Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

Ratio de retour sur capital (ROC)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Le ratio de rendement du capital est calculé après impôt sur le taux de rendement des actifs nets de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de la dette et des capitaux propres de l’entreprise. Il mesure les performances de productivité des entreprises.


Rendement du capital investi (ROIC)

Boeing Co., ROIC, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1 (8,306) (1,241) 9,790  8,664  4,369 
Capital investi2 47,630  35,543  31,072  26,409  24,951 
Ratio de performance
ROIC3 -17.44% -3.49% 31.51% 32.81% 17.51%
Benchmarks
ROIC, concurrents4
3M Co. 14.91% 12.09% 17.81% 16.68% 17.55%
Caterpillar Inc. 6.44% 11.83% 12.10% 4.56% -1.90%
General Electric Co. 6.86% 2.55% -14.42% -3.63% 7.24%
Honeywell International Inc. 10.85% 15.49% 18.15% 10.39% 13.51%
Illinois Tool Works Inc. 16.88% 20.50% 21.51% 13.36% 13.61%
Lockheed Martin Corp. 25.67% 26.53% 21.73% 27.07% 19.66%
Raytheon Technologies Corp. -1.12% 6.95% 7.29% 7.58% 9.95%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-K (date de rapport: 2016-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × -8,306 ÷ 47,630 = -17.44%

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Ratio de performance Description L’entreprise
ROIC Une mesure du rendement périodique, après impôts, cash-on-cash gagné dans l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Décomposition du ROIC

Boeing Co., décomposition du ROIC

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 déc. 2020 -17.44% = -20.02% × 1.22 × 100.00%
31 déc. 2019 -3.49% = -1.80% × 2.15 × 100.00%
31 déc. 2018 31.51% = 11.91% × 3.25 × 81.28%
31 déc. 2017 32.81% = 10.98% × 3.54 × 84.45%
31 déc. 2016 17.51% = 6.18% × 3.79 × 74.80%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-K (date de rapport: 2016-12-31).

1 Ratio de marge opérationnelle (OPM). Voir les calculs »

2 Taux de rotation du capital (TO). Voir les calculs »

3 Taux d’imposition effectif (CTR). Voir les calculs »


Ratio de marge opérationnelle (OPM)

Boeing Co., OPM, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1 (8,306) (1,241) 9,790  8,664  4,369 
Suite: Taxes d’exploitation en espèces2 (3,337) (140) 2,255  1,595  1,472 
Résultat opérationnel net avant impôts (NOPBT) (11,643) (1,381) 12,044  10,259  5,841 
 
Revenus 58,158  76,559  101,127  93,392  94,571 
Ratio de rentabilité
OPM3 -20.02% -1.80% 11.91% 10.98% 6.18%
Benchmarks
OPM, concurrents4
3M Co. 22.89% 18.87% 22.64% 25.01% 23.97%
Caterpillar Inc. 11.93% 16.28% 15.37% 10.76% -0.56%
General Electric Co. 9.91% 5.13% -13.64% -3.14% 13.01%
Honeywell International Inc. 20.26% 21.22% 20.84% 17.60% 17.75%
Illinois Tool Works Inc. 23.27% 24.49% 24.49% 24.56% 23.02%
Lockheed Martin Corp. 13.19% 12.87% 12.31% 11.35% 11.67%
Raytheon Technologies Corp. -0.58% 12.74% 14.27% 13.66% 13.90%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-K (date de rapport: 2016-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Taxes d’exploitation en espèces. Voir les détails »

3 2020 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Revenus
= 100 × -11,643 ÷ 58,158 = -20.02%

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
OPM Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le ratio des bénéfices économiques avant impôts, ou NOPBT, aux ventes. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux de rotation du capital (TO)

Boeing Co., TO, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus 58,158  76,559  101,127  93,392  94,571 
Capital investi1 47,630  35,543  31,072  26,409  24,951 
Rapport d’efficacité
TO2 1.22 2.15 3.25 3.54 3.79
Benchmarks
TO, concurrents3
3M Co. 0.83 0.83 1.04 0.98 1.03
Caterpillar Inc. 0.72 0.92 0.97 0.84 0.69
General Electric Co. 1.14 1.12 0.84 0.59 0.58
Honeywell International Inc. 0.67 0.86 1.02 1.01 0.99
Illinois Tool Works Inc. 0.94 1.08 1.15 1.00 0.96
Lockheed Martin Corp. 2.33 2.33 2.16 2.42 2.38
Raytheon Technologies Corp. 0.49 0.74 0.66 0.86 0.90

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-K (date de rapport: 2016-12-31).

1 Capital investi. Voir les détails »

2 2020 calcul
TO = Revenus ÷ Capital investi
= 58,158 ÷ 47,630 = 1.22

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Rapport d’efficacité Description L’entreprise
TO Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre les ventes et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. Le taux de rotation du capital de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (CTR)

Boeing Co., CTR, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1 (8,306) (1,241) 9,790  8,664  4,369 
Suite: Taxes d’exploitation en espèces2 (3,337) (140) 2,255  1,595  1,472 
Résultat opérationnel net avant impôts (NOPBT) (11,643) (1,381) 12,044  10,259  5,841 
Taux d’imposition
CTR3 18.72% 15.55% 25.20%
Benchmarks
CTR, concurrents3
3M Co. 21.47% 22.38% 24.34% 31.90% 28.57%
Caterpillar Inc. 25.06% 21.38% 19.18% 49.63%
General Electric Co. 39.28% 55.57% 3.20%
Honeywell International Inc. 20.56% 15.05% 14.23% 41.68% 23.02%
Illinois Tool Works Inc. 22.69% 22.51% 23.35% 45.36% 38.59%
Lockheed Martin Corp. 16.51% 11.49% 18.13% 1.56% 29.07%
Raytheon Technologies Corp. 26.67% 22.42% 35.78% 20.78%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-K (date de rapport: 2016-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Taxes d’exploitation en espèces. Voir les détails »

3 2020 calcul
CTR = 100 × Taxes d’exploitation en espèces ÷ NOPBT
= 100 × -3,337 ÷ -11,643 =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.