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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Désagrégation de ROE en deux composantes

Northrop Grumman Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 31.60% = 10.81% × 2.92
31 déc. 2022 31.97% = 11.19% × 2.86
30 sept. 2022 39.63% = 12.93% × 3.06
30 juin 2022 41.56% = 13.54% × 3.07
31 mars 2022 43.39% = 13.76% × 3.15
31 déc. 2021 54.19% = 16.45% × 3.29
30 sept. 2021 40.51% = 10.92% × 3.71
30 juin 2021 40.71% = 10.79% × 3.77
31 mars 2021 42.91% = 10.90% × 3.94
31 déc. 2020 30.14% = 7.17% × 4.20
30 sept. 2020 23.41% = 5.47% × 4.28
30 juin 2020 24.68% = 5.51% × 4.48
31 mars 2020 24.86% = 5.21% × 4.77
31 déc. 2019 25.49% = 5.47% × 4.66
30 sept. 2019 30.96% = 7.43% × 4.17
30 juin 2019 36.08% = 8.40% × 4.30
31 mars 2019 37.21% = 8.18% × 4.55
31 déc. 2018 39.44% = 8.58% × 4.60
30 sept. 2018 = × 4.17
30 juin 2018 = × 4.54
31 mars 2018 = × 4.53

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours du T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement de l’actif (ROA).


Désagrégation des ROE en trois composantes

Northrop Grumman Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 31.60% = 12.89% × 0.84 × 2.92
31 déc. 2022 31.97% = 13.38% × 0.84 × 2.86
30 sept. 2022 39.63% = 15.70% × 0.82 × 3.06
30 juin 2022 41.56% = 16.23% × 0.83 × 3.07
31 mars 2022 43.39% = 16.33% × 0.84 × 3.15
31 déc. 2021 54.19% = 19.64% × 0.84 × 3.29
30 sept. 2021 40.51% = 12.42% × 0.88 × 3.71
30 juin 2021 40.71% = 12.09% × 0.89 × 3.77
31 mars 2021 42.91% = 12.10% × 0.90 × 3.94
31 déc. 2020 30.14% = 8.67% × 0.83 × 4.20
30 sept. 2020 23.41% = 6.94% × 0.79 × 4.28
30 juin 2020 24.68% = 6.91% × 0.80 × 4.48
31 mars 2020 24.86% = 6.57% × 0.79 × 4.77
31 déc. 2019 25.49% = 6.64% × 0.82 × 4.66
30 sept. 2019 30.96% = 9.05% × 0.82 × 4.17
30 juin 2019 36.08% = 10.11% × 0.83 × 4.30
31 mars 2019 37.21% = 10.31% × 0.79 × 4.55
31 déc. 2018 39.44% = 10.73% × 0.80 × 4.60
30 sept. 2018 = × × 4.17
30 juin 2018 = × × 4.54
31 mars 2018 = × × 4.53

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.


Désagrégation de ROE en cinq composantes

Northrop Grumman Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 31.60% = 0.84 × 0.92 × 16.69% × 0.84 × 2.92
31 déc. 2022 31.97% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84 × 2.86
30 sept. 2022 39.63% = 0.82 × 0.93 × 20.59% × 0.82 × 3.06
30 juin 2022 41.56% = 0.82 × 0.93 × 21.29% × 0.83 × 3.07
31 mars 2022 43.39% = 0.82 × 0.93 × 21.53% × 0.84 × 3.15
31 déc. 2021 54.19% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84 × 3.29
30 sept. 2021 40.51% = 0.78 × 0.91 × 17.40% × 0.88 × 3.71
30 juin 2021 40.71% = 0.79 × 0.91 × 17.01% × 0.89 × 3.77
31 mars 2021 42.91% = 0.79 × 0.90 × 16.91% × 0.90 × 3.94
31 déc. 2020 30.14% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83 × 4.20
30 sept. 2020 23.41% = 0.86 × 0.84 × 9.68% × 0.79 × 4.28
30 juin 2020 24.68% = 0.87 × 0.84 × 9.44% × 0.80 × 4.48
31 mars 2020 24.86% = 0.88 × 0.83 × 8.99% × 0.79 × 4.77
31 déc. 2019 25.49% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82 × 4.66
30 sept. 2019 30.96% = 0.86 × 0.87 × 12.20% × 0.82 × 4.17
30 juin 2019 36.08% = 0.87 × 0.87 × 13.32% × 0.83 × 4.30
31 mars 2019 37.21% = 0.86 × 0.87 × 13.74% × 0.79 × 4.55
31 déc. 2018 39.44% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80 × 4.60
30 sept. 2018 = × × × × 4.17
30 juin 2018 = × × × × 4.54
31 mars 2018 = × × × × 4.53

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.


Désagrégation de ROA en deux composantes

Northrop Grumman Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2023 10.81% = 12.89% × 0.84
31 déc. 2022 11.19% = 13.38% × 0.84
30 sept. 2022 12.93% = 15.70% × 0.82
30 juin 2022 13.54% = 16.23% × 0.83
31 mars 2022 13.76% = 16.33% × 0.84
31 déc. 2021 16.45% = 19.64% × 0.84
30 sept. 2021 10.92% = 12.42% × 0.88
30 juin 2021 10.79% = 12.09% × 0.89
31 mars 2021 10.90% = 12.10% × 0.90
31 déc. 2020 7.17% = 8.67% × 0.83
30 sept. 2020 5.47% = 6.94% × 0.79
30 juin 2020 5.51% = 6.91% × 0.80
31 mars 2020 5.21% = 6.57% × 0.79
31 déc. 2019 5.47% = 6.64% × 0.82
30 sept. 2019 7.43% = 9.05% × 0.82
30 juin 2019 8.40% = 10.11% × 0.83
31 mars 2019 8.18% = 10.31% × 0.79
31 déc. 2018 8.58% = 10.73% × 0.80
30 sept. 2018 = ×
30 juin 2018 = ×
31 mars 2018 = ×

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.


Désagrégation des ROA en quatre composantes

Northrop Grumman Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2023 10.81% = 0.84 × 0.92 × 16.69% × 0.84
31 déc. 2022 11.19% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84
30 sept. 2022 12.93% = 0.82 × 0.93 × 20.59% × 0.82
30 juin 2022 13.54% = 0.82 × 0.93 × 21.29% × 0.83
31 mars 2022 13.76% = 0.82 × 0.93 × 21.53% × 0.84
31 déc. 2021 16.45% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84
30 sept. 2021 10.92% = 0.78 × 0.91 × 17.40% × 0.88
30 juin 2021 10.79% = 0.79 × 0.91 × 17.01% × 0.89
31 mars 2021 10.90% = 0.79 × 0.90 × 16.91% × 0.90
31 déc. 2020 7.17% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83
30 sept. 2020 5.47% = 0.86 × 0.84 × 9.68% × 0.79
30 juin 2020 5.51% = 0.87 × 0.84 × 9.44% × 0.80
31 mars 2020 5.21% = 0.88 × 0.83 × 8.99% × 0.79
31 déc. 2019 5.47% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82
30 sept. 2019 7.43% = 0.86 × 0.87 × 12.20% × 0.82
30 juin 2019 8.40% = 0.87 × 0.87 × 13.32% × 0.83
31 mars 2019 8.18% = 0.86 × 0.87 × 13.74% × 0.79
31 déc. 2018 8.58% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80
30 sept. 2018 = × × ×
30 juin 2018 = × × ×
31 mars 2018 = × × ×

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T1 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.


Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Northrop Grumman Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2023 12.89% = 0.84 × 0.92 × 16.69%
31 déc. 2022 13.38% = 0.84 × 0.92 × 17.33%
30 sept. 2022 15.70% = 0.82 × 0.93 × 20.59%
30 juin 2022 16.23% = 0.82 × 0.93 × 21.29%
31 mars 2022 16.33% = 0.82 × 0.93 × 21.53%
31 déc. 2021 19.64% = 0.78 × 0.94 × 26.62%
30 sept. 2021 12.42% = 0.78 × 0.91 × 17.40%
30 juin 2021 12.09% = 0.79 × 0.91 × 17.01%
31 mars 2021 12.10% = 0.79 × 0.90 × 16.91%
31 déc. 2020 8.67% = 0.86 × 0.86 × 11.74%
30 sept. 2020 6.94% = 0.86 × 0.84 × 9.68%
30 juin 2020 6.91% = 0.87 × 0.84 × 9.44%
31 mars 2020 6.57% = 0.88 × 0.83 × 8.99%
31 déc. 2019 6.64% = 0.88 × 0.83 × 9.09%
30 sept. 2019 9.05% = 0.86 × 0.87 × 12.20%
30 juin 2019 10.11% = 0.87 × 0.87 × 13.32%
31 mars 2019 10.31% = 0.86 × 0.87 × 13.74%
31 déc. 2018 10.73% = 0.86 × 0.87 × 14.30%
30 sept. 2018 = × ×
30 juin 2018 = × ×
31 mars 2018 = × ×

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T1 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.