Boeing Co. (NYSE:BA)

L'analyse des données trimestrielles révèle une évolution significative des ratios financiers considérés. Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente une volatilité notable sur la période observée. Initialement négatif, il oscille entre -3.6% et -7.56% avant de devenir positif au premier trimestre 2025, atteignant 1.33%. Cette amélioration récente suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Le ROA a connu une détérioration progressive de mars 2022 à juin 2023, atteignant son point le plus bas en décembre 2024. La remontée observée au premier trimestre 2025 indique un changement de tendance.

Le ratio d’endettement financier, bien que manquant de données sur la majorité de la période, affiche une valeur de 30.85 au premier trimestre 2025. Cette valeur indique le niveau d'endettement de l'entreprise par rapport à ses actifs.

Ratio d’endettement financier

L'absence de données antérieures rend difficile l'évaluation de l'évolution de l'endettement, mais la valeur observée fournit un point de référence pour les analyses futures.

Le rendement des capitaux propres (ROE) est également disponible uniquement pour le premier trimestre 2025, avec une valeur de 40.98%. Ce ratio élevé suggère une forte rentabilité pour les actionnaires.

Rendement des capitaux propres (ROE)

L'absence de données historiques pour le ROE empêche une analyse comparative, mais la valeur actuelle indique une performance potentiellement solide en termes de rentabilité des capitaux propres.

En conclusion, les données disponibles mettent en évidence une amélioration récente du ROA et indiquent un niveau d'endettement et un rendement des capitaux propres spécifiques au premier trimestre 2025. L'absence de données historiques pour certains ratios limite la portée de l'analyse et souligne la nécessité de données plus complètes pour une évaluation plus approfondie.

L'analyse des données révèle une volatilité significative du ratio de marge bénéficiaire nette. Initialement négatif, il oscille entre -8% et -17.77% sur la période considérée, avant de devenir positif à 2.5% au cours du dernier trimestre analysé. Cette amélioration récente suggère une potentielle stabilisation ou amélioration de la rentabilité.

Le ratio de rotation des actifs présente une tendance générale à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2023, atteignant 0.57. Il connaît ensuite une légère diminution pour se stabiliser autour de 0.53-0.54. Cette évolution indique une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations importantes, passant d'une valeur négative à une valeur positive au dernier trimestre. Cette évolution est notable et mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.

Ratio de rotation des actifs

Le ratio de rotation des actifs a augmenté progressivement avant de se stabiliser. Cette stabilisation pourrait indiquer une limite à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier n'est disponible qu'à partir du troisième trimestre 2024, avec une valeur de 30.85. Cette information, bien que tardive, indique un niveau d'endettement significatif.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le rendement des capitaux propres (ROE) est disponible uniquement pour le dernier trimestre, avec une valeur de 40.98. Ce chiffre élevé suggère une forte rentabilité pour les actionnaires, mais son absence de données antérieures rend difficile l'évaluation de sa tendance.

L'apparition tardive des données relatives au ratio d’endettement financier et au ROE limite la possibilité d'une analyse comparative sur l'ensemble de la période. L'évolution récente du ratio de marge bénéficiaire nette, passant du négatif au positif, est l'élément le plus significatif observé dans les données.

L'analyse des données financières trimestrielles révèle plusieurs tendances notables. Le ratio de la charge fiscale, bien que manquant de données sur la majorité des périodes, s'établit à 0.85 au premier trimestre 2025.

Le ratio de charge d’intérêt présente une volatilité significative. Initialement absent, il devient négatif au premier et deuxième trimestres de 2023, atteignant respectivement -4.19 et -3.64, avant de remonter à 0.49 au premier trimestre 2025.

Le ratio de marge EBIT démontre une fluctuation importante sur la période analysée. Il passe de -5.5% au premier trimestre 2022 à -14.24% au troisième trimestre 2024, avant de s'améliorer significativement pour atteindre 6.04% au quatrième trimestre 2025. Une tendance à la baisse est observable jusqu'au troisième trimestre 2024, suivie d'une reprise notable.

Le ratio de rotation des actifs affiche une progression lente mais constante entre le premier trimestre 2022 (0.45) et le deuxième trimestre 2023 (0.55). Il se stabilise ensuite autour de 0.56-0.57 avant de diminuer légèrement au premier trimestre 2024 (0.52) puis au deuxième trimestre 2024 (0.53). Une légère remontée est observée au quatrième trimestre 2025 (0.54).

Le ratio d’endettement financier, également manquant de données sur la majorité des périodes, s'élève à 30.85 au premier trimestre 2025.

Le rendement des capitaux propres (ROE) est enregistré à 40.98% au premier trimestre 2025.

Ratio de la charge fiscale

Présente une valeur de 0.85 au premier trimestre 2025, après une période sans données.

Ratio de charge d’intérêt

Varie considérablement, passant de valeurs négatives en 2023 à 0.49 au premier trimestre 2025.

Ratio de marge EBIT

Suit une tendance à la baisse jusqu'au troisième trimestre 2024, puis s'améliore significativement, atteignant 6.04% au quatrième trimestre 2025.

Ratio de rotation des actifs

Augmente progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2023, se stabilise, puis diminue légèrement avant une remontée au quatrième trimestre 2025.

Ratio d’endettement financier

S'établit à 30.85 au premier trimestre 2025, après une période sans données.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Est enregistré à 40.98% au premier trimestre 2025.

L’analyse des données révèle une évolution significative de la rentabilité nette au cours de la période considérée. Initialement négative, avec des valeurs comprises entre -8% et -13.75% entre mars et septembre 2022, la marge bénéficiaire nette a montré une amélioration progressive pour atteindre -2.86% en décembre 2022. Cette tendance positive s’est poursuivie jusqu’en mars 2024, avec une légère fluctuation, avant de connaître une nouvelle détérioration marquée, culminant à -17.77% en juin 2025. Un retour à la rentabilité est observé en décembre 2025, avec un ratio de 2.5%.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Ce ratio a fluctué considérablement, passant d’une position négative initiale à une amélioration progressive, suivie d’une forte baisse et d’un rebond final. La volatilité suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l’entreprise.

Le ratio de rotation des actifs a affiché une tendance générale à la hausse entre mars 2022 et septembre 2023, passant de 0.45 à 0.57. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, une légère diminution est observée en décembre 2023 (0.52), suivie d’une nouvelle baisse en mars 2025 (0.43), avant de remonter à 0.54 en juin 2025.

Ratio de rotation des actifs

L’évolution de ce ratio suggère une amélioration initiale de l’efficacité de l’utilisation des actifs, suivie d’une certaine instabilité. Les fluctuations pourraient être liées à des changements dans les niveaux d’investissement ou dans le volume des ventes.

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge bénéficiaire nette, débutant avec des valeurs négatives entre -3.6% et -6.14% en 2022. Une amélioration progressive est constatée jusqu’en décembre 2022 (-1.62%), suivie d’une détérioration notable, atteignant -7.56% en juin 2025. Le ROA redevient positif en décembre 2025, atteignant 1.33%.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Ce ratio reflète la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs. Les fluctuations observées sont cohérentes avec celles de la marge bénéficiaire nette et du ratio de rotation des actifs, indiquant une corrélation entre ces indicateurs.

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs ratios clés. Le ratio de la charge fiscale, bien que manquant de données sur la majorité des périodes, s'établit à 0.85 au premier trimestre 2025.

Le ratio de charge d’intérêt présente une volatilité notable. Initialement absent, il devient négatif au premier et deuxième trimestre 2023, atteignant respectivement -4.19 et -3.64, avant de redevenir positif au premier trimestre 2025 avec une valeur de 0.49.

Le ratio de marge EBIT démontre une fluctuation importante sur la période analysée. Il passe de -5.5% au premier trimestre 2022 à -14.24% au troisième trimestre 2024, avant de remonter significativement à 6.04% au quatrième trimestre 2025. Une tendance à la baisse est observable jusqu'au troisième trimestre 2024, suivie d'une amélioration marquée.

Le ratio de rotation des actifs affiche une progression lente mais constante entre le premier trimestre 2022 (0.45) et le deuxième trimestre 2023 (0.55). Il se stabilise ensuite autour de 0.56-0.57 avant de diminuer légèrement au premier trimestre 2024 (0.52) puis au deuxième trimestre 2024 (0.53). Une remontée est observée au quatrième trimestre 2025 avec une valeur de 0.54.

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) suit une tendance similaire à celle du ratio de marge EBIT, avec des valeurs négatives tout au long de la période. Il évolue de -3.6% au premier trimestre 2022 à -7.56% au deuxième trimestre 2024, avant de s'améliorer pour atteindre 1.33% au quatrième trimestre 2025. Cette amélioration coïncide avec l'augmentation du ratio de marge EBIT.

Ratio de la charge fiscale

Présente une valeur unique de 0.85 au premier trimestre 2025, sans données disponibles pour les périodes précédentes.

Ratio de charge d’intérêt

Varie considérablement, passant de valeurs négatives en 2023 à une valeur positive en 2025.

Ratio de marge EBIT

Démontre une forte volatilité, avec une tendance à la baisse jusqu'au troisième trimestre 2024, suivie d'une amélioration significative.

Ratio de rotation des actifs

Augmente progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2023, puis se stabilise avant une légère diminution et une remontée finale.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Reste négatif sur la majeure partie de la période, mais s'améliore considérablement au quatrième trimestre 2025, devenant positif.

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la structure financière.

Ratio de la charge fiscale

Le ratio de la charge fiscale est absent des données sur la majorité des périodes, mais s'établit à 0.85 au premier trimestre 2025. Cette valeur suggère que 85% des bénéfices avant impôts sont consacrés au paiement des impôts.

Ratio de charge d’intérêt

Le ratio de charge d’intérêt présente une fluctuation notable. Initialement absent, il devient négatif au premier et deuxième trimestre 2023, atteignant -4.19 et -3.64 respectivement. Cette situation indique que les revenus d'intérêts dépassent les charges d'intérêts. Le ratio redevient positif au premier trimestre 2025, s'établissant à 0.49, signalant un retour à une situation où les charges d'intérêts sont supérieures aux revenus d'intérêts.

Ratio de marge EBIT

Le ratio de marge EBIT démontre une volatilité importante sur la période analysée. Il passe de -5.5% au premier trimestre 2022 à -10.42% au troisième trimestre 2022, puis remonte à -3.56% au quatrième trimestre 2022. Une amélioration est observée en 2023, atteignant 0.61% au deuxième trimestre. Cependant, une détérioration significative se produit au cours de 2024, avec une chute à -14.24% au troisième trimestre et -10.5% au quatrième. Le premier trimestre 2025 marque un rebond notable, avec une marge EBIT de 6.04%.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio de marge EBIT, mais avec des valeurs plus basses. Il évolue de -8% au premier trimestre 2022 à -13.75% au troisième trimestre 2022, puis s'améliore à -7.41% au quatrième trimestre 2022. Une amélioration est également visible en 2023, atteignant -2.86% au deuxième trimestre. Comme pour le ratio de marge EBIT, une forte baisse est constatée en 2024, avec une marge de -17.77% au troisième trimestre et -16.58% au quatrième. Le premier trimestre 2025 présente une amélioration significative, avec une marge bénéficiaire nette de 2.5%.

En résumé, les données indiquent une période de rentabilité difficile, marquée par des marges EBIT et bénéficiaires nettes négatives sur la majorité des trimestres. Cependant, le premier trimestre 2025 semble indiquer un début d'amélioration de la rentabilité, avec des marges positives pour les deux ratios.