Stock Analysis on Net
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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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ServiceNow Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des commissions reportées
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Autre
Comptes débiteurs
Commissions différées
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Produits reportés
Charges à payer et autres passifs
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite de l’effet des regroupements d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de placements
Achats de placements non négociables
Ventes et échéances des placements
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit net des emprunts sur billets à échéance 2030
Remboursements d’obligations de premier rang convertibles attribuables au principal
Produit net du dénouement de la couverture des billets de 2022
Produit des régimes d’actionnariat des employés
Rachats d’actions ordinaires
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de ServiceNow Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de ServiceNow Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de ServiceNow Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023.