Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Illinois Tool Works Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Tendances générales des actifs circulants
- Une évolution globale significative est observable dans la composition des actifs circulants. Après une augmentation initiale entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2017, leur montant diminue en 2018, atteignant un point plus bas, puis retrouve une tendance haussière à partir du second semestre 2018 jusqu’à la fin de la période analysée, culminant à un niveau élevé en 2021. La croissance la plus notable concerne les inventaires, qui progresseront fortement pour atteindre 1 694 millions de dollars en septembre 2021, reflétant une tendance à la hausse de la gestion des stocks.
- Évolution de la trésorerie et des équivalents
- La trésorerie et équivalents oscillent sans tendance claire, avec une période de baisse importante en 2018, suivie d’une reprise progressive jusqu’en 2021. La valeur la plus faible est atteinte en juin 2020 (1 430 millions de dollars), puis un rebond est observé, notamment à partir de 2020, indiquant une gestion de la liquidité plus favorable dans la dernière période analysée.
- Variations des créances clients
- Les créances clients montrent une croissance constante, en particulier à partir de 2018 jusqu’en 2021, passant de 2 621 millions à 2 840 millions de dollars. Cette augmentation suggère une croissance du volume des ventes à crédit ou une extension des modalités de paiement accordées aux clients.
- Investissements dans les équipements nets et leur évolution
- Les équipements nets présentent une tendance stable avec une légère croissance, passant de 1 674 millions à 1 809 millions de dollars. Cette stabilité relative indique une politique d’investissement régulière dans les actifs corporels, sans signes d’accélération ou de désinvestissement majeur.
- Comportement des survaleurs et incorporelles
- Les survaleurs oscillent légèrement mais restent à un niveau élevé, dépassant largement les 4 500 millions de dollars, avec une tendance à la stabilité ou à une légère croissance, notamment en septembre 2021, où elle atteint 4 658 millions. Les incorporelles, en revanche, déclinent progressivement sur la période, passant de 1 411 millions à environ 683 millions, ce qui pourrait indiquer une dépréciation ou une amortisation continue de ces actifs immatériels.
- Impôts différés et autres actifs
- Les impôts différés évoluent légèrement, avec une augmentation notable en juin 2018, atteignant 658 millions, puis une stabilité relative. Les autres actifs augmentent progressivement, passant de 984 millions en 2017 à environ 1 405 millions en 2021, ce qui pourrait refléter une augmentation de certains positions ou de la valorisation de divers actifs non courants.
- Actifs non courants et total de l’actif
- Les actifs non courants montrent une croissance modérée, atteignant 9 703 millions en septembre 2021. La somme totale de l’actif évolue globalement favorablement, avec un pic en décembre 2019 à 16 477 millions, suivi d’un léger recul puis d’une reprise en 2021, culminant à 16 077 millions. Cette tendance générale indique une stabilité relative avec une croissance progressive de la taille de l’entreprise.