Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
HP Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de HP Inc. s’est amélioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017, mais s’est ensuite amélioré de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
HP Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Total de la dette | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | — | — | — | 0.89 | 0.73 | 0.83 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.07 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.59 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP
= 5,987 ÷ -639 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
HP Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Total de la dette | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Total du capital | 5,348) | 4,411) | 2,947) | 52,433) | 46,256) | 49,856) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 1.12 | 1.77 | 2.32 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.52 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.37 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.12 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 5,987 ÷ 5,348 = 1.12
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de HP Inc. s’est amélioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Ratio d’endettement
HP Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Billets à payer et emprunts à court terme | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Total de la dette | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Total de l’actif | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.31 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 5,987 ÷ 34,622 = 0.17
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017, mais s’est ensuite amélioré de 2017 à 2018, dépassant le niveau de 2016. |
Ratio d’endettement financier
HP Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | — | — | — | 3.85 | 3.86 | 3.88 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 3.41 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.52 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.10 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP
= 34,622 ÷ -639 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux de couverture des intérêts
HP Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Plus: Charges d’intérêts sur emprunts | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 10.66 | 11.60 | 14.78 | 15.47 | 20.06 | 16.28 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 23.50 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 14.83 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.78 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,325 ÷ 312 = 10.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |
Taux de couverture des charges fixes
HP Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Plus: Charges d’intérêts sur emprunts | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Plus: Frais de loyer | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,525) | 3,785) | 4,234) | 6,059) | 7,901) | 7,936) | |
| Charges d’intérêts sur emprunts | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Frais de loyer | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Charges fixes | 512) | 509) | 473) | 1,327) | 1,344) | 1,426) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 6.88 | 7.44 | 8.95 | 4.57 | 5.88 | 5.57 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Apple Inc. | 17.42 | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 10.41 | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.28 | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31).
1 2018 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,525 ÷ 512 = 6.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de HP Inc. s’est détérioré de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018. |