Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Raytheon Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Raytheon Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Il passe de 0.53 au premier trimestre 2016 à 0.41 au dernier trimestre 2019, avec une légère remontée à 0.45 au troisième trimestre 2018. Cette évolution suggère une diminution de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation maintient une tendance similaire à celle du ratio précédent, avec une diminution globale de 0.53 à 0.45 sur la période. Les fluctuations trimestrielles sont comparables, indiquant que l'impact des contrats de location-exploitation suit l'évolution générale de l'endettement.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio affiche également une tendance à la baisse, passant de 0.34 au début de la période à 0.28 à la fin. La diminution est plus marquée vers la fin de la période, suggérant une réduction de l'endettement par rapport à l'ensemble des fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, avec une diminution globale de 0.34 à 0.31. L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation n'altère pas significativement la tendance.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement montre une légère diminution, passant de 0.18 au début de la période à 0.14 à la fin. Cette baisse indique une réduction de l'endettement total par rapport à l'actif total.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L'inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation a un impact limité sur ce ratio, qui suit une tendance similaire à celle du ratio d’endettement, avec une légère diminution de 0.18 à 0.16.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une plus grande volatilité que les ratios précédents. Il oscille entre 2.81 et 3.1, avec une diminution notable vers la fin de la période, passant de 2.83 au dernier trimestre 2019 à 2.53 au trimestre précédent. Cette évolution pourrait indiquer une amélioration de la structure financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio affiche une augmentation constante tout au long de la période analysée, passant de 11.98 au premier trimestre 2016 à 23.14 au dernier trimestre 2019. Cette progression significative indique une amélioration de la capacité à couvrir les charges d'intérêts, ce qui est un signe positif de solidité financière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Raytheon Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Papier commercial et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une légère augmentation initiale, passant de 5332 millions de dollars américains au 3 avril 2016 à 5335 millions de dollars américains au 31 décembre 2016. Cependant, une diminution significative est observée au 2 avril 2017, avec une valeur de 5047 millions de dollars américains, tendance qui se maintient avec une légère fluctuation jusqu’à 5057 millions de dollars américains au 31 décembre 2018. Une nouvelle baisse est constatée au 31 mars 2019, atteignant 4758 millions de dollars américains, suivie d’une légère remontée à 4760 millions de dollars américains au 30 juin 2019.
Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une trajectoire globalement ascendante. Une progression est visible de 10124 millions de dollars américains au 3 avril 2016 à 10815 millions de dollars américains au 2 juillet 2017. Après un recul temporaire à 9963 millions de dollars américains au 1 octobre 2017, les capitaux propres ont continué à croître, atteignant un pic de 12982 millions de dollars américains au 31 mars 2019, avant de diminuer légèrement à 12223 millions de dollars américains au 30 juin 2019.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Initialement à 0.53 au 3 avril 2016, ce ratio a diminué progressivement pour atteindre 0.37 au 31 décembre 2019, avec une légère fluctuation à 0.39 au 30 juin 2019. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier.
- Total de la dette
- A connu une légère augmentation initiale suivie d’une diminution significative et d’une stabilisation relative, avec une nouvelle baisse en 2019.
- Total des capitaux propres
- A affiché une croissance globale, avec quelques fluctuations, atteignant un pic en mars 2019 avant une légère diminution.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A diminué de manière constante, signalant une amélioration de la structure financière et une réduction du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Raytheon Co., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Papier commercial et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une légère augmentation entre avril 2016 et décembre 2016, stabilisant ensuite autour de 5330 millions de dollars américains. Une diminution significative est observée en juillet 2017, atteignant environ 5050 millions de dollars américains, avant de se stabiliser à nouveau. Une forte augmentation est ensuite constatée à partir de septembre 2018, culminant à 5777 millions de dollars américains en décembre 2018, puis diminuant à 5466 millions de dollars américains en décembre 2019.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance générale à la hausse sur la période. Après une augmentation initiale entre avril 2016 et octobre 2016, une légère diminution est observée en décembre 2016. Une reprise de la croissance est ensuite constatée, avec une progression notable jusqu'à décembre 2018, atteignant 12204 millions de dollars américains. Une augmentation significative est observée en mars 2019, atteignant 12982 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en juin 2019 et une stabilisation en décembre 2019.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il a diminué progressivement entre avril 2016 et juillet 2017, atteignant un minimum d'environ 0,47. Une légère augmentation est ensuite observée, suivie d'une nouvelle diminution à partir de septembre 2018. Le ratio atteint son point le plus bas en juin 2019, à 0,42, avant de remonter légèrement à 0,45 en décembre 2019. L'évolution du ratio suggère une gestion de la dette relativement stable, avec une tendance à la réduction de l'endettement par rapport aux capitaux propres, particulièrement marquée en 2019.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une augmentation globale des capitaux propres, une fluctuation de la dette totale et une tendance à la diminution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui indique une amélioration de la solidité financière globale.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Raytheon Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Papier commercial et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | |||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. Le total de la dette a connu une légère augmentation entre avril 2016 et décembre 2016, stabilisant ensuite autour de 5330 millions de dollars américains avant de diminuer significativement à partir de juillet 2017, atteignant 5047 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu’à mars 2019, avec une accélération de la diminution observée entre décembre 2018 et mars 2019, pour atteindre 4758 millions de dollars américains.
Parallèlement, le total du capital a affiché une croissance globale sur l’ensemble de la période. Après une augmentation initiale entre avril et octobre 2016, une légère diminution est observée en décembre 2016. Le capital reprend ensuite une trajectoire ascendante, avec des fluctuations trimestrielles, pour atteindre un pic de 17740 millions de dollars américains en décembre 2019. Une diminution est observée en juin 2019, mais le capital reste supérieur aux niveaux précédents.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance générale à la diminution. Initialement stable autour de 0.34, le ratio a diminué progressivement, avec une accélération de la baisse à partir de décembre 2017. En décembre 2019, le ratio atteint 0.27, puis remonte légèrement à 0.28 en décembre 2019, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction du levier financier.
- Total de la dette
- Une diminution significative est observée à partir de juillet 2017, suggérant une stratégie de désendettement.
- Total du capital
- Une croissance globale est constatée, malgré des fluctuations trimestrielles, indiquant une augmentation de la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- La diminution continue du ratio indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Raytheon Co., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Papier commercial et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | |||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une légère augmentation entre avril 2016 et décembre 2016, stabilisant ensuite autour de 5330 millions de dollars américains. Une diminution significative est observée en juillet 2017, atteignant environ 5050 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se maintient jusqu'en septembre 2018. Une forte augmentation est ensuite constatée en décembre 2018, atteignant 5777 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2019, puis d'une nouvelle augmentation au second trimestre 2019. La dette se stabilise ensuite autour de 5450 millions de dollars américains.
- Total du capital
- Le total du capital présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Des fluctuations sont observées, notamment une baisse en décembre 2016, suivie d'une reprise progressive. L'augmentation la plus marquée se produit entre septembre 2018 et décembre 2019, passant de 16363 millions de dollars américains à 17689 millions de dollars américains.
- Ratio dette sur capital
- Le ratio dette sur capital se maintient relativement stable autour de 0.34 entre avril 2016 et octobre 2017. Une légère diminution est ensuite observée, atteignant un minimum de 0.31 en septembre 2018. Le ratio remonte légèrement en décembre 2018, puis diminue à nouveau pour atteindre 0.30 en décembre 2019. L'évolution du ratio reflète l'interaction entre les variations de la dette totale et du total du capital, avec une tendance générale à une légère diminution du niveau d'endettement relatif.
En résumé, la structure financière démontre une augmentation du capital total, combinée à des fluctuations de la dette totale, résultant en une légère diminution du ratio dette sur capital sur la période analysée.
Ratio d’endettement
Raytheon Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Papier commercial et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution constante du total de la dette sur la période considérée. Initialement, le total de la dette présente une légère augmentation trimestrielle, passant de 5332 millions de dollars américains au 3 avril 2016 à 5335 millions de dollars américains au 31 décembre 2016. Un changement de tendance est observé au 2 avril 2017, avec une diminution significative à 5047 millions de dollars américains, qui se poursuit jusqu’à 5050 millions de dollars américains au 1 octobre 2017. La dette se stabilise ensuite autour de 5050 millions de dollars américains jusqu’au 30 septembre 2018. Enfin, une nouvelle diminution est constatée, culminant à 4760 millions de dollars américains au 30 juin 2019.
Le total de l’actif démontre une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Une augmentation notable est observée entre le 3 avril 2016 (28829 millions de dollars américains) et le 31 décembre 2016 (30052 millions de dollars américains). Après une légère fluctuation au premier trimestre 2017, l’actif continue de croître, atteignant 30860 millions de dollars américains au 1 octobre 2017. Une légère baisse est ensuite enregistrée au 31 décembre 2017, suivie d’une augmentation plus importante au 31 mars 2019 (31576 millions de dollars américains) et au 31 décembre 2019 (34566 millions de dollars américains), ce dernier constituant le niveau le plus élevé atteint sur la période.
Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, présente une tendance à la baisse. Il se maintient à 0.18 entre avril 2016 et décembre 2016. Une diminution progressive est ensuite observée, passant à 0.17 entre avril 2017 et octobre 2017, puis à 0.16 entre avril 2018 et décembre 2018. Cette tendance se poursuit avec une diminution à 0.14 au 30 juin 2019, indiquant une amélioration de la structure financière et une diminution du risque financier associé à l’endettement.
- Total de la dette
- Diminution globale sur la période, avec une stabilisation temporaire autour de 5050 millions de dollars américains.
- Total de l’actif
- Tendance générale à la hausse, avec une accélération de la croissance vers la fin de la période.
- Ratio d’endettement
- Diminution constante, signalant une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Raytheon Co., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Papier commercial et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la dette totale, de l'actif total et du ratio d'endettement sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une légère augmentation entre avril 2016 et décembre 2016, passant de 5332 millions de dollars américains à 5335 millions de dollars américains. Une diminution significative est ensuite observée en juillet 2017, avec une valeur de 5047 millions de dollars américains. La dette se stabilise ensuite autour de 5050 millions de dollars américains jusqu'en septembre 2018. Une augmentation importante est constatée en septembre 2018, atteignant 5708 millions de dollars américains, puis 5777 millions de dollars américains en décembre 2018. Enfin, une diminution est observée en mars 2019 (5450 millions de dollars américains) et juin 2019 (5466 millions de dollars américains).
- Total de l’actif
- L'actif total a montré une tendance générale à la hausse sur la période. Il est passé de 28829 millions de dollars américains en avril 2016 à 30052 millions de dollars américains en décembre 2016. Après une légère fluctuation, l'actif total a continué à augmenter, atteignant 33186 millions de dollars américains en décembre 2018. Une diminution est ensuite observée en mars 2019 (31576 millions de dollars américains), suivie d'une forte augmentation en juin 2019, atteignant 34566 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif est resté relativement stable autour de 0.18 entre avril 2016 et décembre 2016. Il a ensuite diminué progressivement pour atteindre 0.16 en décembre 2017. Une légère augmentation est observée en 2018, avec des valeurs fluctuant entre 0.16 et 0.18. Le ratio se stabilise autour de 0.17 en 2019.
En résumé, bien que la dette totale ait connu des fluctuations, l'actif total a globalement augmenté sur la période. Le ratio d'endettement par rapport à l'actif est resté relativement stable, indiquant une gestion prudente de la dette par rapport à la taille de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Raytheon Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Raytheon Company | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Raytheon Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution constante du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation globale est observée, passant d’environ 28 829 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à environ 34 566 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. Cette croissance n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.
Le total des capitaux propres présente également une tendance à la croissance. Il évolue d’environ 10 124 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à environ 12 223 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. Comme pour le total de l’actif, cette progression n’est pas uniforme, avec des variations notables d’un trimestre à l’autre, notamment une baisse au quatrième trimestre 2016 et au troisième trimestre 2017.
Le ratio d’endettement financier montre une certaine volatilité. Il oscille autour de 2.8, avec un pic à 3.1 au troisième trimestre 2017. Une tendance à la diminution est perceptible sur la période 2018-2019, atteignant un minimum de 2.53 au premier trimestre 2019 avant de remonter légèrement à 2.83 au dernier trimestre 2019. Cette évolution suggère une réduction relative de l’endettement par rapport à la valeur des capitaux propres.
- Total de l’actif
- Présente une augmentation globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Total des capitaux propres
- Suit une tendance à la croissance, mais avec des variations trimestrielles significatives.
- Ratio d’endettement financier
- Manifeste une volatilité, avec une tendance à la diminution sur la période 2018-2019.
Ratio de couverture des intérêts
Raytheon Co., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Raytheon Company | |||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2019
+ Charges d’intérêtsQ3 2019
+ Charges d’intérêtsQ2 2019
+ Charges d’intérêtsQ1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. On observe une augmentation générale de cet indicateur, passant de 618 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 1110 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019. Cette progression n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
Les charges d’intérêts présentent une relative stabilité, oscillant autour de 50 millions de dollars américains. Une légère diminution est perceptible au fil du temps, passant de 58 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 46 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, suit une trajectoire ascendante. Il passe de 11.98 au premier trimestre 2016 à 23.14 au dernier trimestre 2019. Cette augmentation significative indique une amélioration de la capacité à honorer les obligations financières, corrélée à la croissance de l’EBIT et à la relative stabilité des charges d’intérêts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec des variations trimestrielles.
- Charges d’intérêts
- Restent relativement stables, avec une légère diminution au fil du temps.
- Ratio de couverture des intérêts
- Augmente de manière significative, reflétant une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts.