Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Bilan : actif
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Humana Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Tendances générales des passifs à court terme
- Les passifs à court terme présentent une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 11 927 millions de dollars en mars 2019 à environ 19 790 millions de dollars en septembre 2024. Cette augmentation indique une augmentation de la pression à court terme sur la liquidité ou une augmentation des obligations financières immédiates.
- Evolution de la dette à court terme
- La dette à court terme connaît une variabilité significative, avec une baisse notable en 2020, atteignant un minimum autour de 600 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, puis une augmentation marquée en 2022 pour culminer à plus de 2 200 millions de dollars fin 2023. Cela reflète probablement des ajustements dans la gestion de la dette à court terme en réponse à la situation financière ou à des stratégies de financement à court terme.
- Dette à long terme
- La dette à long terme affiche une croissance significative sur la période, passant de 4 376 millions de dollars en mars 2019 à un pic d'environ 12 286 millions de dollars en septembre 2024. On observe des fluctuations, notamment une baisse importante en 2022, mais la tendance générale indique une augmentation de l'endettement à long terme, suggérant un recours accru aux emprunts pour financer des investissements ou des opérations.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres progressent globalement sur la période, passant de 10 841 millions de dollars en mars 2019 à environ 17 565 millions de dollars fin septembre 2024. La croissance significative, notamment entre 2020 et 2023, indique une amélioration de la valeur résiduelle pour les actionnaires ou une accumulation de bénéfices non distribués dans le temps.
- Résultat net et bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis montrent une tendance constante à la hausse, dépassant 29 118 millions de dollars en mars 2024, contre 15 563 millions en mars 2019. Cela indique une stratégie de rétention des profits ou une croissance soutenue des bénéfices au fil du temps.
- Trésorerie
- Le stock de trésorerie au coût constitue une tendance à la détérioration, passant d’environ -7 467 millions de dollars en mars 2019 à plus de -14 404 millions en septembre 2024. La croissance de la trésorerie négative peut indiquer une augmentation des investissements, des acquisitions ou un déséquilibre entre les liquidités disponibles et les financements extérieurs.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total combiné de passif et de capitaux propres montre une croissance soutenue, en particulier entre 2019 et 2024, culminant à environ 50 007 millions de dollars en septembre 2024. Cette expansion globale traduit une augmentation de l’échelle des activités ou de l’endettement global de l’entreprise.