Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Northrop Grumman Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Northrop Grumman Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une fluctuation modérée. Après une période initiale de stabilité autour de 21%, une légère diminution a été observée vers la fin de 2019 et s’est poursuivie en 2020, atteignant un minimum d’environ 20,32%. Une reprise a ensuite été constatée en 2021, suivie d’une stabilisation autour de 20,4% à 20,9% jusqu’à la fin de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une baisse progressive de 2019 à 2020, passant d’environ 12,26% à 11,05%. Cependant, une amélioration significative a été observée en 2021, avec une augmentation notable à 15,94% puis 16,28%. En 2022, le ratio a de nouveau diminué, atteignant environ 9,84% à la fin de l’année, marquant un repli par rapport aux performances de l’année précédente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire plus volatile. Une diminution significative a été observée en 2019, culminant avec 6,64% au dernier trimestre. Une reprise progressive a eu lieu en 2020 et 2021, avec une forte augmentation en 2021, atteignant 12,42%. En 2022, le ratio a atteint un pic de 19,64% avant de se stabiliser autour de 15,7% à 16,3%. Une légère diminution est observée en 2023, se situant autour de 13%.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une tendance à la baisse de 2019 à 2020, passant de 37,21% à 23,41%. Une forte augmentation a été enregistrée en 2021, avec une valeur de 42,91% puis 40,51%. En 2022, le ROE a atteint un maximum de 54,19% avant de redescendre à environ 31,97% à la fin de la période analysée.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également connu une diminution de 2019 à 2020, passant de 8,18% à 5,47%. Une amélioration a été observée en 2021, avec une augmentation à 10,9% puis 10,92%. En 2022, le ROA a atteint un pic de 16,45% avant de diminuer progressivement pour se situer autour de 10,81% à la fin de la période.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une période de volatilité, avec des améliorations significatives en 2021 suivies d’un certain repli en 2022 et 2023. Les ratios de rentabilité, notamment le ROE et le ROA, ont montré des fluctuations importantes, indiquant une sensibilité aux conditions économiques ou à des événements spécifiques à l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Northrop Grumman Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la marge brute sur la période considérée. Initialement, la marge brute a fluctué entre 1696 et 1730 millions de dollars américains au cours des trois premiers trimestres de 2019, avant d'atteindre un pic de 2106 millions de dollars américains au dernier trimestre de la même année. Cette augmentation a été suivie d'une baisse au premier trimestre 2020, puis d'une reprise progressive jusqu'à atteindre 2090 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020.
En 2021, la marge brute a connu une variation plus importante, avec un maximum de 2043 millions de dollars américains au deuxième trimestre et un minimum de 1551 millions de dollars américains au troisième trimestre. Cette volatilité s'est poursuivie en 2022, avec une marge brute oscillant entre 1818 et 1959 millions de dollars américains. Au premier trimestre 2023, la marge brute s'établit à 1985 millions de dollars américains.
- Ventes
- Les ventes ont globalement augmenté sur la période. Elles sont passées de 8189 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 9301 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Une augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2020, atteignant 10212 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2021. Les ventes ont ensuite connu une nouvelle augmentation pour atteindre 10033 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une relative stabilité, oscillant généralement entre 20% et 22%. Il a débuté à 21.96% au premier trimestre 2019 et a atteint un maximum de 21.6% au deuxième trimestre 2019. Une légère baisse est observée au troisième trimestre 2019 (20.56%), suivie d'une reprise. Le ratio a atteint un minimum de 20.08% au troisième trimestre 2021 et s'est stabilisé autour de 20.4% à 20.5% au cours des trimestres suivants.
En résumé, les données indiquent une croissance globale des ventes, accompagnée de fluctuations de la marge brute. Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts malgré les variations des ventes et de la marge brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Northrop Grumman Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a présenté une fluctuation significative. Après une croissance modérée entre mars 2019 et décembre 2019, il a connu une baisse notable au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une forte augmentation au quatrième trimestre 2020. Cette dynamique s'est poursuivie en 2021, avec des valeurs élevées tout au long de l'année, avant de diminuer considérablement en 2022 et de se stabiliser légèrement en 2023.
Les ventes ont affiché une croissance constante de mars 2019 à décembre 2020. Une augmentation particulièrement marquée a été observée entre septembre 2020 et décembre 2020. En 2021, les ventes ont légèrement diminué par rapport aux niveaux de 2020, mais sont restées globalement stables. Une nouvelle phase de croissance a débuté en 2022, culminant avec une valeur significativement plus élevée au premier trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué au cours de la période. Il s'est maintenu autour de 11-12% entre mars 2019 et décembre 2020. Une augmentation substantielle a été enregistrée en 2021, atteignant près de 16%. En 2022, ce ratio a connu une baisse significative, tombant à environ 10%, et s'est stabilisé autour de 9-10% en 2023. Cette évolution suggère une modification de la rentabilité des ventes.
Il est à noter que l'augmentation des ventes en 2020 et 2023 n'a pas toujours été accompagnée d'une augmentation proportionnelle du résultat d’exploitation, ce qui a influencé le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. La forte augmentation du résultat d’exploitation en fin d’année 2020 et en 2021, combinée à une croissance plus modérée des ventes, a entraîné une amélioration significative de la marge bénéficiaire. Inversement, la baisse de la marge en 2022 et 2023, malgré une augmentation des ventes, indique une pression sur les coûts ou une modification du mix de produits.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Northrop Grumman Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu des fluctuations notables. Après une période de stabilité relative autour de 860 millions de dollars américains au premier et deuxième trimestre 2019, il a augmenté de manière substantielle au troisième trimestre 2019, atteignant 933 millions de dollars américains. Le quatrième trimestre 2019 a enregistré une perte nette de 409 millions de dollars américains, suivie d'une reprise au premier trimestre 2020 avec 868 millions de dollars américains. Le bénéfice net a continué à croître progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2020, culminant à 2195 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au premier trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 1000 millions de dollars américains au cours des trimestres suivants de 2021. Une augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2021, atteignant 2710 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2022. Le bénéfice net a fluctué au cours de 2022, pour atteindre 2080 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Les ventes ont affiché une croissance globale sur la période. Elles ont progressé de 8189 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 8456 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2019, puis se sont stabilisées autour de 8475 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019 et 8721 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019. Une augmentation plus marquée est observée au premier trimestre 2020, atteignant 8620 millions de dollars américains, suivie d'une croissance continue jusqu'à atteindre 10212 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020. Cette croissance s'est poursuivie au cours de 2021, avec des ventes atteignant 9157 millions de dollars américains au deuxième trimestre et 8720 millions de dollars américains au troisième trimestre. Les ventes ont atteint un pic de 10033 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020 et ont continué à augmenter pour atteindre 9301 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des variations importantes. Il s'est maintenu autour de 10% au premier et deuxième trimestre 2019, puis a diminué à 9.05% au troisième trimestre 2019 et à 6.64% au quatrième trimestre 2019. Une légère reprise est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une augmentation progressive jusqu'à atteindre 8.67% au quatrième trimestre 2020. Le ratio a continué à croître de manière significative en 2021, atteignant 19.64% au quatrième trimestre. Il a ensuite diminué à 16.33% au premier trimestre 2022, puis s'est stabilisé autour de 16% au cours de 2022, avant de diminuer à 13.38% au premier trimestre 2023.
- Bénéfice net
- A connu des fluctuations importantes, avec une forte augmentation au quatrième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2021.
- Ventes
- Ont affiché une croissance globale sur la période, avec un pic au quatrième trimestre 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- A augmenté de manière significative en 2021, mais a diminué au premier trimestre 2023.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Northrop Grumman Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Après une période de stabilité relative entre mars 2019 et septembre 2019, une perte substantielle est enregistrée au quatrième trimestre 2019. Le bénéfice net se redresse ensuite, atteignant des niveaux élevés au cours de l'année 2020, avec un pic au quatrième trimestre. Cette tendance positive se poursuit en 2021, culminant avec un bénéfice net particulièrement élevé au quatrième trimestre. L'année 2022 montre une certaine volatilité, avec une diminution du bénéfice net au premier trimestre, suivie d'une reprise progressive, mais ne dépassant pas les niveaux de 2021. Le premier trimestre 2023 affiche une diminution notable du bénéfice net par rapport à la période précédente.
Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est observée de mars 2019 à décembre 2020. L'année 2021 est marquée par une accélération de cette croissance, qui se poursuit, bien que de manière moins prononcée, en 2022. Le premier trimestre 2023 montre une légère diminution des capitaux propres par rapport au quatrième trimestre 2022.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE fluctue considérablement. Il diminue progressivement de 2019 à 2020, puis connaît une forte augmentation en 2021, atteignant des niveaux élevés. L'année 2022 affiche une certaine stabilisation, avec des fluctuations autour de 40%, avant une baisse significative au premier trimestre 2023. La corrélation entre les variations du bénéfice net et du ROE est notable, l'augmentation du bénéfice net entraînant généralement une hausse du ROE et inversement.
En résumé, l'entreprise a connu une période de croissance des capitaux propres, mais le bénéfice net a été sujet à des variations importantes, influençant directement le ROE. La performance financière semble avoir été particulièrement forte en 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution au premier trimestre 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Northrop Grumman Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement stable autour de 860 millions de dollars américains au premier et deuxième trimestre de 2019, le bénéfice net connaît une forte augmentation au troisième trimestre, atteignant 933 millions de dollars américains, avant de chuter considérablement au quatrième trimestre, enregistrant une perte de 409 millions de dollars américains. Cette tendance se poursuit en 2020 avec une reprise progressive, culminant au quatrième trimestre avec 2195 millions de dollars américains.
Le bénéfice net a ensuite connu une variation plus modérée en 2021, oscillant entre 1037 et 2710 millions de dollars américains. En 2022, on observe une diminution progressive du bénéfice net, passant de 955 millions de dollars américains au premier trimestre à 842 millions de dollars américains au dernier trimestre. Le premier trimestre de 2023 affiche un bénéfice net de 2080 millions de dollars américains.
Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période. Il passe de 39751 millions de dollars américains au premier trimestre de 2019 à 44244 millions de dollars américains au premier trimestre de 2023. L'augmentation n'est pas linéaire, avec une légère diminution observée entre le quatrième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021.
Le ROA (Return on Assets) a montré une tendance à la hausse sur la période. Il est passé de 8.18% au premier trimestre de 2019 à 11.19% au premier trimestre de 2023. On note une forte augmentation du ROA en 2021, atteignant un maximum de 16.45% au quatrième trimestre, avant de redescendre à 13.76% et 13.54% au premier et deuxième trimestre de 2022 respectivement. Le ROA a ensuite diminué légèrement pour atteindre 12.93% au troisième trimestre de 2022 avant de remonter à 11.19% au premier trimestre de 2023.
- Bénéfice net
- Présente une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles notables et une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des baisses ponctuelles soient observées.
- Total de l’actif
- A augmenté de manière constante sur la période, indiquant une croissance globale de l’entreprise.
- ROA
- A connu une amélioration significative, suggérant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Les fluctuations trimestrielles du ROA sont corrélées aux variations du bénéfice net.