Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Raytheon Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
L’analyse des données révèle des tendances positives dans plusieurs indicateurs de rentabilité sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une progression constante, passant d’environ 23,5% au premier trimestre 2016 à plus de 27,5% au quatrième trimestre 2018, avant de se stabiliser autour de 26,5% à 27% à la fin de la période. Cette augmentation suggère une amélioration de l’efficacité dans la gestion des coûts de production ou une évolution favorable des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire, augmentant de 11,7% à 16,4% sur la période. L’amélioration continue indique une meilleure maîtrise des dépenses d’exploitation et une augmentation de la rentabilité des activités principales.
Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche également une croissance, bien que plus modérée, passant d’environ 8,2% à plus de 11,5% à la fin de la période. Cette progression est cohérente avec l’amélioration des marges brute et d’exploitation.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une augmentation significative, passant d’environ 19,3% à 27,4% sur la période. Cette forte croissance indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire, augmentant de 6,8% à 10% sur la période. Cette amélioration suggère une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux et des actifs. Les ratios de marge bénéficiaire, le ROE et le ROA présentent tous des tendances positives sur la période analysée, suggérant une performance financière solide et une gestion efficace.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Raytheon Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | 2,010) | 1,947) | 1,954) | 1,852) | 1,967) | 1,935) | 1,848) | 1,735) | 1,612) | 1,594) | 1,596) | 1,470) | 1,583) | 1,521) | 1,655) | 1,363) | |||||
| Revenu | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 26.61% | 26.90% | 27.48% | 27.62% | 27.66% | 26.92% | 26.15% | 25.52% | 24.74% | 25.17% | 25.13% | 25.63% | 25.44% | 25.08% | 24.73% | 23.53% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × (2,010 + 1,947 + 1,954 + 1,852)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 26.61%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour les trois indicateurs financiers considérés sur la période observée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une progression constante, passant d'environ 1363 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à plus de 2010 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. Des fluctuations trimestrielles sont notables, mais la tendance globale est clairement ascendante. Une accélération de la croissance est observée à partir du troisième trimestre 2018.
- Revenu
- Le revenu a également augmenté de manière significative, évoluant de 5763 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 7842 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. La croissance est plus marquée à partir du deuxième trimestre 2017, avec une augmentation plus importante entre le troisième trimestre 2018 et le dernier trimestre 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une amélioration continue, passant de 23,53% au premier trimestre 2016 à 26,61% au dernier trimestre 2019. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente, ou une combinaison des deux. La progression est relativement stable, avec une légère accélération à partir du troisième trimestre 2018, en parallèle avec l'augmentation de la marge brute et du revenu.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive et une amélioration de la rentabilité au fil du temps. La croissance du revenu et de la marge brute, combinée à l'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute, suggère une gestion efficace et une position concurrentielle favorable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Raytheon Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 1,279) | 1,206) | 1,176) | 1,113) | 1,214) | 1,183) | 1,100) | 1,041) | 870) | 858) | 849) | 741) | 862) | 806) | 960) | 612) | |||||
| Revenu | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 16.36% | 16.41% | 16.70% | 16.75% | 16.77% | 15.84% | 14.90% | 14.12% | 13.09% | 13.35% | 13.27% | 13.86% | 13.46% | 13.27% | 12.95% | 11.74% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2019
+ Résultat d’exploitationQ3 2019
+ Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × (1,279 + 1,206 + 1,176 + 1,113)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 16.36%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour l’ensemble des indicateurs considérés sur la période observée.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une progression constante, passant de 612 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 1279 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. On observe une accélération de cette croissance à partir du troisième trimestre 2017, avec des augmentations trimestrielles plus significatives.
- Revenu
- Le revenu suit également une trajectoire ascendante, évoluant de 5763 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 7842 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. Des fluctuations sont notables, notamment une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre 2016, mais la tendance globale reste positive. L'augmentation du revenu est particulièrement marquée à partir du quatrième trimestre 2017.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation démontre une amélioration continue, passant de 11.74% au premier trimestre 2016 à 16.36% au dernier trimestre 2019. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. L'augmentation est plus prononcée à partir du premier trimestre 2018, suggérant une efficacité accrue dans la gestion des coûts ou une amélioration du pouvoir de fixation des prix.
En résumé, les données indiquent une performance financière en amélioration constante, caractérisée par une croissance soutenue du résultat d’exploitation et du revenu, ainsi qu’une augmentation de la marge bénéficiaire d’exploitation. L'année 2018 et 2019 semblent marquer une accélération de cette tendance positive.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Raytheon Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Raytheon Company | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| Revenu | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 11.46% | 11.47% | 10.96% | 11.11% | 10.75% | 9.33% | 9.24% | 8.40% | 7.98% | 8.77% | 8.68% | 9.41% | 9.19% | 9.26% | 9.02% | 8.23% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 11.46%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise présente une trajectoire globalement ascendante, avec des fluctuations trimestrielles. On observe une augmentation notable entre la fin de l’année 2016 et la fin de l’année 2019, passant de 544 millions de dollars américains à 885 millions de dollars américains. Cependant, une baisse est perceptible au troisième trimestre 2017, suivie d’une reprise progressive.
Le revenu de l’entreprise démontre également une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Le revenu passe de 5763 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 7842 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019. Des variations trimestrielles sont également présentes, mais la tendance générale reste positive. Une augmentation plus marquée est visible entre le troisième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019.
Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une progression plus marquée. Il évolue de 8.23% au premier trimestre 2016 à 11.46% au quatrième trimestre 2019. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité de l’entreprise. Une légère diminution est observée au troisième trimestre 2017, mais le ratio se redresse rapidement et continue d’augmenter de manière constante par la suite. Le ratio atteint son point culminant au quatrième trimestre 2018 et au premier trimestre 2019 avec 10.75% et 11.11% respectivement, avant de se stabiliser autour de 11.47% et 11.46%.
- Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
- Présente une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Augmentation significative entre fin 2016 et fin 2019.
- Revenu
- Démontre une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, avec des variations trimestrielles. Augmentation plus marquée entre le troisième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Affiche une progression constante, indiquant une amélioration de la rentabilité. Atteint son point culminant au quatrième trimestre 2018 et au premier trimestre 2019.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Raytheon Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Raytheon Company | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.35% | 25.34% | 25.19% | 26.11% | 25.36% | 21.84% | 22.61% | 21.01% | 20.32% | 20.03% | 19.71% | 22.03% | 21.97% | 21.38% | 20.90% | 19.28% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 12,223 = 27.35%
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L’analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice net attribuable à l’entreprise sur la période considérée. Une augmentation générale est observée, passant de 429 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 885 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. Cependant, cette progression n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une baisse est notamment perceptible entre le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018.
- Bénéfice net attribuable à Raytheon Company
- Le bénéfice net présente une tendance haussière globale, bien que marquée par des variations trimestrielles. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées à la fin de la période analysée, suggérant une amélioration de la rentabilité.
Le total des capitaux propres de l’entreprise a également augmenté sur l’ensemble de la période, passant de 10124 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 12223 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. Cette croissance est plus stable que celle du bénéfice net, avec des fluctuations moins prononcées.
- Total des capitaux propres de Raytheon Company
- Les capitaux propres montrent une croissance constante, indiquant une consolidation de la base financière de l’entreprise. La progression est régulière, sans les pics et les creux observés dans l’évolution du bénéfice net.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une augmentation significative au cours de la période. Il est passé de 19,28% au premier trimestre 2016 à 27,35% au dernier trimestre 2019. Cette évolution témoigne d’une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des bénéfices.
- ROE
- Le ROE a augmenté de manière constante, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. Les valeurs les plus récentes suggèrent une performance financière plus efficace et une meilleure capacité à générer des bénéfices pour les actionnaires.
En résumé, les données indiquent une amélioration globale de la performance financière de l’entreprise, caractérisée par une augmentation du bénéfice net, des capitaux propres et du ROE. Bien que des fluctuations trimestrielles soient observées, la tendance générale est positive.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Raytheon Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Raytheon Company | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| Total de l’actif | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.67% | 10.03% | 9.26% | 9.68% | 9.13% | 8.20% | 7.80% | 7.05% | 6.56% | 7.18% | 7.05% | 7.66% | 7.36% | 7.60% | 7.41% | 6.77% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Raytheon CompanyQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 34,566 = 9.67%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice net attribuable à l’entreprise sur la période considérée. Une augmentation est observée entre avril 2016 et décembre 2016, suivie d’une fluctuation avec un pic en juillet 2017. Le bénéfice net continue de croître de manière significative jusqu’à décembre 2018, avant de connaître une légère diminution au premier trimestre 2019, puis une reprise au cours des trimestres suivants, atteignant son niveau le plus élevé en décembre 2019.
Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Une augmentation significative est constatée entre avril 2016 et décembre 2016. Cette croissance se poursuit, bien que de manière plus modérée, jusqu’en décembre 2018. Au premier trimestre 2019, une augmentation plus marquée est observée, suivie d’une stabilisation relative et d’une nouvelle hausse au dernier trimestre de 2019.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA montre une amélioration constante entre avril 2016 et décembre 2019. Une progression régulière est visible, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres de la période. Le ROA passe de 6,77% en avril 2016 à 10,03% en décembre 2019, indiquant une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices. Une légère diminution est observée au dernier trimestre de 2019, ramenant le ROA à 9,67%.
En résumé, les données indiquent une performance financière globalement positive, caractérisée par une croissance du bénéfice net et du total de l’actif, ainsi qu’une amélioration continue du ROA. Les fluctuations observées dans le bénéfice net semblent être compensées par une gestion efficace des actifs, comme en témoigne l’augmentation du ROA sur la période.