Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2012
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2012
Nous acceptons :
Phillips 66, bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Une tendance à la baisse est observée sur la période, passant d'environ 5390 millions de dollars en mars 2015 à un point bas de 1513 millions en mars 2017. Par la suite, une certaine reprise est visible, notamment au troisième trimestre 2018 où la trésorerie atteint 3019 millions, avant de fluctuer et se stabiliser autour de 1600 à 1800 millions jusqu’en septembre 2019.
- Comptes et effets à recevoir, déduction faite des provisions
- Une croissance relativement constante est constatée, passant de 4717 millions en mars 2015 à 7376 millions en septembre 2019. La tendance indique une augmentation progressive de cette composante, suggérant une gestion favorisant la récupération des créances ou une augmentation des activités commerciales.
- Comptes et notes à recevoir, parties liées
- Les valeurs fluctuent sans tendance claire, avec des niveaux oscillants entre environ 746 millions et près de 1134 millions, indiquant une gestion relativement stable mais variable des créances envers des parties liées.
- Inventaires
- Les inventaires présentent une tendance volatile. Après une baisse notable en 2015, leur valeur repart à la hausse à partir de la fin 2016, culminant à 5521 millions en septembre 2019. Cette fluctuation pourrait refléter des modifications dans la stratégie de gestion des stocks ou des variations dans la demande.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Une évolution oscillante est constatée, avec une tendance légèrement à la hausse sur l'ensemble de la période, signifiant peut-être une progression des avances ou des actifs circulants à court terme.
- Actif circulant
- Une croissance constante est observée, passant de 16144 millions en mars 2015 à un pic de 15617 millions en septembre 2019, démontrant une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme détenus.
- Placements et créances à long terme
- Une tendance à la croissance régulière est visible, passant de 10529 millions en mars 2015 à 14571 millions en septembre 2019. Cela indique une augmentation des investissements à long terme ou des créances détenues à long terme.
- Propriétés, immobilisations corporelles nettes
- Une croissance continue est notable, avec une augmentation progressive du total, atteignant 23786 millions en septembre 2019, suggérant des investissements soutenus dans des actifs immobilisés ou des acquisitions de nouvelles immobilisations.
- Survaleur
- Une stabilité remarquable est remarquée, avec une valeur constante autour de 3270 millions tout au long de la période, ce qui indique une valeur invariable liée à des opérations d’acquisition ou de fusion.
- Immobilisations incorporelles
- Une légère diminution au fil du temps est observée, passant de 882 à 869 millions, suggérant une dépréciation ou une gestion prudente des actifs immatériels.
- Autres actifs
- Une croissance progressive est constatée, culminant à 1881 millions en septembre 2019, ce qui peut refléter l'accroissement des investissements ou des éléments opérationnels non classés ailleurs.
- Actifs non courants
- Une tendance à la croissance durable est visible, indiquant une augmentation progressive des actifs à long terme, avec un total passant de 32933 millions en mars 2015 à environ 44325 millions en septembre 2019.
- Total de l’actif
- Une croissance constante à long terme est perceptible, passant de 49077 millions en mars 2015 à 58720 millions en septembre 2019. Cette évolution reflète une augmentation globale des actifs de l’entreprise, malgré des fluctuations trimestrielles, témoignant d’une expansion ou d’investissements soutenus.