Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Boeing Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Boeing Co., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, montre une tendance à la hausse entre 2021 et 2024. Après une légère baisse de 1.4 à 1.35 en 2021, il augmente à 1.39 en 2022, puis s’accroît significativement à 1.49 en 2023 avant de diminuer à 1.08 en 2024. Cette évolution indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres sur la période, avec une tendance à la hausse en 2023 suivie d’une réduction importante en 2024.
- Ratio de la dette sur le total des fonds propres
- Ce ratio présentait une tendance similaire, passant de 1.4 en 2020 à un pic de 1.49 en 2023, avant de diminuer à 1.08 en 2024. La croissance jusqu’en 2023 suggère une expansion du recours à l’endettement par rapport aux fonds propres, tandis que la baisse de 2024 indique une possible réduction de l’endettement relatif ou une augmentation des fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement général
- Le ratio d’endettement global est resté constant à 0.42 en 2020, 2021 et 2022, puis a diminué à 0.38 en 2023 pour atteindre 0.34 en 2024. Cela traduit une réduction progressive du niveau d’endettement par rapport à l’actif total, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la structure financière ou une gestion plus prudente de l’endettement.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio reste stable à 0.43 de 2020 à 2022, puis diminue à 0.4 en 2023 et à 0.36 en 2024. La tendance à la baisse confirme une réduction de la proportion de l’endettement dans l’actif total, renforçant l’hypothèse d’une amélioration de la solidité financière dans la période récente.
- Analyse du ratio d’endettement financier et de la couverture des intérêts
- Les données concernant le ratio d’endettement financier ne sont pas disponibles. En revanche, le ratio de couverture des intérêts affiche une forte instabilité : il était fortement négatif à -5.71 en 2020, puis passe à -0.88 en 2021, -0.98 en 2022, repasse dans le positif à 0.18 en 2023, avant de chuter à -3.48 en 2024. La volatilité de cette mesure indique une couverture des charges d’intérêts très instable, avec une période de bénéfices modestes en 2023 suivie d’un nouveau dérapage en 2024, ce qui pourrait refléter une variabilité dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges financières.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio présente une tendance comparable, passant de -4.75 en 2020 à -0.64 en 2021, puis à -0.7 en 2022, avec un passage positif à 0.31 en 2023. Cependant, en 2024, il chute à -2.69. La fluctuation de cette mesure souligne une instabilité dans la capacité de couvrir les charges fixes, avec une amélioration notable en 2023, mais un recul en 2024, indiquant une potentiale augmentation des risques financiers.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Déficit des actionnaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance générale à la baisse est observable dans le montant total de la dette sur la période considérée. La dette totale diminue de 63 583 millions de dollars en 2020 à 52 307 millions de dollars en 2023, avant d'augmenter légèrement à 53 864 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique potentiellement une réduction de l'endettement de l'entreprise, notamment entre 2020 et 2023, ce qui pourrait refléter une stratégie de gestion de la dette ou une amélioration de la trésorerie.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires apparaît comme négatif tout au long de la période, indiquant une situation de capitaux propres négatifs. Le déficit diminue sensiblement de -18 316 millions de dollars en 2020 à -3 908 millions de dollars en 2024, ce qui suggère une amélioration progressive de la situation des capitaux propres. La réduction du déficit pourrait résulter d'une augmentation des bénéfices retenus ou d'une réduction des pertes accumulées, contribuant à renforcer la solvabilité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n’est pas renseigné dans les données et ne peut donc pas être analysé. Cependant, étant donné la tendance à la baisse de la dette globale et la réduction du déficit des actionnaires, il est probable que ce ratio ait été favorablement impacté, indiquant une amélioration de la structure financière de l'entreprise au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Déficit des actionnaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une réduction significative entre la fin 2020 et la fin 2023, passant de 64 935 millions de dollars à 54 121 millions de dollars. Cette baisse indique une tendance à la désendettement ou une gestion prudente de l’endettement. Cependant, en 2024, une légère augmentation à 55 958 millions de dollars est observée, suggérant une nouvelle levée de fonds ou un renouvellement de dettes.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a connu une diminution en valeur absolue de 2020 à 2021, passant de -18 316 millions de dollars à -14 999 millions. En 2022, le déficit s’est aggravé, atteignant -15 883 millions, et il a continué à se dégrader en 2023 à -17 233 millions. Cependant, en 2024, on observe une réduction significative du déficit à -3 908 millions, ce qui pourrait résulter d’une amélioration des résultats ou d’une mobilisation de capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n’est pas spécifié dans les données, ce qui limite l’évaluation précise de la situation financière en termes de levier financier. Son absence peut indiquer une variation ou une instabilité dans la relation entre la dette et les capitaux propres ou simplement un manque de communication à ce sujet pour ces périodes.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Déficit des actionnaires | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a connu une tendance générale à la baisse, passant de 63 583 millions de dollars en 2020 à 52 307 millions en 2023. Cependant, en 2024, cette tendance s'inverse légèrement avec une augmentation à 53 864 millions. La réduction significative de la dette jusqu'en 2023 indique une stratégie potentielle de désendettement, mais la légère hausse en 2024 suggère une réévaluation ou une nouvelle prise d'endettement.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a diminué de manière continue sur la période, passant de 45 267 millions de dollars en 2020 à 35 074 millions en 2023, puis augmentant à 49 956 millions en 2024. La baisse jusqu'en 2023 reflète une réduction du capital social ou une absorption de pertes, tandis que la hausse en 2024 pourrait indiquer une émission de nouvelles actions ou une other augmentation de capital.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Le ratio d'endettement a connu une baisse progressive de 1,40 en 2020 à 1,35 en 2021, puis a augmenté à 1,39 en 2022, avant de connaître une nette hausse en 2023 à 1,49. Cependant, en 2024, ce ratio chute fortement à 1,08, ce qui traduit une amélioration significative de la structure financière de l'entreprise en termes de levier financier, probablement liée à une réduction de l'endettement ou une augmentation du capital.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Déficit des actionnaires | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a diminué de 2020 à 2023, passant de 64 935 millions de dollars américains à 54 121 millions. En 2024, une hausse est observée, atteignant 55 958 millions de dollars. Cela indique une réduction de l'endettement global sur la période précédente suivie d'une recrudescence en 2024.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une tendance à la baisse entre 2020 et 2023, passant de 46 619 millions de dollars à 36 888 millions. En 2024, une augmentation significative est observée, atteignant 52 050 millions, ce qui peut suggérer une recapitalisation ou une augmentation des ressources propres ou passifs assimilés.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio a fluctué au cours de la période, passant de 1,39 en 2020 à 1,34 en 2021, puis augmentant à 1,37 en 2022 et atteignant son pic à 1,47 en 2023. En 2024, le ratio diminue fortement à 1,08, ce qui indique une réduction significative de la proportion de la dette par rapport au capital total, témoignant d'une amélioration de la structure financière de l'entreprise ou d'une réduction relative de la dette par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement
Boeing Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période observée, la dette totale a connu une diminution progressive, passant de 63 583 millions de dollars en 2020 à 52 307 millions de dollars en 2023, avant de légèrement augmenter à 53 864 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une mobilisation de dettes initialement réduite puis une légère reprise à la fin de la période.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a fluctué au cours des années, selon une tendance à la baisse, passant de 152 136 millions de dollars en 2020 à un minimum de 137 012 millions de dollars en 2023. Une reprise est observée en 2024, avec une augmentation à 156 363 millions de dollars, suggérant une croissance significative ou une réévaluation de certains actifs à cette date.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, est resté stable à 0,42 en 2020 et 2021, puis a commencé à diminuer progressivement, atteignant 0,38 en 2023 et 0,34 en 2024. Cette baisse indique une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance à la dette par rapport à l’actif total, reflétant potentiellement une meilleure gestion de la solvabilité ou une réduction de l’endettement par rapport à la croissance de l’actif.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Boeing Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une diminution notable entre 2020 et 2023, passant de 64 935 millions de dollars à 54 121 millions de dollars. Cependant, en 2024, une légère hausse est observée, la portant à 55 958 millions de dollars. Cette évolution indique une tendance générale à la réduction de l'endettement, avec une petite reprise en 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a diminué de manière progressive entre 2020 et 2022, passant de 152 136 millions de dollars à 137 100 millions de dollars. Entre 2022 et 2023, le total de l’actif reste quasiment stable, avec une légère baisse à 137 012 millions. En 2024, on observe une forte augmentation à 156 363 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une acquisition, une augmentation de la valeur des actifs ou une restructuration importante.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio, qui mesure la proportion de l’actif financée par la dette, reste stable à 0,43 de 2020 à 2021 puis diminue légèrement à 0,43 en 2022. En 2023, il baisse à 0,4, et poursuit cette tendance à la baisse pour atteindre 0,36 en 2024. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport à la taille de l’actif.
Ratio d’endettement financier
Boeing Co., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Déficit des actionnaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 152 milliards de dollars à environ 137 milliards. Une légère diminution est observée en 2021 et 2022, mais cette tendance semble se stabiliser en 2023, avec une valeur proche de 137 milliards, avant de rebondir à environ 156 milliards en 2024. Ce redressement indique une augmentation récente des actifs, pouvant refléter de nouvelles acquisitions, investissements ou une appréciation des actifs existants.
