Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Raytheon Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-29).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute connaît une amélioration progressive, passant d’un niveau inférieur à 24.4% au début de la période à atteindre environ 27.66% à la fin du trimestre de septembre 2018. Après cette période, ce ratio se stabilise légèrement autour de cette fourchette, avec une légère baisse à 26.61% au dernier trimestre présenté. Cela indique une tendance à l’augmentation de la rentabilité brute, puis une stabilisation à un niveau élevé.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente également une tendance à la hausse, passant d’un niveau inférieur à 12.96% vers la fin de 2015 à environ 16.77% en septembre 2018. La progression est constante, montrant une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle. Ensuite, il se stabilise légèrement, autour de cette valeur, avec une évolution modérée jusqu’au dernier trimestre, à 16.36%, suggérant une consolidation de la rentabilité à un niveau élevé.
Concernant le ratio de marge bénéficiaire nette, celui-ci montre une croissance régulière sur la période, passant d’environ 8.92% fin 2015 à un pic de 11.47% au dernier trimestre de 2019. Malgré quelques fluctuations, notamment un léger recul à 7.98% en fin 2017, la tendance globale indique une augmentation de la rentabilité nette, indiquant une meilleure maîtrise des coûts et une optimisation des bénéfices après impôts.
- Performances de rentabilité
-
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une tendance à la hausse plus marquée, passant d’un peu plus de 20% à plus de 27% à la fin de la période. Notamment, une progression notable est observée entre 2018 et 2019, reflétant une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires. La fluctuation est limitée, mais la tendance reste clairement à la hausse, avec une croissance qui indique une utilisation efficace des capitaux propres.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) suit une dynamique similaire, augmentant également sur la période, de 6.77% à environ 9.68% à la fin de 2019. La progression régulière du ROA met en évidence une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, indiquant une gestion accrue de l’actif global de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Raytheon Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | 31 déc. 2015 | 27 sept. 2015 | 28 juin 2015 | 29 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-29).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 24,4 % en fin 2015 à plus de 27,6 % à la fin du troisième trimestre 2018. Après une stabilité relative autour de 25 %, on observe une augmentation progressive, atteignant près de 27 % à la fin de 2018, puis se maintenant à un niveau élevé autour de 26,9 % à la fin de 2019. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, probablement liée à une meilleure gestion des coûts ou à des ajustements dans la tarification ou la composition des produits vendus.
- Évolutions du chiffre d'affaires
-
Le revenu de l'entreprise connaît une tendance à la hausse de manière générale, avec une croissance continue qui accompagne la période observée. À partir d'un niveau d’environ 5,3 milliards de dollars en mars 2015, il atteint près de 7,8 milliards de dollars en décembre 2019. Cette augmentation indique une expansion du volume d’activité ou une augmentation des prix, ou bien une combinaison des deux.
Plusieurs pics de croissance se remarquent, notamment à la fin de 2017 et tout au long de 2018, période durant laquelle le chiffre d’affaires dépasse régulièrement les 7 milliards de dollars. La tendance reste positive jusqu’au troisième trimestre 2019, avec un profil de croissance continue, ce qui témoigne d’un dynamisme commercial soutenu.
- Relation entre le chiffre d'affaires et la marge brute
- Malgré la croissance du chiffre d'affaires, la marge brute tend à se stabiliser à un niveau élevé, entre 25 % et 27 %. La croissance du revenu n’est pas accompagnée d’une dégradation de la rentabilité brute, ce qui indique une gestion efficace des coûts de production ou d’achat, permettant d’accroître le chiffre d'affaires tout en maintenant une marge bénéficiaire satisfaisante.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Raytheon Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | 31 déc. 2015 | 27 sept. 2015 | 28 juin 2015 | 29 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-29).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2019
+ Résultat d’exploitationQ3 2019
+ Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une valeur de 840 millions de dollars en mars 2015, il connaît une fluctuation avec un creux à 612 millions en avril 2016, avant de continuer une progression constante pour atteindre un pic de 1279 millions en décembre 2019. Cette croissance soutenue indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps, malgré quelques périodes de ralentissement ou de stagnation.
