Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
ServiceNow Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une hausse notable entre 2020 et 2021, passant de 6,85 à 7,7, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations. Cependant, à partir de 2022, une baisse progressive est observée, atteignant 6,88, puis 6,61 en 2023 et 6,23 en 2024. Cette tendance pourrait refléter une diminution de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations sans que cela n'entraîne nécessairement une baisse de la production ou de la performance globale.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation et actifs de droit d'utilisation
- Ce ratio a présenté une croissance modérée, passant de 4,06 en 2020 à 4,34 en 2021, puis fluctuant légèrement autour de ces niveaux avec 4,18 en 2022, 4,33 en 2023 et une légère augmentation à 4,47 en 2024. La stabilité relative de cette mesure indique une gestion relativement constante de l'utilisation de ces actifs, avec une tendance à une utilisation légèrement plus efficace vers la fin de la période.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, fluctuant entre 0,52 et 0,55 durant toute la période. La stabilité suggère que l'efficacité dans l'utilisation de l'actif total est restée constante, sans changement significatif dans la capacité à générer du chiffre d'affaires à partir des actifs totaux disponibles.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution continue au fil des années, passant de 1,59 en 2020 à 1,6 en 2021, puis diminuant plus substantiellement à 1,44 en 2022, 1,18 en 2023 et finally 1,14 en 2024. La baisse de ce ratio indique une réduction de la rentabilité ou de l'efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation des fonds propres sans une croissance proportionnelle des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
ServiceNow Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| Fair Isaac Corp. | 44.65 | 138.02 | 78.34 | 47.17 | 27.89 | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Software & Services | 3.10 | 3.76 | 4.50 | 4.74 | 5.16 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 10,984 ÷ 1,763 = 6.23
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise montrent une croissance soutenue sur la période analysée. Ils sont passés de 4 519 millions de dollars en 2020 à 10 984 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative. La tendance indique une croissance annuelle régulière, témoignant d'une expansion continue des activités ou du marché de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté au fil des années, passant de 660 millions de dollars en 2020 à 1 763 millions en 2024. Cette croissance reflète probablement des investissements importants dans des actifs physiques pour soutenir la croissance des revenus et les opérations de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficience de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a montré une certaine stabilité avec des fluctuations. Il a augmenté de 6,85 en 2020 à 7,7 en 2021, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations durant cette période. Cependant, il a ensuite connu une légère baisse à 6,88 en 2022, puis une réduction progressive à 6,61 en 2023, et enfin à 6,23 en 2024. Ces tendances suggèrent une légère diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations au cours des dernières années, malgré l'augmentation de la taille de l'entreprise et de ses actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
ServiceNow Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 693) | 715) | 682) | 591) | 454) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 2,456) | 2,073) | 1,735) | 1,357) | 1,114) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| Fair Isaac Corp. | 25.24 | 41.28 | 25.38 | 17.51 | 12.44 | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Software & Services | 2.55 | 3.05 | 3.50 | 3.59 | 3.82 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 10,984 ÷ 2,456 = 4.47
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière au cours de la période analysée. Ils sont passés de 4 519 millions de dollars en 2020 à 10 984 millions de dollars en 2024, enregistrant une croissance cumulée significative. Cette progression témoigne d'une augmentation constante de l'activité commerciale, avec une augmentation annuelle notable, notamment entre 2022 et 2023, et entre 2023 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles en montant net ont également connu une croissance progressive. Elles sont passées de 1 114 millions de dollars en 2020 à 2 456 millions en 2024. La hausse constante indique une politique d'investissement continue pour le développement des actifs physiques, en lien probablement avec la croissance des activités et des investissements pour soutenir cette croissance.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio s'est maintenu à un niveau relativement stable avec une légère tendance à l'amélioration, passant de 4,06 en 2020 à 4,47 en 2024. La progression de ce ratio indique une efficacité accrue dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Cette amélioration relative suggère que l'entreprise optimise l'utilisation de ses actifs pour soutenir sa croissance des revenus, tout en maintenant un niveau raisonnable d'investissements en immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
ServiceNow Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| Total de l’actif | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Software & Services | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= 10,984 ÷ 20,383 = 0.54
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période étudiée. En passant de 4 519 millions de dollars en 2020 à 10 984 millions de dollars en 2024, cette évolution représente une augmentation significative. La croissance annuelle est régulière, avec une progression de près de 30% entre 2020 et 2021, puis une augmentation constante chaque année, atteignant plus du double en 2024 par rapport à 2020. Cette tendance indique une expansion soutenue des activités de l'entreprise ou une croissance notable de sa base de clients ou de ses revenus récurrents.
- Analyse de l'Actif Total
- Le total de l'actif a également connu une augmentation progressive, passant de 8 715 millions de dollars en 2020 à 20 383 millions de dollars en 2024, soit une croissance substantielle. Ce développement reflète probablement une augmentation des investissements, de l’expansion opérationnelle ou de la croissance des actifs incorporels et corporels de l’entreprise. La croissance de l’actif est cohérente avec celle des revenus, suggérant une conformité entre les investissements réalisés et l’augmentation du chiffre d'affaires.
- Analyse du Ratio de Rotation de l’Actif Total
- Le ratio de rotation de l'actif total, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a varié peu au cours de la période. Il est passé de 0,52 en 2020 à 0,55 en 2021, puis a fluctué légèrement pour atteindre 0,54 en 2022, avant de revenir à 0,52 en 2023 et de remonter à 0,54 en 2024. La stabilité de ce ratio indique que, malgré l’augmentation significative de l’actif et des revenus, l'efficacité opérationnelle relative de l'utilisation des actifs pour générer des ventes est restée relativement constante. La légère fluctuation pourrait refléter des périodes d’investissement ou de diversification de l’actif sans affecter directement la productivité totale mesurée par ce ratio.
Ratio de rotation des capitaux propres
ServiceNow Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| Capitaux propres | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 3.91 | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Software & Services | 1.16 | 1.30 | 1.44 | 1.43 | 1.51 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= 10,984 ÷ 9,609 = 1.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 4 519 millions de dollars en 2020 à 10 984 millions de dollars en 2024, ce qui représente une progression significative. La croissance annuelle semble être régulière, avec une augmentation substantielle chaque année, indiquant une expansion continue de l'activité et une augmentation de la demande pour ses services ou produits.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante, passant de 2 834 millions de dollars en 2020 à 9 609 millions en 2024. Cette augmentation reflète à la fois la rentabilité de l'entreprise, qui a probablement contribué à la croissance de ses réserves, et des éventuelles émissions d'actions ou autres opérations de financement. La progression régulière des capitaux propres illustre une amélioration de la solidité financière et de la position patrimoniale de l'entreprise sur la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 1.59 en 2020 à 1.14 en 2024. La diminution de ce ratio indique que la génération de revenus par unité de capitaux propres s'est ralentie au fil du temps, ce qui peut suggérer que l'entreprise investit davantage dans ses actifs ou qu'une partie de ses capitaux est consacrée à des activités moins rentables. Une tendance à la baisse du ratio pourrait également signaler que l'entreprise a accru ses investissements ou ses dépenses, impactant la fréquence ou l'efficacité avec laquelle elle utilise ses capitaux propres pour générer des revenus.