Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Texas Pacific Land Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution des crédits et charges à payer
- Les crédits et charges à payer ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation notable entre mars 2019 et juin 2019, cette ligne a connu une certaine volatilité, avec des valeurs oscillant entre environ 12 530 US$ en milliers en décembre 2019 puis atteignant un pic à 40 560 US$ en septembre 2024. Cette croissance pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une accumulation des charges à payer au fil du temps.
- Pourcentage de taxes ad valorem et autres taxes à payer
- Les taxes ad valorem sont respectivement mentionnées pour la période à partir de décembre 2021, avec des valeurs oscillant entre environ 4 180 US$ en milliers et 7 960 US$ en milliers. Une tendance à la hausse est observable, ce qui pourrait refléter une augmentation de la charge fiscale ou une croissance des activités imposables.
- Impôts sur les bénéfices à payer
- Les impôts sur les bénéfices ont connu une variation significative, avec une augmentation notable entre décembre 2021 et décembre 2022, culminant à 49 980 US$ en milliers, avant de diminuer à nouveau en 2023. La tendance montre une fluctuation importante, qui peut indiquer une croissance des bénéfices imposables suivie de variations dans la charge fiscale effective ou dans la gestion fiscale de l'entreprise.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés ont augmenté de manière régulière tout au long de la période, passant de valeurs faibles à un sommet de 6 766 US$ en milliers au troisième trimestre 2023, avant une légère baisse. Cela indique une augmentation de revenus non encore réalisés ou différés, suggérant une expansion ou des ressources qui continuent à croître en attente de réalisation.
- Passif à court terme
- Les passifs à court terme ont connu une croissance significative, notamment entre décembre 2019 et juin 2020, avec un pic à 67 279 US$ en milliers. La tendance générale est à une augmentation du passif à court terme, ce qui pourrait refléter une intensification des obligations financières à court terme ou une gestion accrue des liquidités à court terme.
- Impôts différés à payer
- Les impôts différés à payer ont maintenu une tendance stable, avec des valeurs proches de 38 000 à 42 000 US$ en milliers tout au long de la période, montrant une gestion cohérente des obligations fiscales différées et une stabilité dans cette composante du passif.
- Revenus non gagnés, non courants
- Les revenus non gagnés non courants ont augmenté, notamment en 2023, atteignant 26 638 US$ en milliers, avant de diminuer légèrement. Ce mouvement peut indiquer une croissance des revenus différés à long terme, liés à des opérations en cours ou à des investissements en développement.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont maintenu une tendance à la hausse, culminant à environ 68 890 US$ en milliers en septembre 2023, indiquant une augmentation des obligations à long terme ou des engagements hors bilan.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière continue, passant d'environ 71 107 US$ en milliers en mars 2019 à un sommet de 136 721 US$ en décembre 2021, avant de fluctuer et d’atteindre 123 437 US$ en milliers en décembre 2024. La croissance reflète une augmentation globale des obligations financières de l’entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance soutenue tout au long de la période, avec une augmentation notable du total des capitaux propres, passant de 333 799 US$ en milliers en mars 2019 à plus de 1 052 132 US$ en décembre 2024. La progression indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, principalement alimentée par les bénéfices non répartis, qui ont augmenté de manière significative, illustrant une rentabilité accrue sur la période.
- Stock de trésorerie
- Le stock de trésorerie a affiché une tendance alarmante de dégradation, passant d’un solde négatif d’environ -2 504 US$ en milliers en décembre 2019 à un déficit très important de -158 296 US$ en milliers en septembre 2024. Ce déclin indique une dégradation de la liquidité ou une gestion accrue des liquidités à la baisse, ce qui pourrait poser des problématiques pour la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme.
- Actions privilégiées et actions ordinaires
- Les actions privilégiées ne présentent pas de valeurs en suspens. Les actions ordinaires ont peu varié, avec une première mention à 78 000 US$ en milliers, puis une augmentation à 231 000 US$ en milliers en décembre 2021, et enfin une valeur de 23 100 US$ en milliers en décembre 2024, indiquant des changements mineurs ou une évolution dans la structure du capital social.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a connu une croissance constante, passant de faibles valeurs en 2021 à un sommet de plus de 15 863 US$ en milliers en décembre 2024. Cette tendance suggère une augmentation des apports additionnels des actionnaires ou de nouvelles émissions d’actions avec prime d’émission.
- Résultat étendu
- Les éléments du résultat étendu ont oscillé, passant d’une valeur négative à la fin de 2019 à une progression significative jusqu’en 2024, avec un solde positif de 1 768 US$ en milliers en septembre 2024. La stabilisation ou l’amélioration de cette composante indique une performance opérationnelle ou financière favorable sur la période.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont connu une croissance substantielle, doublant ou triplant leur montant au fil du temps, culminant à plus de 1 196 159 US$ en milliers en décembre 2024. Cela démontre une accumulation significative de profits conservés, renforçant la solidité financière de l’entreprise.
- Produit net de toutes provenances
- Le produit net de toutes provenances a été en hausse jusqu’en décembre 2021, mais il n’est pas disponible pour la dernière période analysée. La croissance initiale reflète une augmentation des revenus globaux de l’entreprise.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante, dépassant le milliard de dollars en décembre 2024, avec une progression soutenue indiquant une amélioration significative de la valeur patrimoniale de l’entreprise, notamment due à la croissance des bénéfices non répartis et des apports supplémentaires.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total consolidé du passif et des capitaux propres a également augmenté, illustrant la croissance globale de la taille et de la capacité financière de l’entreprise, avec une tendance favorable à la stabilité et à l’expansion.