 oct. 2015 | |||
| 31 oct. 2014 | |||
| 31 oct. 2013 | |||
| 31 oct. 2012 | |||
| 31 oct. 2011 | |||
| 31 oct. 2010 | |||
| 31 oct. 2009 | |||
| 31 oct. 2008 | |||
| 31 oct. 2007 | |||
| 31 oct. 2006 | |||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net affiche une croissance générale sur la période observée, passant de 86 696 millions de dollars en 2005 à un pic de 126 033 millions en 2010, avant de diminuer légèrement puis de fléchir de façon significative en 2016, avec une chute notable à 48 238 millions. Par la suite, une reprise progressive est constatée, atteignant 58 472 millions en 2018. Ces variations indiquent une période de forte croissance initiale suivie d'une tendance à la baisse, puis d'une récupération partielle vers la fin de la période.
- Évolution du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation montre une tendance positive jusqu'en 2010, avec une croissance soutenue de 3 473 millions en 2005 à un sommet de 11 479 millions en 2010. Cependant, à partir de 2011, une baisse est perceptible, culminant en 2012 avec un bénéfice négatif de -11 057 millions, traduisant une période de perte d'exploitation majeure. Après cette crise, le bénéfice d'exploitation remonte, retrouvant des valeurs positives en 2013 puis se stabilisant autour de 3 500 à 4 000 millions jusqu'en 2018. La période 2011-2012 constitue un point critique, avec une perte d'exploitation importante, suivie d'une reprise cohérente dans les années suivantes.
- Évolution du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net présente une croissance jusqu'en 2010, avec un pic de 8 761 millions en 2010, semblable à celui du bénéfice d'exploitation. En 2012, une forte dégradation est observée, avec une perte nette significative de -12 650 millions, correspondant à la période de perte d'exploitation à partir de 2011. La perte nette persiste en 2013, avant de se réduire dans les années suivantes. Par la suite, le bénéfice net reprend, atteignant 5 327 millions en 2018, marquant une récupération après la période de crise interne.
- Résumé global
- Les données indiquent une croissance initiale du chiffre d'affaires et des bénéfices jusqu'en 2010, suivie d'une période de difficultés majeures avec une perte d'exploitation et de bénéfice net en 2012. La société semble avoir traversé une phase de crise après 2010, probablement liée à des facteurs externes ou internes spécifiques, avant une amélioration progressive de ses performances financières à partir de 2013. La tendance finale montre une reprise de la rentabilité, avec une augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice net jusqu’en 2018, contrastant avec la période de déclin observée précédemment.
Bilan : actif
HP Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | ||
| 31 oct. 2017 | ||
| 31 oct. 2016 | ||
| 31 oct. 2015 | ||
| 31 oct. 2014 | ||
| 31 oct. 2013 | ||
| 31 oct. 2012 | ||
| 31 oct. 2011 | ||
| 31 oct. 2010 | ||
| 31 oct. 2009 | ||
| 31 oct. 2008 | ||
| 31 oct. 2007 | ||
| 31 oct. 2006 | ||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
- Actif circulant
- La valeur de l’actif circulant montre une tendance générale à la croissance sur la période allant de 2005 à 2015, passant de 43 334 millions de dollars à 51 787 millions de dollars. Cependant, à partir de 2015, une baisse significative est observée, avec une réduction notable en 2016 à 18 468 millions de dollars, puis une légère augmentation en 2017 et 2018, atteignant respectivement 22 318 millions de dollars et 21 387 millions de dollars. La chute entre 2015 et 2016 constitue une évolution importante, suggérant peut-être une cession d’actifs ou une réévaluation importante.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance importante jusqu’en 2011, passant de 77 317 millions de dollars en 2005 à un pic à 129 517 millions en 2011. Par la suite, une baisse n’est visible, atteignant 108 768 millions en 2012. La tendance de diminution se poursuit jusqu’en 2016, où l’actif total est ramené à 29 010 millions, indiquant une réduction substantielle probablement suite à une restructuration ou à une vente d’actifs importants. En 2017 et 2018, une reprise est perceptible avec une augmentation à 32 913 millions puis à 34 622 millions, suggérant une tentative de croissance ou de consolidation après la période de baisse.
