Analyse de l’endettement
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HP Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
HP Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une diminution globale de l'endettement sur la période considérée.
- Billets à payer et emprunts à court terme
- Les montants initiaux sont substantiels, s'élevant à près de 6 milliards de dollars américains en 2013. Une réduction importante est constatée en 2014, suivie d'une nouvelle diminution, mais moins prononcée, en 2015. En 2016, une baisse drastique est observée, avec un montant de seulement 78 millions de dollars américains. Une remontée est ensuite enregistrée en 2017 et 2018, mais les niveaux restent inférieurs à ceux des premières années de la période.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme présente une augmentation notable entre 2013 et 2015, passant d'environ 16,6 milliards à plus de 21,7 milliards de dollars américains. À partir de 2016, une diminution progressive est observée, avec une baisse significative en 2016 et 2017, puis une nouvelle baisse, mais moins importante, en 2018. Les montants finaux sont inférieurs à ceux de 2013.
- Total de la dette à court et à long terme (valeur comptable)
- Le total de la dette suit une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. Après un pic en 2015, une réduction importante est constatée en 2016, et cette tendance se poursuit, bien que de manière moins marquée, en 2017 et 2018. Le niveau de la dette en 2018 est significativement inférieur à celui de 2013 et 2015.
L'évolution de la dette à court terme est particulièrement marquée, suggérant une stratégie de refinancement ou de gestion de la trésorerie. La diminution de la dette à long terme indique une réduction de l'exposition financière à long terme, potentiellement par le remboursement de dettes ou par une modification de la politique de financement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 oct. 2018 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette à court et à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré de la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =