Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 12 février 2020.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Raytheon Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 déc. 2019
29 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
1 juil. 2018
1 avr. 2018
31 déc. 2017
1 oct. 2017
2 juil. 2017
2 avr. 2017
31 déc. 2016
2 oct. 2016
3 juil. 2016
3 avr. 2016
31 déc. 2015
27 sept. 2015
28 juin 2015
29 mars 2015
Revenu net
881)
860)
813)
775)
827)
641)
791)
623)
387)
567)
547)
500)
541)
524)
704)
405)
567)
443)
503)
554)
Perte (de résultat) liée aux activités abandonnées, nette d’impôt
(2)
1)
—)
—)
1)
—)
(1)
1)
—)
1)
—)
(3)
—)
(1)
1)
(1)
(13)
1)
(1)
—)
Bénéfice des activités poursuivies
879)
861)
813)
775)
828)
641)
790)
624)
387)
568)
547)
497)
541)
523)
705)
404)
554)
444)
502)
554)
Dotations aux amortissements
159)
155)
151)
140)
151)
143)
139)
135)
149)
138)
133)
130)
138)
130)
123)
124)
136)
130)
116)
107)
Rémunération à base d’actions
62)
31)
32)
59)
28)
36)
38)
63)
46)
35)
35)
57)
31)
31)
35)
54)
26)
27)
36)
51)
Gain sur la vente d’un placement selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(158)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur remboursement de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
39)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
27)
(58)
47)
(44)
(8)
(24)
85)
(77)
389)
(32)
(51)
(54)
211)
(35)
(29)
(38)
192)
(16)
(138)
(94)
Avantage fiscal des attributions à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
(1)
(24)
(18)
Créances, montant net
109)
134)
(183)
236)
(122)
(212)
321)
(314)
69)
167)
(238)
(155)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Actifs et passifs contractuels
671)
(340)
(134)
(731)
496)
(26)
(268)
(174)
1,050)
(340)
(68)
(554)
423)
(282)
(372)
(362)
63)
95)
(209)
(586)
Inventaires
131)
130)
(50)
(124)
46)
(79)
(87)
(46)
97)
(110)
18)
9)
(8)
20)
(35)
—)
(16)
(101)
(13)
(93)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
38)
24)
42)
(59)
1)
10)
(76)
138)
56)
36)
(13)
125)
(95)
121)
6)
149)
(35)
(22)
219)
(190)
Impôts sur les bénéfices à recevoir/à payer
(83)
11)
(384)
181)
(20)
26)
(122)
290)
(259)
(33)
(145)
244)
(107)
(142)
(125)
189)
(184)
(89)
(234)
326)
Comptes créditeurs
251)
83)
(18)
(484)
470)
9)
94)
(167)
97)
47)
(19)
(219)
100)
3)
92)
(43)
44)
162)
13)
(112)
Rémunération accumulée des employés
368)
84)
366)
(523)
256)
7)
322)
(420)
179)
(14)
307)
(361)
102)
18)
308)
(351)
(37)
226)
40)
(157)
Autres passifs à court terme
(19)
73)
14)
3)
(64)
26)
(10)
(60)
71)
60)
(24)
(1)
41)
29)
(39)
(37)
11)
34)
5)
8)
Prestations de retraite accumulées
216)
150)
146)
219)
327)
(987)
(67)
306)
(702)
(112)
281)
283)
(274)
248)
224)
221)
54)
175)
141)
267)
Variations de l’actif et du passif
1,682)
349)
(201)
(1,282)
1,390)
(1,226)
107)
(447)
658)
(299)
99)
(629)
182)
15)
59)
(234)
(100)
480)
(38)
(537)
Autres, montant net
(17)
(60)
(19)
(59)
44)
(14)
(3)
(15)
(5)
(28)
(20)
(42)
38)
(24)
11)
15)
9)
38)
(78)
(8)
Ajustements pour rapprocher les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans), déduction faite de l’incidence des acquisitions et des cessions
1,913)
417)
10)
(1,186)
1,605)
(1,085)
366)
(341)
1,237)
(186)
235)
(538)
600)
117)
41)
(79)
259)
658)
(126)
(499)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
2,792)
1,278)
823)
(411)
2,433)
(444)
1,156)
283)
1,624)
382)
782)
(41)
1,141)
640)
746)
325)
813)
1,102)
376)
55)
Ajouts aux immobilisations corporelles
(289)
(215)
(164)
(274)
(217)
(180)
(147)
(219)
(220)
(142)
(95)
(86)
(217)
(107)
(87)
(150)
(167)
(96)
(88)
(55)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
25)
—)
—)
—)
2)
—)
—)
—)
15)
—)
20)
11)
9)
24)
—)
1)
14)
26)
15)
4)
Ajouts aux logiciels à usage interne avec majuscules
(19)
(21)
(15)
(10)
(16)
(14)
(16)
(12)
(19)
(16)
(17)
(16)
(17)
(21)
(14)
(12)
(14)
(11)
(13)
(13)
Achats de placements à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(297)
—)
—)
(399)
—)
—)
(472)
—)
(734)
(510)
—)
(148)
Ventes de placements à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
74)
135)
Échéances des placements à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
309)
—)
417)
—)
100)
362)
223)
472)
127)
457)
562)
524)
250)
Paiements pour les achats de sociétés acquises, déduction faite des encaissements reçus
—)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
(54)
—)
(39)
—)
—)
—)
(57)
(62)
—)
(1,886)
(6)
Produit de la vente de l’entreprise, déduction faite des frais de transaction
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour le règlement du blocage du taux de trésorerie
(17)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
—)
(1)
2)
—)
(13)
(6)
(2)
(1)
22)
(1)
—)
(1)
(2)
(15)
6)
—)
4)
9)
16)
(31)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(300)
(237)
(177)
(292)
(244)
(200)
(154)
77)
(499)
204)
(92)
(430)
135)
104)
(95)
(91)
(502)
(20)
(1,358)
136)
Dividendes versés
(263)
(263)
(265)
(245)
(247)
(248)
(250)
(230)
(231)
(232)
(232)
(215)
(215)
(216)
(218)
(201)
(202)
(204)
(205)
(186)
Emprunts nets (paiements) sur papier commercial
—)
(300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(591)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur remboursement de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(38)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachats d’actions ordinaires dans le cadre de programmes de rachat d’actions
—)
—)
(300)
(500)
(400)
(125)
(400)
(400)
(100)
(200)
(100)
(400)
(99)
(199)
(202)
(400)
(250)
(250)
(200)
(300)
Rachats d’actions ordinaires pour satisfaire à des obligations de retenue d’impôt
(2)
(1)
—)
(66)
(2)
—)
(19)
(72)
(1)
(5)
(41)
(38)
(1)
(3)
(58)
(34)
(1)
(2)
(56)
(40)
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle dans Forcepoint
(588)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribution de la participation ne donnant pas le contrôle dans Forcepoint
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
11)
—)
—)
—)
—)
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle dans RCCS LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(90)
—)
—)
—)
—)
—)
Avantage fiscal des attributions à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4)
1)
24)
18)
Vente d’une participation ne donnant pas le contrôle dans Forcepoint
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
343)
—)
Autre
(5)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
—)
(1)
(2)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(858)
(564)
(565)
(816)
(649)
(373)
(669)
(707)
(332)
(437)
(702)
(645)
(315)
(418)
(568)
(629)
(449)
(456)
(96)
(508)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisées dans) les activités abandonnées
(1)
(1)
—)
—)
(1)
—)
—)
1)
(1)
(1)
—)
—)
—)
—)
(1)
1)
13)
(1)
—)
1)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement liées aux activités abandonnées
3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
2)
(1)
—)
—)
(1)
—)
—)
1)
(1)
(1)
—)
—)
—)
—)
(1)
1)
13)
(1)
—)
1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Raytheon Co. ont augmenté entre le T2 2019 et le T3 2019 et entre le T3 2019 et le T4 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Raytheon Co. ont diminué du T2 2019 au T3 2019 et du T3 2019 au T4 2019.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Raytheon Co. ont augmenté du T2 2019 au T3 2019, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2019 au T4 2019.
