Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Caterpillar Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Caterpillar Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dette à long terme exigible après un an | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Total de la dette | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= 38,409 ÷ 19,491 = 1.97
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Caterpillar Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dette à long terme exigible après un an | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Total de la dette | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans Autres passifs à court terme) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans Autres passifs) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= 39,011 ÷ 19,491 = 2.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dette à long terme exigible après un an | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Total de la dette | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Total du capital | 57,900) | 57,372) | 52,862) | 54,273) | 52,494) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 38,409 ÷ 57,900 = 0.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Caterpillar Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dette à long terme exigible après un an | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Total de la dette | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans Autres passifs à court terme) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans Autres passifs) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 58,502) | 57,946) | 53,441) | 54,915) | 53,114) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 39,011 ÷ 58,502 = 0.67
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement
Caterpillar Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dette à long terme exigible après un an | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Total de la dette | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Total de l’actif | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 38,409 ÷ 87,764 = 0.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Caterpillar Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | 4,393) | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 6,665) | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | |
| Dette à long terme exigible après un an | 27,351) | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | |
| Total de la dette | 38,409) | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans Autres passifs à court terme) | 143) | 147) | 151) | 158) | 163) | |
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés dans Autres passifs) | 459) | 427) | 428) | 484) | 457) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 39,011) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | |
| Total de l’actif | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 39,011 ÷ 87,764 = 0.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023, puis s’est légèrement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio d’endettement financier
Caterpillar Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= 87,764 ÷ 19,491 = 4.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Caterpillar Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts
Caterpillar Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| Plus: Charges d’intérêts hors produits financiers | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 13,929 ÷ 512 = 27.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Taux de couverture des charges fixes
Caterpillar Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | 10,792) | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (4) | (3) | (1) | 4) | 5) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 2,629) | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | |
| Plus: Charges d’intérêts hors produits financiers | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 13,929) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 14,114) | 13,813) | 9,401) | 8,937) | 4,727) | |
| Charges d’intérêts hors produits financiers | 512) | 511) | 443) | 488) | 514) | |
| Coût de la location-exploitation | 185) | 189) | 187) | 214) | 204) | |
| Charges fixes | 697) | 700) | 630) | 702) | 718) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 14,114 ÷ 697 = 20.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |