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Analyse des ratios de solvabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de solvabilité (résumé)

Caterpillar Inc., ratios de solvabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratios d’endettement
Dette divisée par les capitaux propres
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple)
Dette divisée par le capital total
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation)
Dette divisée par les actifs
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple)
Levier financier
Ratios de couverture
Couverture des intérêts
Couverture de charge fixe

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette divisée par les capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif de location simple) divisé par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Dette divisée par le capital total Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif de location simple) divisé par la dette totale (y compris la dette de location simple) plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Dette divisée par les actifs Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des actifs. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, puis s’est légèrement amélioré de 2019 à 2020.
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif de location simple) divisé par le total de l’actif. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, puis s’est légèrement amélioré de 2019 à 2020.
Levier financier Un ratio de solvabilité calculé comme le total de l’actif divisé par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Couverture de charge fixe Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par charges fixes. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Dette divisée par les capitaux propres

Caterpillar Inc., dette divisée par les capitaux propres, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Emprunts à court-terme
Dette à long terme à moins d’un an
Dette à long terme exigible après un an
Dette totale
 
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de solvabilité
Dette divisée par les capitaux propres1
Benchmarks
Dette divisée par les capitaux propres, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dette divisée par les capitaux propres, secteur
Biens d’équipement
Dette divisée par les capitaux propres, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par les capitaux propres = Dette totale ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette divisée par les capitaux propres Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple)

Caterpillar Inc., dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple), calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Emprunts à court-terme
Dette à long terme à moins d’un an
Dette à long terme exigible après un an
Dette totale
Dettes courantes de location simple (comptabilisées en Autres passifs courants)
Dettes de location simple non courantes (comptabilisées dans les autres passifs)
Dette totale (y compris la dette de location simple)
 
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de solvabilité
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple)1
Benchmarks
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple), concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple), secteur
Biens d’équipement
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple), industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple) = Dette totale (y compris la dette de location simple) ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette divisée par les capitaux propres (y compris passif de location simple) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif de location simple) divisé par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Dette divisée par le capital total

Caterpillar Inc., dette divisée par le capital total, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Emprunts à court-terme
Dette à long terme à moins d’un an
Dette à long terme exigible après un an
Dette totale
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Capital total
Ratio de solvabilité
Dette divisée par le capital total1
Benchmarks
Dette divisée par le capital total, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dette divisée par le capital total, secteur
Biens d’équipement
Dette divisée par le capital total, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par le capital total = Dette totale ÷ Capital total
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette divisée par le capital total Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation)

Caterpillar Inc., dette divisée par le capital total (y compris la dette de location simple), calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Emprunts à court-terme
Dette à long terme à moins d’un an
Dette à long terme exigible après un an
Dette totale
Dettes courantes de location simple (comptabilisées en Autres passifs courants)
Dettes de location simple non courantes (comptabilisées dans les autres passifs)
Dette totale (y compris la dette de location simple)
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Capital total (y compris les engagements de location simple)
Ratio de solvabilité
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation)1
Benchmarks
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation), concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation), secteur
Biens d’équipement
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation), industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation) = Dette totale (y compris la dette de location simple) ÷ Capital total (y compris les engagements de location simple)
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette divisée par le capital total (y compris la dette de location-exploitation) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif de location simple) divisé par la dette totale (y compris la dette de location simple) plus les capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Dette divisée par les actifs

Caterpillar Inc., dette divisée par les actifs, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Emprunts à court-terme
Dette à long terme à moins d’un an
Dette à long terme exigible après un an
Dette totale
 
Total des actifs
Ratio de solvabilité
Dette divisée par les actifs1
Benchmarks
Dette divisée par les actifs, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dette divisée par les actifs, secteur
Biens d’équipement
Dette divisée par les actifs, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par les actifs = Dette totale ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette divisée par les actifs Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale divisée par le total des actifs. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, puis s’est légèrement amélioré de 2019 à 2020.

Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple)

Caterpillar Inc., dette divisée par les actifs (y compris les engagements de location simple), calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Emprunts à court-terme
Dette à long terme à moins d’un an
Dette à long terme exigible après un an
Dette totale
Dettes courantes de location simple (comptabilisées en Autres passifs courants)
Dettes de location simple non courantes (comptabilisées dans les autres passifs)
Dette totale (y compris la dette de location simple)
 
Total des actifs
Ratio de solvabilité
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple)1
Benchmarks
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple), concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple), secteur
Biens d’équipement
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple), industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple) = Dette totale (y compris la dette de location simple) ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Dette divisée par les actifs (y compris la dette de location simple) Un ratio de solvabilité calculé comme la dette totale (y compris le passif de location simple) divisé par le total de l’actif. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, puis s’est légèrement amélioré de 2019 à 2020.

Levier financier

Caterpillar Inc., levier financier, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de solvabilité
Levier financier1
Benchmarks
Levier financier, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Levier financier, secteur
Biens d’équipement
Levier financier, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Levier financier Un ratio de solvabilité calculé comme le total de l’actif divisé par le total des capitaux propres. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Couverture des intérêts

Caterpillar Inc., couverture des intérêts, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Suite: Bénéfice net attribuable aux intérêts sans contrôle
Suite: La charge d’impôt sur le revenu
Suite: Charges d’intérêts hors produits financiers
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Ratio de solvabilité
Couverture des intérêts1
Benchmarks
Couverture des intérêts, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Couverture des intérêts, secteur
Biens d’équipement
Couverture des intérêts, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Couverture des intérêts = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Couverture de charge fixe

Caterpillar Inc., couverture des frais fixes, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Suite: Bénéfice net attribuable aux intérêts sans contrôle
Suite: La charge d’impôt sur le revenu
Suite: Charges d’intérêts hors produits financiers
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Suite: Coût de location simple
Bénéfice avant charges fixes et impôts
 
Charges d’intérêts hors produits financiers
Coût de location simple
Frais fixes
Ratio de solvabilité
Couverture de charge fixe1
Benchmarks
Couverture de charge fixe, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Couverture de charge fixe, secteur
Biens d’équipement
Couverture de charge fixe, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Couverture de charge fixe = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Frais fixes
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Couverture de charge fixe Un ratio de solvabilité calculé comme le bénéfice avant charges fixes et impôts divisé par charges fixes. Le ratio de solvabilité de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.