Stock Analysis on Net
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Hershey Co. (NYSE:HSY)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 juillet 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Hershey Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 2 juil. 2023 2 avr. 2023 31 déc. 2022 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 31 déc. 2021 3 oct. 2021 4 juil. 2021 4 avr. 2021 31 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 31 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018
Bénéfice net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés
Dépréciation d’actifs à long terme
Dépréciation de participations
Autre
Comptes clients, commerce, nets
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les comptes de régularisation
Cotisations à des régimes de retraite et à d’autres régimes d’avantages sociaux
Autres éléments d’actif et de passif
Variations d’actifs et de passifs, nettes des acquisitions d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions d’immobilisations, y compris les logiciels
Produit de la cession d’activités, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie cédés
Placements en actions dans des sociétés de personnes admissibles au crédit d’impôt
Acquisitions d’entreprises, nettes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Augmentation (diminution) nette de la dette à court terme
Emprunts à long terme, déduction faite des frais d’émission de titres de créance
Remboursement de dettes à long terme et contrats de location-financement
Remboursement de l’obligation fiscale à recevoir
Dividendes en espèces versés
Rachat d’actions ordinaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Impôts retenus et payés sur les attributions d’actions des employés
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie classée comme détenue en vue de la vente
(Augmentation) diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie classés comme détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Hershey Co. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023 et entre le T1 2023 et le T2 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Hershey Co. ont augmenté entre le T4 2022 et le T1 2023, puis ont diminué de manière significative entre le T1 2023 et le T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Hershey Co. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, puis ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.