Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Northrop Grumman Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Northrop Grumman Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute affiche une stabilité relative à partir du troisième trimestre 2018, oscillant autour de 20,5 %. Aucun trend de croissance ou de déclin clair ne ressort, mais une légère baisse est perceptible vers la fin de la période étudiée, passant de 20,96 % à 20,44 % en mars 2023.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation connaît une tendance à la baisse jusqu’au troisième trimestre 2020, où elle atteint environ 11,58 %. Ensuite, une remontée notable intervient, culminant à environ 16,28 % au troisième trimestre 2021, avant de diminuer à nouveau pour se stabiliser autour de 10 % à la fin de la période. Ce mouvement reflète une variation significative entre les périodes de forte rentabilité opérationnelle et des phases de déclin.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette fluctue notablement, avec une hausse significative à partir du troisième trimestre 2020. Elle atteint un pic à 19,64 % au premier trimestre 2022, puis montre une légère diminution pour se maintenir autour de 12,89 % au premier trimestre 2023. La tendance globale indique une amélioration progressive de la rentabilité après une période de baisse jusqu’en 2020.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une montée marquée à partir de 2020, culminant à plus de 54 % au premier trimestre 2022. Après ce pic, une légère baisse est constatée, se stabilisant autour de 31,6 % à la fin de la période. Cette évolution reflète une forte rentabilité des capitaux propres durant la dernier période étudiée, avec une tendance à la réduction post-pICP toutefois encore à un niveau élevé.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA évolue de façon similaire au ROE, avec une augmentation notable à partir de 2020 et un sommet à 16,45 % au premier trimestre 2022. Ensuite, il connaît une diminution progressive, stabilisant autour de 10,81 % en mars 2023. La tendance indique une meilleure utilisation des actifs en période récente, suivie d’un léger recul.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Northrop Grumman Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une stabilité relative sur la période analysée, oscillant autour de 20,5 % à 21,3 %. Cependant, elle est absente pour certains trimestres initiaux, ce qui limite une observation précise des tendances dès le début de la période. La marge brute atteint un pic à plus de 22,5 % au deuxième trimestre de 2018, puis se stabilise autour de 20,5 % à 21,2 % à partir du quatrième trimestre de 2018. Entre 2019 et 2023, la marge demeure relativement constante, avec de légères fluctuations, témoignant d'une gestion du coût des ventes plutôt stable au fil du temps.
- Évolution des ventes
- Les ventes en millions de dollars américains suivent une tendance haussière globale. Après une progression régulière de 6 735 millions au premier trimestre de 2018 pour atteindre environ 8 085 millions, une augmentation significative intervient avec une croissance notable jusqu'à dépasser 10 033 millions au dernier trimestre de 2022. La croissance semble particulièrement marquée entre 2020 et 2022, suggérant une expansion commerciale ou une augmentation de la demande. En 2023, les ventes continuent d'augmenter, atteignant plus de 9 301 millions au premier trimestre, confirmant une tendance positive sur la période.
- Relations entre marge brute et ventes
- La stabilité relative de la marge brute juxtapose une croissance régulière du chiffre d'affaires, ce qui indique une capacité à maintenir des coûts de production ou de prestation de service sous contrôle, même avec l'augmentation des volumes ou des valeurs. La maintenance de la marge dans une fourchette étroite malgré la croissance des ventes reflète une gestion efficace des coûts variables et une stabilité dans la structure de coût.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Northrop Grumman Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une tendance généralement à la hausse sur la période, malgré une baisse notable au troisième trimestre 2018 et une augmentation marquée au troisième trimestre 2020. En particulier, une progression significative est observée au troisième trimestre 2020, où le résultat atteint 1 152 millions de dollars, marquant une croissance conséquente par rapport aux trimestres précédents. Toutefois, après ce pic, la valeur fluctue légèrement mais demeure à un niveau élevé, atteignant environ 947 millions de dollars à la fin de la période analysée.
