Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Boeing Co., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Boeing Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | 7,340) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | 19,962) | |
| Total de la dette | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | 27,302) | |
| Déficit des actionnaires | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | (8,617) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 1.43 | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Déficit des actionnaires
= 52,307 ÷ -17,233 = —
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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | 7,340) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | 19,962) | |
| Total de la dette | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | 27,302) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 296) | 276) | 268) | 268) | 252) | |
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | 978) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | 28,532) | |
| Déficit des actionnaires | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | (8,617) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Déficit des actionnaires
= 54,121 ÷ -17,233 = —
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Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | 7,340) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | 19,962) | |
| Total de la dette | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | 27,302) | |
| Déficit des actionnaires | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | (8,617) | |
| Total du capital | 35,074) | 41,118) | 43,103) | 45,267) | 18,685) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 52,307 ÷ 35,074 = 1.49
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | 7,340) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | 19,962) | |
| Total de la dette | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | 27,302) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 296) | 276) | 268) | 268) | 252) | |
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | 978) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | 28,532) | |
| Déficit des actionnaires | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | (8,617) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 36,888) | 42,699) | 44,642) | 46,619) | 19,915) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 54,121 ÷ 36,888 = 1.47
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement
Boeing Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | 7,340) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | 19,962) | |
| Total de la dette | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | 27,302) | |
| Total de l’actif | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | 133,625) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 52,307 ÷ 137,012 = 0.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Boeing Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | 7,340) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | 19,962) | |
| Total de la dette | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | 27,302) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 296) | 276) | 268) | 268) | 252) | |
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | 978) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | 28,532) | |
| Total de l’actif | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | 133,625) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 54,121 ÷ 137,012 = 0.40
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette sur l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Boeing Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier
Boeing Co., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | 133,625) | |
| Déficit des actionnaires | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | (8,617) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | 4.81 | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Déficit des actionnaires
= 137,012 ÷ -17,233 = —
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Taux de couverture des intérêts
Boeing Co., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | (636) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (20) | (118) | (88) | (68) | (41) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 237) | 31) | (743) | (2,535) | (1,623) | |
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | 722) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | (1,578) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | 7.24 | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 454 ÷ 2,459 = 0.18
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Taux de couverture des charges fixes
Boeing Co., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | (636) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (20) | (118) | (88) | (68) | (41) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 237) | 31) | (743) | (2,535) | (1,623) | |
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | 722) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | (1,578) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 457) | 421) | 380) | 360) | 326) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 911) | (2,068) | (1,971) | (11,960) | (1,252) | |
| Charges d’intérêts et de la dette | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | 722) | |
| Charges de location-exploitation | 457) | 421) | 380) | 360) | 326) | |
| Charges fixes | 2,916) | 2,954) | 3,062) | 2,516) | 1,048) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | 4.62 | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 911 ÷ 2,916 = 0.31
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Boeing Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |