Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Honeywell International Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a montré une croissance globale entre 2020 et 2024, avec une baisse en 2022 par rapport à 2021, passant de 5542 millions de dollars à 4966 millions de dollars. Cependant, il a recommencé à augmenter en 2023 pour atteindre 5658 millions de dollars, puis a poursuivi sa progression en 2024 pour s'établir à 5705 millions de dollars. Ces données indiquent une résilience et une tendance à la hausse, malgré une contraction temporaire en 2022.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une croissance significative de 6012 millions de dollars en 2020 à 7235 millions en 2021. Il a par la suite diminué en 2022 pour s'établir à 6379 millions, puis a repris une tendance haussière en 2023 avec 7159 millions, et a continué à augmenter en 2024, atteignant 7213 millions. La tendance générale reflète une amélioration progressive de la performance fiscale de l'entreprise malgré une légère baisse en 2022.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce indicateur a suivi une tendance similaire, passant de 6371 millions de dollars en 2020 à 7578 millions en 2021. Une baisse est observée en 2022 avec une valeur de 6793 millions, mais la reprise est notable en 2023 avec 7924 millions, dépassant même le niveau de 2021. En 2024, l'EBIT continue d’augmenter pour atteindre 8271 millions, soulignant une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a également connu une croissance soutenue, passant de 7373 millions en 2020 à 8801 millions en 2021. Une réduction est observée en 2022, avec une valeur de 7997 millions, mais la tendance positive reprend de plus belle en 2023 avec 9100 millions, puis s’accentue en 2024 pour atteindre 9605 millions. La croissance continue de cet indicateur suggère une augmentation de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Honeywell International Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 154,612) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 9,605) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 16.10 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.80 |
| Eaton Corp. plc | 26.99 |
| GE Aerospace | 32.23 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.58 |
| RTX Corp. | 19.93 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | 26.07 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | 19.22 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Honeywell International Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 152,452) | 141,517) | 144,024) | 136,990) | 148,988) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 9,605) | 9,100) | 7,997) | 8,801) | 7,373) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 152,452 ÷ 9,605 = 15.87
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a fluctué au cours de la période observée. Après avoir atteint un pic à 148 988 millions de dollars en 2020, elle a diminué à 136 990 millions en 2021, avant de repartir à la hausse pour atteindre 144 024 millions en 2022. En 2023, une légère baisse est observée à 141 517 millions, mais elle reprend une tendance haussière pour atteindre 152 452 millions en 2024. Cela indique une certaine volatilité mais une tendance globale à la croissance à moyen terme.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance régulière, passant de 7 373 millions de dollars en 2020 à 9 605 millions en 2024. Après une hausse significative entre 2020 et 2021, il a connu une baisse en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024, ce qui suggère une amélioration progressive de la performance opérationnelle de l'entreprise malgré une variation sur la période.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, passant de 20.21 en 2020 à 15.57 en 2021, puis augmentant à 18.01 en 2022. En 2023, il diminue à 15.55, puis reprend légèrement pour se fixer à 15.87 en 2024. La baisse notable en 2021 indique une amélioration de la valorisation par rapport aux bénéfices opérationnels, tandis que les autres années montrent une certaine stabilité ou une légère augmentation, traduisant une évolution relative entre la valeur d'entreprise et la performance EBITDA.