- Évolution des ventes
- Les ventes présentent une croissance continue sur l'ensemble de la période, en particulier à partir du troisième trimestre 2018, avec une augmentation notable jusqu’au premier trimestre 2023. La croissance est régulière, avec des pics lors du premier trimestre 2021, où elles atteignent plus de 10 033 millions de dollars, le point culminant de la période analysée. Cette tendance indique une expansion soutenue de l’activité commerciale de l'entreprise sur la période, avec une progression régulière et substantielle.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, présent à partir du quatrième trimestre 2018, montre une tendance généralement à la stabilité, oscillant autour de 11 % à 12 %. Cependant, une augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2020, où le ratio atteint près de 15,94 %, ce qui indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle à cette période. Après ce pic, le ratio fluctue dans une fourchette allant de 9,76 % à 16,28 %, indiquant une volatilité dans la marge opérationnelle. La tendance indique une performance généralement stable, avec une période de forte rentabilité à la fin de 2020, suivie d'une légère baisse mais restant à un niveau relativement élevé par rapport à la période initiale.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Northrop Grumman Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une progression notable jusqu’au troisième trimestre 2018, il a atteint un sommet de 1244 millions de dollars, suivi d’une baisse en fin d’année 2018. Au premier trimestre 2019, une nouvelle hausse a été observée, culminant à 2195 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, avant une baisse progressive jusqu’au troisième trimestre 2022. La dernière période, au premier trimestre 2023, montre un bénéfice net de 842 millions de dollars, inférieur à certains de ses pics mais encore supérieur aux valeurs initiales de 2018.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant de 6735 millions de dollars au premier trimestre 2018 à 10033 millions de dollars au premier trimestre 2023. La progression est régulière, avec une augmentation continue, même si des périodes de léger ralentissement ou de stabilisation ont été observées, notamment entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. La tendance générale indique une expansion constante du chiffre d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une variabilité importante dans le temps. Après une absence de données jusqu’au deuxième trimestre 2018, ce ratio s’établit autour de 10% à 12% lors des premières années suivantes, atteignant un sommet de 19,64% au dernier trimestre 2021. Par la suite, il se maintient à un niveau compris entre 12% et 16%, témoignant d’une amélioration relative de la rentabilité par rapport aux bénéfices bruts. La fluctuation du ratio indique une variabilité dans la rentabilité opérationnelle, probablement influencée par des facteurs de coûts et de marges en évolution.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Northrop Grumman Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une tendance fluctuante au cours de la période. Après une hausse notable en 2018, atteignant jusqu'à 1244 millions de dollars au troisième trimestre, il diminue fortement en fin d'année pour devenir négatif au quatrième trimestre avec -409 millions. En 2019, le bénéfice rebondit, culminant à 2195 millions au deuxième trimestre, avant de redescendre en fin d'année. L'année 2020 est caractérisée par une croissance continue, atteignant 2080 millions au dernier trimestre, sans évidence d'effets liés à la pandémie. En 2021, le bénéfice augmente encore, culminant à 2710 millions au premier trimestre, puis se stabilise autour de 900 à 950 millions au cours des quarts suivants. En 2022, les bénéfices restent relativement stables, oscillant entre 842 et 955 millions, avec au moins deux périodes où des bénéfices faibles ou modérés ont été enregistrés. Globalement, la tendance indique une croissance initiale, suivie de fluctuations importantes, notamment une année 2018 sensible avec un passage en déficit, puis une reprise progressive et une stabilisation des profits à partir de 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance régulière tout au long de la période, passant d'environ 7680 millions de dollars en mars 2018 à plus de 15312 millions en mars 2023. Cette augmentation reflète une stratégie de renforcement des fonds propres, alimentée par la consolidation interne et probablement par la rétention des bénéfices. La croissance semble linéaire ou légèrement accélérée à partir de 2020, indiquant une situation financière solide et une capacité à accumuler des réserves importantes sur la période considérée.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une tendance globalement haute, avec des pics remarquables en 2021, notamment à plus de 54 % au premier trimestre, indiquant une rentabilité très élevée par rapport aux capitaux propres. Cependant, il montre aussi une forte volatilité, avec des périodes où il redescend à près de 24-31 % en 2019 et en 2022. La tendance à la hausse en début de période, notamment en 2020 et 2021, pourrait refléter une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou des stratégies de gestion des profits. La chute temporaire en 2018 et la fluctuation subséquente soulignent la sensibilité du ROE aux bénéfices fluctuants, en particulier lorsque ceux-ci sont faibles ou négatifs. La forte création de valeur en 2021 indique une période particulière de rentabilité exceptionnelle, suivie d'une légère baisse mais de niveau toujours élevé par rapport à la première partie de la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Northrop Grumman Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse générale des tendances financières
-
Au cours de la période analysée, le bénéfice net de l'entreprise a connu des fluctuations significatives, avec une tendance initiale à la hausse suivie d'une chute notable en 2019, puis d'une reprise progressive. Après une croissance soutenue jusqu'au premier trimestre 2018, le bénéfice net atteint un pic de 2710 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, avant de diminuer à nouveau vers la fin de la période évaluée. La volatilité du bénéfice net indique des variations potentiellement liées à des facteurs opérationnels, contractuels ou de gestion des coûts.
Le total de l’actif présente une croissance globale tout au long de la période, passant approximativement de 34,8 milliards de dollars en début 2018 à près de 44,2 milliards fin mars 2023. Cette augmentation régulière suggère une expansion du bilan, potentiellement par le biais de nouvelles acquisitions, de l’investissement en immobilisations ou de l’accroissement des actifs financiers.
- Analyse du ratio ROA (Return on Assets)
-
Le ratio ROA, lorsque présent, reflète une tendance à l'amélioration progressive après une période de faibles performances en 2018. La valeur la plus faible enregistrée en 2018 (autour de 5,21%) indique une rentabilité modérée par rapport aux actifs totaux. À partir de 2020, une hausse notable est observée, culminant à environ 16,45% au troisième trimestre 2021, ce qui indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice.
Après cette période de pic, le ROA subit une légère baisse mais reste à un niveau élevé, oscillant autour de 10-13% jusqu’à la fin de la période. La tendance globale indique une amélioration de la rentabilité relative de l’entreprise par rapport à ses actifs, malgré la volatilité interne.