Stock Analysis on Net

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

24,99 $US

Ratio de rendement du capital (ROC)

Microsoft Excel

Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt de l’actif net de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de l’endettement et des capitaux propres des entreprises. Il mesure les performances de productivité de l’entreprise.

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Ratio de rendement du capital investi (ROIC)

Honeywell International Inc., ROICcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Capital investi2
Ratio de performance
ROIC3
Repères
ROICConcurrents4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
ROIC Mesure du rendement périodique, après impôt, de l’encaisse sur l’entreprise réalisé dans l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Décomposition du ROIC

Honeywell International Inc., décomposition du ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 déc. 2023 = × ×
31 déc. 2022 = × ×
31 déc. 2021 = × ×
31 déc. 2020 = × ×
31 déc. 2019 = × ×

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »

2 Ratio de rotation du capital (TO). Voir les calculs »

3 Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR). Voir les calculs »

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement du capital investi (ROIC) par rapport à l’année 2023 est la diminution du taux d’imposition effectif en espèces (CTR).


Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)

Honeywell International Inc., OPMcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
 
Revenu
Plus: Augmentation (diminution) des avances à la clientèle et des produits reportés
Chiffre d’affaires net ajusté
Ratio de rentabilité
OPM3
Repères
OPMConcurrents4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2023 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
OPM Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le ratio du bénéfice économique avant impôt, ou NOPBT, aux ventes. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023.

Ratio de rotation du capital (TO)

Honeywell International Inc., TOcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Plus: Augmentation (diminution) des avances à la clientèle et des produits reportés
Chiffre d’affaires net ajusté
 
Capital investi1
Taux d’efficacité
TO2
Repères
TOConcurrents3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Capital investi. Voir les détails »

2 2023 calcul
TO = Chiffre d’affaires net ajusté ÷ Capital investi
= ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’efficacité Description L’entreprise
TO Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre les ventes et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. Le taux de rotation des capitaux propres de Honeywell International Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023.

Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR)

Honeywell International Inc., CTRcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
Taux d’imposition
CTR3
Repères
CTRConcurrents3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2023 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation décaissés ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’imposition Description L’entreprise
CTR Taux effectif d’imposition en espèces sur le bénéfice d’exploitation. Le taux effectif d’imposition en espèces de Honeywell International Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.