Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
HP Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de HP Inc. s’est amélioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017, mais s’est ensuite amélioré de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
HP Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Total de la dette | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | — | — | — | 0.89 | 0.73 | 0.83 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP
= 5,987 ÷ -639 = —
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Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
HP Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Total de la dette | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Total du capital | 5,348) | 4,411) | 2,947) | 52,433) | 46,256) | 49,856) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 1.12 | 1.77 | 2.32 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.12 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 5,987 ÷ 5,348 = 1.12
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de HP Inc. s’est amélioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio d’endettement
HP Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Total de la dette | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total de l’actif | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 5,987 ÷ 34,622 = 0.17
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017, mais s’est ensuite amélioré de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |
Ratio d’endettement financier
HP Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | — | — | — | 3.85 | 3.86 | 3.88 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.10 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP
= 34,622 ÷ -639 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de couverture des intérêts
HP Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Plus: Charges d’intérêts sur emprunts | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 10.66 | 11.60 | 14.78 | 15.47 | 20.06 | 16.28 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.78 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,325 ÷ 312 = 10.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Taux de couverture des charges fixes
HP Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Plus: Charges d’intérêts sur emprunts | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Plus: Frais de loyer | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,525) | 3,785) | 4,234) | 6,059) | 7,901) | 7,936) | |
| Charges d’intérêts sur emprunts | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Frais de loyer | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Charges fixes | 512) | 509) | 473) | 1,327) | 1,344) | 1,426) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 6.88 | 7.44 | 8.95 | 4.57 | 5.88 | 5.57 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.28 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,525 ÷ 512 = 6.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |