Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
ServiceNow Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratios de liquidité général
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2021, passant de 1,21 à 1,05, avant de se stabiliser autour de 1,11 en 2022. Cependant, une légère diminution est observée en 2023 (à 1,06), avec une reprise à 1,10 en 2024. Ces évolutions indiquent une gestion relativement stable des actifs à court terme pour couvrir les passifs à court terme.
- Ratios de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, passant de 1,16 en 2020 à 1,01 en 2021. Ensuite, il a augmenté légèrement pour atteindre 1,06 en 2022, avant de diminuer à nouveau en 2023 (1,00) et de se maintenir à un niveau proche en 2024 (1,02). La stabilité de ce ratio suggère une gestion prudente des liquidités immédiates, sans fluctuations importantes.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse significative entre 2020 (0,83) et 2021 (0,67). Il a ensuite enregistré une légère hausse en 2022 (0,71), suivi d'une baisse en 2023 (0,66), pour atteindre une valeur proche de 2021 en 2024 (0,69). La tendance générale montre que la proportion de trésorerie disponible par rapport aux passifs à court terme est en légère diminution, mais reste relativement stable ces deux dernières années.
Ratio de liquidité actuel
ServiceNow Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance continue sur la période analysée. En passant de 4 522 millions de dollars en 2020 à 9 187 millions de dollars en 2024, cette hausse reflète une augmentation significative de la liquidité de l'entreprise, probablement liée à une croissance des stocks, des créances ou des disponibilités, ou à une combinaison de ces éléments. La progression régulière indique une expansion de la capacité de l'entreprise à financer ses opérations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit également une tendance à la hausse, passant de 3 737 millions de dollars en 2020 à 8 358 millions de dollars en 2024. Cela suggère une augmentation de l'endettement à court terme ou une croissance des obligations financières exigibles à court terme. La croissance du passif est proportionnelle à celle de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une stratégie de financement à court terme pour soutenir la croissance opérationnelle.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs circulants, a connu une légère fluctuation. Il était de 1,21 en 2020, puis a diminué à 1,05 en 2021, avant de retrouver un niveau proche de celui de départ (1,11 en 2022). En 2023, il baisse légèrement à 1,06, puis remonte à 1,10 en 2024. La variation globale indique une gestion prudente ou une stable capacité de couverture des dettes à court terme, malgré l'augmentation simultanée des actifs et passifs courants. La situation demeure relativement saine, avec un ratio supérieur à 1, ce qui laisse entendre que l'entreprise maintient une capacité suffisante pour couvrir ses engagements immédiats.
Ratio de liquidité rapide
ServiceNow Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Part actuelle des commissions reportées | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 4 330 millions de dollars à la fin de 2020 à 8 519 millions de dollars à celle de 2024. Cette progression indique une augmentation significative de la composante liquide ou rapidement réalisable de l'actif, témoignant d'une amélioration de la liquidité et de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec des actifs facilement mobilisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation continue, s'établissant à 3 737 millions de dollars en fin d'année 2020 puis atteignant 8 358 millions de dollars en 2024. La croissance constante de cette ligne de passif doit être analysée en relation avec celle des actifs rapides pour évaluer la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations immédiates.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué légèrement au cours de la période, passant de 1,16 en 2020 à 1,01 en 2021, puis se maintenant autour de 1,06 en 2022, redescendant à 1,0 en 2023 et se relevant marginalement à 1,02 en 2024. Ces valeurs proches de 1 indiquent que, globalement, la société maintient une capacité à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, malgré de petites variations annuelles qui peuvent refléter des ajustements dans la gestion de la liquidité ou dans la composition de l’actif et du passif à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
ServiceNow Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une progression régulière sur la période analysée, passant de 3 092 millions de dollars en décembre 2020 à 5 762 millions en décembre 2024. cette croissance reflète une augmentation continue des liquidités disponibles tout au long de la période, avec une croissance notable entre 2022 et 2024, où la trésorerie a augmenté d'environ 1 482 millions de dollars.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 3 737 millions de dollars en décembre 2020 à 8 358 millions en décembre 2024. cette hausse indique une augmentation significative des obligations à court terme, ce qui pourrait suggérer une croissance des engagements financiers ou une augmentation des besoins en liquidités pour couvrir ces obligations.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une légère baisse, passant de 0,83 en décembre 2020 à un point bas de 0,66 en décembre 2023, puis se repliant à 0,69 en décembre 2024. cette évolution indique une diminution relative de la liquidité par rapport au passif à court terme, bien que le ratio reste supérieur à 0,66, suggérant une capacité de couverture des obligations à court terme par la trésorerie restante, avec une tendance à la baisse de la liquidité relative au fil du temps.