- Évolution du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires, qui était de -18,3 milliards de dollars en 2020, s’est progressivement réduit jusqu’à environ -15 milliards en 2021 et 2022. Cependant, en 2023, le déficit s’est aggravé à environ -17,2 milliards, avant de diminuer de façon significative à environ -3,9 milliards en 2024. Cette réduction récente du déficit indique une amélioration notable de la situation financière des actionnaires, potentiellement due à des bénéfices, des opérations de recapitalisation ou à d’autres ajustements financiers.
- Ratio d’endettement financier
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas disponibles pour l’ensemble de la période, empêchant toute analyse précise de l’évolution de l’endettement financier de l’entreprise. Cela limite l’évaluation de la structure de financement et de la solvabilité à ces périodes.
Ratio de couverture des intérêts
Boeing Co., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données financières indiquent une tendance volatile du bénéfice avant intérêts et impôts sur la période analysée. En 2020, le EBIT était négatif, s’établissant à -12 320 millions de dollars, reflétant une perte significative. La situation s'améliore en 2021, avec une réduction de la perte à -2 351 millions de dollars, puis en 2022, où le EBIT reste négatif mais peu modifié à -2 489 millions de dollars. En 2023, une inversion de tendance apparaît avec un EBIT positif de 454 millions de dollars, marquant une période de rentabilité. Cependant, cette amélioration est de courte durée puisque en 2024, le EBIT repasse à une valeur fortement négative de -9 485 millions de dollars, indiquant une dégradation notable de la rentabilité.
- Charges d’intérêts et de la dette
- Les charges d’intérêts et de la dette ont connu une légère hausse sur la période. Elles sont passées de 2 156 millions de dollars en 2020 à 2 682 millions en 2021. Ensuite, elles ont légèrement diminué à 2 533 millions en 2022, pour rester relativement stables en 2023 avec 2 459 millions, avant d'augmenter à nouveau en 2024, atteignant 2 725 millions. La tendance indique une augmentation progressive des charges d’intérêt, ce qui pourrait influencer la charge financière globale de l'entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une dégradation importante au cours de la période. En 2020, il était fortement négatif à -5,71, traduisant une incapacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation. La situation s'améliore en 2021, atteignant -0,88, puis se stabilise légèrement en 2022 à -0,98, toujours en dessous de 0, ce qui indique une couverture insuffisante des intérêts. Une évolution positive apparaît en 2023, lorsque le ratio devient positif à 0,18, suggérant une capacité à couvrir partiellement les charges d’intérêts pour cette année. Toutefois, en 2024, le ratio redevient négatif à -3,48, révélant une nouvelle détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, relançant les préoccupations sur sa solvabilité financière relative.
Taux de couverture des charges fixes
Boeing Co., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis | ||||||
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Dividendes obligatoires sur actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période | ||||||
| Dividendes obligatoires en actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période, ajustement fiscal1 | ||||||
| Dividendes obligatoires en actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période, après ajustement fiscal | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Dividendes obligatoires en actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période, ajustement fiscal = (Dividendes obligatoires sur actions privilégiées convertibles accumulés au cours de la période × Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis) ÷ (1 − Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une forte baisse en 2020, atteignant -11 960 millions de dollars, reflétant une situation financière très déficitaire. En 2021, une amélioration significative est observée, avec une perte réduite à -1 971 millions, puis une situation encore plus favorable en 2022, avec une perte légèrement plus faible à -2 068 millions. En 2023, le bénéfice devient positif, atteignant 911 millions, marquant une inversion de la tendance déficitaire. Cependant, en 2024, une dégradation importante est constatée, avec un bénéfice repassant en territoire négatif à -8 955 millions, ce qui indique une année particulièrement défavorable en termes de performance.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont connu une tendance stable, avec une légère augmentation au fil des années. Elles sont passées de 2 516 millions de dollars en 2020 à 3 328 millions en 2024. La croissance semble modérée, ce qui pourrait indiquer une gestion maîtrisée des coûts fixes dans le contexte global.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, indicateur clé de la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, a été extrêmement négatif en 2020 (-4,75) et en 2021 (-0,64), témoignant d'une incapacité à couvrir ces coûts. En 2022, la situation reste déficitaire mais légèrement améliorée (-0,7). En 2023, le ratio devient positif (0,31), indiquant une capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice opérationnel. Toutefois, en 2024, le ratio chute à nouveau à -2,69, signant une perte significative dans la capacité à couvrir ces charges.