- Évolution du revenu
- Les revenus présentent également une tendance à la hausse, passant de 5288 millions de dollars en mars 2015 à 7842 millions en décembre 2019. On observe des fluctuations dans les chiffres trimestriels, avec notamment une baisse au début de 2016, mais la tendance globale reste ascendante. La croissance régulière des revenus reflète une expansion commerciale soutenue sur la période analysée.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation démarre sans donnée en 2015, mais à partir du quatrième trimestre 2015, il commence à apparaître, avec une valeur de 12.96%. À partir de ce moment, on constate une amélioration progressive de la marge, atteignant 16.77% en septembre 2018. La tendance à la hausse s’accélère à partir de cette date, culminant à 16.75% en septembre 2019. La croissance de ce ratio indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure conversion des revenus en profit, reflétant une gestion optimisée des coûts et des marges au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Raytheon Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | 31 déc. 2015 | 27 sept. 2015 | 28 juin 2015 | 29 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Raytheon Company | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-29).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Raytheon Company
- Le bénéfice net attribuable présente une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Après une baisse modérée jusqu'à la fin 2015, le résultat rebondit en 2016, avec une augmentation notable en 2017 et 2018, atteignant un sommet en 2018. En 2019, le bénéfice continue d'augmenter, indiquant une amélioration de la rentabilité de l'entreprise sur cette période.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires affiche une croissance continue sur la période. Après des fluctuations mineures, il y a une progression régulière, passant de 5 288 millions de dollars en mars 2015 à plus de 7 842 millions de dollars en décembre 2019. Cette croissance soutenue reflète une augmentation soutenue de l'activité ou des ventes de l'entreprise au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette, disponible à partir de la seconde moitié de 2015, montre une tendance à l'amélioration. Après des fluctuations, une progression notable est observée à partir de 2017, atteignant plus de 11 % en fin de période. Cette augmentation indique une meilleure gestion des coûts ou une amélioration de la rentabilité relative par rapport au chiffre d'affaires.»
Rendement des capitaux propres (ROE)
Raytheon Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | 31 déc. 2015 | 27 sept. 2015 | 28 juin 2015 | 29 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Raytheon Company | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-29).
1 Q4 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances concernant le bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à Raytheon a montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse entre mars 2015 (551 millions de dollars) et septembre 2015 (447 millions), une reprise s’est manifestée par une augmentation jusqu’à décembre 2015 (571 millions). La croissance s’est poursuivie de manière régulière, atteignant des pics en 2017 avec 800 millions en décembre, puis dépassant cette valeur pour atteindre 885 millions en décembre 2019. La période entre 2016 et 2019 est caractérisée par une progression constante, suggérant une amélioration des résultats financiers de l’entreprise. Cette tendance à la croissance indique une performance favorable et une capacité à générer des bénéfices de manière soutenue sur le long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation continue tout au long de la période, passant de 9 707 millions de dollars en mars 2015 à 12 223 millions en décembre 2019. Cette hausse reflète une accumulation progressive de la valeur nette de l’entreprise, concordant avec la croissance de son bénéfice net. La croissance des capitaux propres confirme une stratégie financière saine, avec une capacité à renforcer la structure financière et à augmenter la valeur pour les actionnaires au fil du temps.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres affiche une tendance à la hausse, passant de valeurs variables autour de 20 % à 21-22 % entre 2015 et 2017, pour atteindre plus de 25 % à partir de 2017, culminant à 27,35 % au troisième trimestre 2019. La progression du ROE indique une amélioration de la rentabilité relative des capitaux investis par les actionnaires, traduisant une gestion efficace de l’entreprise pour générer des profits à partir des ressources propres. La hausse de ce ratio souligne une augmentation de l’efficacité opérationnelle et financière au cours de la période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Raytheon Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | 31 déc. 2015 | 27 sept. 2015 | 28 juin 2015 | 29 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Raytheon Company | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-29).
1 Q4 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Analyse du bénéfice net attribuable à Raytheon Company :
- Les bénéfices nets attribuables ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse en 2015, passant de 571 millions de dollars au dernier trimestre de 2015 à un minimum de 429 millions en avril 2016, une reprise significative est observée à partir de cette période. La croissance se poursuit de manière régulière, atteignant 644 millions de dollars à la fin de l'année 2017, puis augmentant encore pour dépasser 886 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2019. La progression de ces valeurs témoigne d'une amélioration soutenue de la rentabilité de l'entreprise, avec une tendance à la hausse notable à partir de 2016.
- Analyse du total de l’actif :
- Le total de l’actif a connu une croissance progressive tout au long de la période étudiée. En mars 2015, l’actif total s’élevait à 27 798 millions de dollars, et il a augmenté régulièrement pour atteindre un pic de 34 566 millions de dollars en septembre 2019. Cette augmentation illustre un renforcement de la position patrimoniale de l'entreprise, probablement lié à des investissements ou à une croissance opérationnelle. La progression est linéaire avec quelques fluctuations mineures, indiquant une gestion active des ressources et de l'évolution de la structure d'actifs.
- Analyse du ratio ROA (Return on Assets) :
- Le ratio ROA a présenté une tendance à la hausse depuis 2015, avec une augmentation significative à partir de 2017. Après avoir fluctuée autour de 6,5 % à 7,4 %, le ROA a connu une croissance régulière pour atteindre plus de 10 % en septembre 2018, avec une valeur finale de 9,67 % en septembre 2019. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité relative des actifs de l'entreprise, témoignant d'une gestion plus efficace de ses ressources pour générer des bénéfices. La hausse du ROA, en parallèle avec la croissance du bénéfice net, renforce la perception d'une performance opérationnelle améliorée au fil du temps.