Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Northrop Grumman Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une relative stabilité entre mars 2019 et décembre 2020, oscillant autour de 4.9 à 5.2. Une diminution progressive est ensuite observée à partir de mars 2021, atteignant un point bas de 4.16 en mars 2023, avec une légère remontée à 4.2 à la fin de la période. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une stabilité initiale suivie d’une baisse progressive. Il passe de 4.1 en mars 2019 à 3.49 en mars 2023. La diminution est plus prononcée que pour le ratio précédent, ce qui pourrait indiquer que l'inclusion des actifs liés aux contrats de location-exploitation accentue la baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une fluctuation modérée autour de 0.8, avec une légère augmentation vers 0.9 en septembre 2021, suivie d’un retour à des niveaux proches de 0.84. L’ensemble de la période ne révèle pas de tendance claire, suggérant une efficacité relativement constante dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une diminution significative sur l’ensemble de la période. Il passe de 3.61 en mars 2019 à 2.45 en mars 2023. Cette baisse indique une diminution de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis, ce qui pourrait être lié à une baisse de la rentabilité ou à une augmentation des capitaux propres.
En résumé, les données suggèrent une détérioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des actifs immobilisés et des capitaux propres au fil du temps, tandis que l’utilisation de l’actif total reste relativement stable.
Ratio de rotation net des immobilisations
Northrop Grumman Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des ventes sur la période considérée, avec une accélération notable à partir du dernier trimestre 2020. Les ventes ont progressé de 8189 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 10033 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, puis à 9301 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Elles sont passées de 6420 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 8838 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs fixes.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué au cours de la période. Il s'est maintenu autour de 4.9 à 5.0 entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Une augmentation significative a été observée au premier trimestre 2021, atteignant 5.26, avant de redescendre progressivement pour atteindre 4.16 au deuxième trimestre 2022. Une légère remontée est constatée au premier trimestre 2023, avec une valeur de 4.2. Cette fluctuation indique une variation de l'efficacité avec laquelle les actifs immobilisés sont utilisés pour générer des ventes. La baisse observée à partir du premier trimestre 2021 pourrait indiquer une croissance plus rapide des immobilisations par rapport aux ventes, ou une diminution de l'utilisation des actifs existants.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de ses ventes et a continué d'investir dans ses actifs fixes. L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler des changements dans l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Northrop Grumman Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des ventes sur la période considérée, avec une accélération notable à partir du dernier trimestre 2020. Les ventes ont progressé de 8189 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 10033 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, puis à 9301 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 7703 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 10617 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs à long terme.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué au cours de la période. Il s'est maintenu autour de 4,0 à 4,3 entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021. Cependant, une diminution progressive est observée à partir du premier trimestre 2022, atteignant 3,45 au quatrième trimestre 2022, puis 3,49 au premier trimestre 2023. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des ventes, potentiellement en raison de l'augmentation plus rapide des immobilisations par rapport aux ventes.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance des ventes et des investissements en immobilisations. Toutefois, la diminution du ratio de rotation des immobilisations suggère une possible nécessité d'optimiser l'utilisation des actifs pour maintenir une rentabilité optimale.
Ratio de rotation de l’actif total
Northrop Grumman Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des ventes sur la période considérée, avec une accélération notable à partir du dernier trimestre 2020. Les ventes ont progressé de 8189 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 10033 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, puis à 9301 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Une fluctuation est observée au premier trimestre 2023, marquant une légère diminution par rapport au trimestre précédent.
Le total de l'actif a également connu une augmentation globale, passant de 39751 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 44244 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Cette croissance n'est pas linéaire, avec une légère diminution observée au troisième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une relative stabilité, oscillant principalement entre 0.79 et 0.90. Une légère tendance à la hausse est perceptible à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic de 0.90 au troisième trimestre 2020. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0.84, avec de légères variations trimestrielles. Cette stabilité suggère une efficacité constante dans l'utilisation des actifs pour générer des ventes.
En résumé, les données indiquent une croissance des ventes et du total de l'actif sur la période analysée. Le ratio de rotation de l'actif total reste relativement stable, ce qui suggère une gestion efficace des actifs. La légère fluctuation des ventes au premier trimestre 2023 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation des capitaux propres
Northrop Grumman Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des ventes sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre la fin de l'année 2020 et le premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle progression significative au cours de l'année 2022 et au premier trimestre 2023.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la croissance, bien que plus régulière. Une diminution est perceptible à la fin de l'année 2019, mais une reprise s'ensuit et se poursuit sur l'ensemble de la période, avec une accélération de la croissance à partir de 2021.
- Ventes
- Les ventes ont progressé de 8189 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 10033 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, puis à 9301 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. La période de croissance la plus rapide se situe entre fin 2020 et début 2021.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 8739 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 15312 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, puis à 15136 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. La croissance est plus marquée à partir de 2021.
Le ratio de rotation des capitaux propres montre une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il passe de 3.61 au premier trimestre 2019 à 2.39 au deuxième trimestre 2022, puis à 2.45 au premier trimestre 2023. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des ventes, ou une augmentation plus rapide des capitaux propres par rapport aux ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio a connu une diminution constante, passant de 3.61 à 2.45 sur la période analysée. Cette tendance pourrait indiquer une moindre rentabilité des capitaux propres ou une augmentation des actifs immobilisés.