Bilan : passif et capitaux propres
HP Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP | |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | |||
| 31 oct. 2017 | |||
| 31 oct. 2016 | |||
| 31 oct. 2015 | |||
| 31 oct. 2014 | |||
| 31 oct. 2013 | |||
| 31 oct. 2012 | |||
| 31 oct. 2011 | |||
| 31 oct. 2010 | |||
| 31 oct. 2009 | |||
| 31 oct. 2008 | |||
| 31 oct. 2007 | |||
| 31 oct. 2006 | |||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
- Passif à court terme
- Une tendance à la croissance s’observe entre 2005 et 2011, avec une augmentation régulière passant de 31 460 millions de dollars à 50 442 millions de dollars. Après cette période, la valeur diminue significativement en 2012 puis reste relativement stable jusqu’en 2014, avant de connaître une forte baisse en 2015, atteignant 18 808 millions de dollars. Par la suite, la tendance est à la hausse, avec une augmentation progressive jusqu’en 2018, culminant à 25 131 millions de dollars. Cela indique une fluctuation dans la gestion des obligations à court terme, avec une réduction notable à partir de 2014-2015, suivie d’un redressement.»
- Total de la dette
- Cette donnée reflète une augmentation importante entre 2005 et 2008, où la dette passe de 5 223 à 17 852 millions de dollars, puis continue à croître, atteignant un pic en 2011 à 30 634 millions de dollars. Par la suite, une baisse sensible est observable en 2012, avec 28 436 millions, puis une nouvelle réduction jusqu’en 2014. Après 2014, la dette diminue davantage, atteignant 5 987 millions de dollars en 2018. La tendance suggère une gestion active de la dette à la fin de la période, avec un désendettement notable après 2011, notamment à partir de 2014.»
- Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires
- Les capitaux propres de l’entreprise présentent une tendance initiale à la stabilité ou une légère croissance entre 2005 et 2011, avec un pic à 40 517 millions de dollars en 2009. Ensuite, la valeur chute radicalement en 2012, passant à 22 436 millions, puis fluctue dans une plage négative à partir de 2016, atteignant -3 889 millions en 2016 et -639 millions en 2018. La transition vers un déficit substantiel des capitaux propres indique une détérioration financière importante, pouvant refléter des pertes accumulées, une situation de crise ou une restructuration financière majeure après 2011. La tendance est marquée par une dégradation progressive mais significative durant la dernière période, illustrant une situation financière de plus en plus préoccupante.»
Tableau des flux de trésorerie
HP Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | |||
| 31 oct. 2017 | |||
| 31 oct. 2016 | |||
| 31 oct. 2015 | |||
| 31 oct. 2014 | |||
| 31 oct. 2013 | |||
| 31 oct. 2012 | |||
| 31 oct. 2011 | |||
| 31 oct. 2010 | |||
| 31 oct. 2009 | |||
| 31 oct. 2008 | |||
| 31 oct. 2007 | |||
| 31 oct. 2006 | |||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation ont connu une évolution variable sur la période considérée. Après une augmentation significative en 2006 par rapport à 2005, avec un pic à environ 11 353 millions de dollars, ces flux ont fluctué au cours des années suivantes. Une baisse notable apparaît en 2007, mais une reprise importante se manifeste en 2008, culminant à plus de 14 591 millions de dollars. Après cette période de forte croissance, une tendance à la baisse se fait sentir, notamment en 2012, où ils redescendent à environ 10 571 millions de dollars. La tendance se poursuit avec une baisse continue jusqu’en 2016, atteignant un niveau de 3 230 millions, puis une légère reprise en 2017 à 3 677 millions en 2018. En résumé, cette ligne montre une forte croissance initiale jusqu’en 2008, suivie d’une période de déclin, avec une légère reprise dans les dernières années.
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie issus des activités d’investissement ont principalement été négatifs tout au long de la période. La majorité de ces flux ont été fortement négatifs, avec un pic négatif en 2008 à environ -13 711 millions de dollars, indiquant des investissements importants ou achats d’actifs. Après cette année de forte dépense, une réduction sensible de ces flux négatifs apparaît, avec une tendance à l’atténuation progressive, bien que ceux-ci restent majoritairement négatifs. En 2016, des valeurs proches de 48 millions de dollars indiquent une quasi-équilibre ou une activité d’investissement moindre, mais pour la majorité des années, ces flux restent significativement négatifs. La tendance suggère que l’entreprise a investi de manière soutenue durant la période, avec une réduction de ces investissements dans les dernières années.
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont présenté une grande volatilité. Au début de la période, ces flux étaient négatifs, reflet peut-être de remboursements ou de réduction de la dette, avec des valeurs atteignant jusqu’à -7 943 millions de dollars en 2008. Une inversion de tendance s’observe en 2011, où un flux positif de 1 344 millions de dollars apparaît, indiquant probablement une levée de fonds ou des emprunts importants. Ensuite, la tendance revient au négatif avec des flux significativement défavorables, culminant à -14 423 millions de dollars en 2016, suggérant un remboursement massif de dettes ou une redistribution de capitaux vers les actionnaires. La forte volatilité souligne une gestion active du financement, avec des phases de levée de fonds et de remboursement. Après 2016, une réduction du déficit de financement s’observe, mais des flux toujours négatifs persistent, notamment en 2017 et 2018, indiquant des efforts continus pour ajuster la structure de capitaux.
Données par action
HP Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 oct. 2018 | |||
| 31 oct. 2017 | |||
| 31 oct. 2016 | |||
| 31 oct. 2015 | |||
| 31 oct. 2014 | |||
| 31 oct. 2013 | |||
| 31 oct. 2012 | |||
| 31 oct. 2011 | |||
| 31 oct. 2010 | |||
| 31 oct. 2009 | |||
| 31 oct. 2008 | |||
| 31 oct. 2007 | |||
| 31 oct. 2006 | |||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Analyse des bénéfices par action sur la période
- La tendance du bénéfice de base par action (BPA) montre une croissance notable entre 2005 et 2007, passant de 0,83 US$ à 2,76 US$, avec une croissance régulière. Cependant, en 2008, une baisse significative est observée, le BPA passe à -6,41 US$, indiquant une perte importante cette année-là. Après cette forte perte, une reprise est perceptible de 2009 à 2010 avec un BPA supérieur à 3 US$, puis une stabilisation aux alentours de 2,5 US$ jusqu’en 2014. En 2012, le BPA diminue légèrement, puis connaît une nouvelle chute en 2017 pour revenir brièvement à 3,3 US$ en 2018, signifiant une certaine résilience dans la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices par action après des périodes difficiles.
- Analyse du bénéfice dilué par action
- La tendance du BPA dilué est très similaire à celle du BPA de base, montrant une croissance initiale jusqu’en 2007, suivie d’un pic à 3,25 US$ en 2008, avant la chute dramatique en 2008, atteignant -6,41 US$. Par la suite, la reprise est progressive, avec un BPA dilué stabilisé autour de 2,5 UFC à partir de 2012, puis une fluctuation modérée et une nouvelle augmentation finale à 3,26 US$ en 2018. La cohérence entre BPA de base et BPA dilué indique une stabilité dans la structure du capital et des résultats.
- Analyse du dividende par action
- Le dividende par action affiche une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 0,32 US$ en 2005 à 0,56 US$ en 2018. La croissance est régulière avec une augmentation notable en 2008, où il passe à 0,5 US$, puis poursuit une progression continue jusqu’en 2014, atteignant 0,67 US$. Après une légère baisse en 2017 à 0,53 US$, il reprend en 2018 à 0,56 US$, suggérant une stratégie de distribution des bénéfices progressive et une volonté de maintenir les dividendes à un niveau soutenu malgré les fluctuations du résultat net.