Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Boeing Co., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Boeing Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Boeing Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Boeing Co. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Boeing Co. de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Boeing Co. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des charges fixes de Boeing Co. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Total de la dette | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Déficit des actionnaires | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Déficit des actionnaires
= 53,864 ÷ -3,908 = —
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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Total de la dette | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| Déficit des actionnaires | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Déficit des actionnaires
= 55,958 ÷ -3,908 = —
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Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Total de la dette | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Déficit des actionnaires | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Total du capital | 49,956) | 35,074) | 41,118) | 43,103) | 45,267) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 53,864 ÷ 49,956 = 1.08
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Boeing Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Total de la dette | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| Déficit des actionnaires | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 52,050) | 36,888) | 42,699) | 44,642) | 46,619) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 55,958 ÷ 52,050 = 1.08
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Boeing Co. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio d’endettement
Boeing Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Total de la dette | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Total de l’actif | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 53,864 ÷ 156,363 = 0.34
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Boeing Co. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Total de la dette | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| Total de l’actif | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 55,958 ÷ 156,363 = 0.36
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Boeing Co. de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement financier
Boeing Co., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Déficit des actionnaires | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Déficit des actionnaires
= 156,363 ÷ -3,908 = —
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Ratio de couverture des intérêts
Boeing Co., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Boeing Co. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est détérioré considérablement de 2023 à 2024. |
Taux de couverture des charges fixes
Boeing Co., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | (8,955) | 911) | (2,068) | (1,971) | (11,960) | |
| Charges d’intérêts et de la dette | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| Charges de location-exploitation | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| Dividendes obligatoires sur actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période | 58) | —) | —) | —) | —) | |
| Dividendes obligatoires en actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période, ajustement fiscal1 | 15) | —) | —) | —) | —) | |
| Dividendes obligatoires en actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période, après ajustement fiscal | 73) | —) | —) | —) | —) | |
| Charges fixes | 3,328) | 2,916) | 2,954) | 3,062) | 2,516) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes2 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Dividendes obligatoires en actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période, ajustement fiscal = (Dividendes obligatoires sur actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période × Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis) ÷ (1 − Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis)
= (58 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 15
2 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= -8,955 ÷ 3,328 = -2.69
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des charges fixes de Boeing Co. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |