Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à respecter ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement des actionnaires
- Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
- Ratio de la dette au capital total
- Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
- Ratio de levier financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des frais fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayez gratuitement
Boeing Co. pages disponibles gratuitement cette semaine:
- Structure du bilan: actifs
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à déclarer
- Rapport valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Rapport valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement des actionnaires depuis 2005
- Ratio de rotation totale des actifs depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Boeing Co., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette au capital total | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location simple) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
| Ratio d’endettement | Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par le total des actifs. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant le RAII par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Boeing Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Taux de couverture des frais fixes | Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement des actionnaires
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Dette totale | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnairesConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnairessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnairesindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement des actionnaires = Dette totale ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
Boeing Co., ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Dette totale | ||||||
| Part courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Partie non courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de la dette au capital total
Boeing Co., ratio de la dette au capital totalcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Dette totale | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette au capital total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette au capital totalConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de la dette au capital totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de la dette au capital totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette au capital total = Dette totale ÷ Capital total
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette au capital total | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Dette totale | ||||||
| Part courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Partie non courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location simple) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
Ratio d’endettement
Boeing Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Dette totale | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Dette totale ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Un ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
Boeing Co.ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Dette à court terme et part courante de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Dette totale | ||||||
| Part courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Partie non courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple) | Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) divisée par le total des actifs. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de levier financier
Boeing Co., ratio de levier financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de levier financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de levier financierConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de levier financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de levier financierindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de levier financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux de couverture des intérêts
Boeing Co., ratio de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Frais d’intérêts et de dettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Taux de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant le RAII par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Boeing Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Taux de couverture des frais fixes
Boeing Co., taux de couverture des frais fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Frais d’intérêts et de dettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges liées aux contrats de location simple | ||||||
| Résultat avant charges fixes et impôts | ||||||
| Frais d’intérêts et de dettes | ||||||
| Charges liées aux contrats de location simple | ||||||
| Frais fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des frais fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des frais fixesConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Taux de couverture des frais fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Taux de couverture des frais fixesindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des frais fixes = Résultat avant charges fixes et impôts ÷ Frais fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des frais fixes | Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par les charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Boeing Co. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |